Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos	19,401	1,058	20,459
Valores Negociables Propiedad AFP	0	4,980	4,980
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,322	0	4,322
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	66	0	66
Gastos Pagados por Anticipado	832	0	832
Impuesto Corriente	11,252	0	11,252
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,873	6,038	41,911
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	283	283
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	168,622	0	168,622
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	851	0	851
Activos intangibles (neto)	2,559	0	2,559
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	207,905	6,321	214,226
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Registro de Cartas Fianza	97	0	97
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	29,444	0	29,444
Custodia de Valores	17,676,977	0	17,676,977
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	5,312	41	5,353
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	10,318	0	10,318
Participaciones por Pagar	2,079	0	2,079
Otras Cuentas por pagar	30,433	23	30,456
Beneficios Sociales de los Trabajadores	368	0	368
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,522	64	48,586

Firmado Digitalmente por:

MARY CAROLINA SATO NAKAMURA

DNI:10138218 RUC:20551464971

Fecha: 11/07/2024 04:53:37 p.m.

Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	3,281	0	3,281
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	833	0	833
TOTAL PASIVO	52,636	64	52,700
PATRIMONIO
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	43,035	0	43,035
Resultado Acumulados	41,409	0	41,409
Resultado Neto del Ejercicio	34,607	(7,716)	26,891
TOTAL PATRIMONIO	169,242	(7,716)	161,526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,878	(7,752)	214,226
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Control de Cartas Fianza	97	0	97
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	29,444	0	29,444
Resp. Custodia de Valores	17,676,977	0	17,676,977
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0

FORMA "B-1"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
INGRESOS
Comisiones Recibidas (neto)	80,099	0	80,099
TOTAL INGRESOS BRUTOS	80,099	0	80,099
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Compras de Suministros	(55)	0	(55)
Cargas de Personal	(11,671)	(55)	(11,726)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(592)	(592)
Servicios Prestados por Terceros	(4,086)	(5,498)	(9,584)
Tributos y Aportaciones	(1,864)	(1)	(1,865)
Cargas Diversas de Gestión	(2,167)	(320)	(2,487)
Provisiones del Ejercicio	(540)	0	(540)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(20,383)	(6,466)	(26,849)
GASTOS DE VENTAS
Compras de Suministros	(65)	0	(65)
Cargas de Personal	(10,610)	0	(10,610)
Servicios Prestados por Terceros	(1,520)	(265)	(1,785)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,554)	(689)	(2,243)
Tributos y Aportaciones	(7)	0	(7)
Cargas Diversas de Gestión	(13)	(15)	(28)
Provisiones del Ejercicio	(22)	0	(22)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(13,791)	(969)	(14,760)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	45,925	(7,435)	38,490
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos Financieros	992	0	992
Gastos Financieros	(422)	(281)	(703)
Otros Ingresos (Egresos)	(2)	0	(2)
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	568	(281)	287
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	46,493	(7,716)	38,777
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(11,886)	0	(11,886)
RESULTADO DEL EJERCICIO	34,607	(7,716)	26,891
Utilidad Básica por Acción	0.6430	0	0.6430
Utilidad Diluida por Acción	0.6430	0	0.6430

FORMA "B-2"

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 (Expresado en Miles Soles)

RESULTADO DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL: Encaje Legal

Activos Financieros Disponibles para la Venta Coberturas del Flujo de Efectivo

Otros Ajustes

Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado

Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)

26,891

5,977

0

0

0

(1,342)

4,635

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

31,526

FORMA "C"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Expresado en Miles de Soles)

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,387
Cobranza de comisiones	81,147
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,114
Menos:
Pagos a proveedores	(16,353)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(22,732)
Pagos de tributos y aportaciones	(11,089)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(700)
I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,246)
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e
inmuebles, maquinaria y equipos	0
Cobros por devolución del encaje	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	21,020
Menos:
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(316)
Pagos por compra de valores
Pagos por ampliación de valores de encaje	(24,950)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(51,218)
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	0
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo Ingresos por
préstamos de vinculadas	0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	0
Amortización de préstamos bancarios obtenidos	0
Amortización de préstamos de vinculadas	0
Pagos de dividendos y otras distribuciones	(51,218)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

(24,077)

44,536

20,459