Finanzas Allegion plc Sao Paulo

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Diferido Sao Paulo Otros sitios de cotización 18:08:23 25/01/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
306 ^BRL	+15,91 %		-.--%	+15,91 %

04/06	Una unidad de Allegion adquiere Krieger por un precio no revelado	MT
04/06	ALLEGION PLC : Barclays cambia su recomendación a Vender	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.572	10.712	11.879	9.247	11.122	10.276	-	-
Valor de la empresa ¹	12.644	11.661	12.924	11.053	12.669	11.690	11.444	11.248
P/E ratio	29,2 x	34,3 x	24,8 x	20,3 x	20,7 x	18 x	16,3 x	14,1 x
Rendimiento	0,91 %	1,1 %	1,09 %	1,56 %	1,42 %	1,63 %	1,79 %	2,08 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,05 x	3,94 x	4,14 x	2,83 x	3,05 x	2,75 x	2,64 x	2,52 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,43 x	4,29 x	4,51 x	3,38 x	3,47 x	3,13 x	2,94 x	2,76 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,8 x	17,9 x	20,9 x	15,3 x	14,8 x	12,9 x	12 x	11 x
Valor de empresa / FCF	29,9 x	26,3 x	29,2 x	27,9 x	24,5 x	20,1 x	18,2 x	16,1 x
FCF Yield	3,34 %	3,8 %	3,43 %	3,58 %	4,08 %	4,97 %	5,48 %	6,21 %
Price to Book	15,4 x	13 x	15,7 x	9,84 x	8,49 x	-	-	-
Número de valores (en miles)	92.917	92.039	89.696	87.845	87.788	87.441	-	-
Precio de referencia ²	124,5	116,4	132,4	105,3	126,7	117,5	117,5	117,5
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.854	2.720	2.867	3.272	3.651	3.739	3.893	4.077
EBITDA ¹	671,5	650,3	618,4	722,9	858,5	905,3	953,8	1.026
Beneficio operativo (EBIT) ¹	593,4	572,3	539,7	636,6	805,6	849,3	890,8	957,8
Margen de operación	20,79 %	21,04 %	18,82 %	19,46 %	22,07 %	22,71 %	22,89 %	23,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	475,2	365,4	524	514,5	617,2	698,4	760,4	857
Resultado Neto ¹	401,8	314,3	483	458	540,4	567,8	618,4	703
Margen neto	14,08 %	11,56 %	16,84 %	14 %	14,8 %	15,18 %	15,89 %	17,24 %
BPA ²	4,260	3,390	5,340	5,190	6,120	6,542	7,198	8,318
Free Cash Flow ¹	422,6	443,2	443,2	395,5	516,4	581,1	627,4	698
Margen FCF	14,81 %	16,29 %	15,46 %	12,09 %	14,14 %	15,54 %	16,12 %	17,12 %
FCF Conversión (EBITDA)	62,93 %	68,15 %	71,67 %	54,71 %	60,15 %	64,18 %	65,78 %	68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	105,18 %	141,01 %	91,76 %	86,35 %	95,56 %	102,34 %	101,45 %	99,29 %
Dividendo / Acción ²	1,130	1,280	1,440	1,640	1,800	1,920	2,106	2,442
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	709,2	723,6	773,1	913,7	861,5	923	912,5	917,9	897,4	893,9	948,8	957,8	932,6	922	993,3
EBITDA ¹	136,3	141,9	173,9	215,4	191,7	206	215,4	226,6	210,5	203,3	238,7	245,3	226,9	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	116,3	122,5	154,9	191,6	167,6	192,4	202,6	213,4	197,2	189,3	221,9	229,5	208,9	202,3	-
Margen de operación	16,4 %	16,93 %	20,04 %	20,97 %	19,45 %	20,85 %	22,2 %	23,25 %	21,97 %	21,18 %	23,39 %	23,96 %	22,4 %	21,94 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	124,5	107,3	133,3	133,7	140,2	147,7	162,5	170,1	136,9	152,9	-	-	-	-	-
Resultado Neto	112,7	93	115,1	114,6	135,3	123,5	142	156,3	118,6	123,8	-	-	-	-	-
Margen neto	15,89 %	12,85 %	14,89 %	12,54 %	15,71 %	13,38 %	15,56 %	17,03 %	13,22 %	13,85 %	-	-	-	-	-
BPA ²	1,260	1,050	1,300	1,300	1,530	1,400	1,610	1,770	1,340	1,410	1,690	1,850	1,570	1,460	1,820
Dividendo / Acción ²	0,3600	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	-	-
Fecha de publicación	15/2/22	26/4/22	28/7/22	27/10/22	22/2/23	26/4/23	26/7/23	31/10/23	20/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.072	949	1.044	1.807	1.547	1.414	1.168	972
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,597 x	1,46 x	1,689 x	2,499 x	1,802 x	1,561 x	1,225 x	0,9472 x
Free Cash Flow ¹	423	443	443	396	516	581	627	698
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	56,8 %	39,5 %	60,6 %	53,9 %	47,8 %	41,5 %	40,3 %	39,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,9 %	10,4 %	15,8 %	13 %	13 %	12,9 %	14,4 %	16,3 %
Activos ¹	2.889	3.018	3.060	3.521	4.151	4.402	4.295	4.313
Activos netos por acción	8,060	8,970	8,420	10,70	14,90	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	5,180	5,280	5,400	5,200	6,800	7,310	8,480	9,720
Capex ¹	65,6	47,1	45,4	64	84,2	88,9	93,5	102
Capex / Ventas	2,3 %	1,73 %	1,58 %	1,96 %	2,31 %	2,38 %	2,4 %	2,51 %
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Allegion plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

117,5 USD

Precio objetivo promedio

135,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,56 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Seguridad y vigilancia

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-4,61 %	42,65 mil M
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-11,27 %	7399,14 M
ADT INC.	+8,65 %	6677,74 M
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+10,63 %	3040,07 M
DORMAKABA HOLDING AG	+3,63 %	2243,29 M
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+49,52 %	1888,25 M
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+7,69 %	1728,18 M
S-1 CORPORATION	+2,83 %	1528 M
INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	+7,32 %	1471,83 M

Seguridad y vigilancia