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24/06	Zalando 2024 vuelve a los números rojos tras la rebaja de los analistas	DP
23/05	ALLEGRO.EU : Fuerte rentabilidad y CF en el 1T 24, orientación positiva para el 2T

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	86.670	39.732	26.548	35.219	38.416	-	-
Valor de la empresa ¹	90.996	43.386	32.814	39.855	41.338	40.600	40.169
P/E ratio	207 x	36,7 x	-13,8 x	123 x	29,7 x	20,6 x	16 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	21,7 x	7,42 x	2,95 x	3,46 x	3,33 x	2,93 x	2,62 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	22,8 x	8,11 x	3,64 x	3,91 x	3,59 x	3,1 x	2,74 x
Valor de la empresa / EBITDA	52 x	21 x	15,2 x	15,7 x	13,6 x	11,1 x	9,3 x
Valor de empresa / FCF	71,1 x	43,4 x	29 x	19,2 x	20,6 x	18,4 x	14,8 x
FCF Yield	1,41 %	2,3 %	3,45 %	5,19 %	4,85 %	5,43 %	6,74 %
Price to Book	10,7 x	4,21 x	2,96 x	3,9 x	3,67 x	3,13 x	2,64 x
Número de valores (en miles)	1.023.256	1.022.444	1.056.430	1.056.835	1.054.663	-	-
Precio de referencia ²	84,70	38,86	25,13	33,32	36,42	36,42	36,42
Fecha de publicación	4/3/21	24/2/22	30/3/23	13/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.998	5.353	9.005	10.185	11.520	13.106	14.665
EBITDA ¹	1.750	2.068	2.153	2.540	3.032	3.642	4.318
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.286	1.548	-1.030	916,1	2.084	2.679	3.293
Margen de operación	32,17 %	28,91 %	-11,44 %	8,99 %	18,09 %	20,44 %	22,45 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	616,7	1.358	-1.639	500,2	1.741	2.400	3.039
Resultado Neto ¹	419,2	1.090	-1.917	284,1	1.317	1.866	2.380
Margen neto	10,48 %	20,36 %	-21,29 %	2,79 %	11,43 %	14,24 %	16,23 %
BPA ²	0,4096	1,060	-1,820	0,2700	1,226	1,764	2,271
Free Cash Flow ¹	1.279	999,5	1.132	2.070	2.006	2.204	2.707
Margen FCF	32 %	18,67 %	12,58 %	20,33 %	17,41 %	16,82 %	18,46 %
FCF Conversión (EBITDA)	73,11 %	48,32 %	52,6 %	81,51 %	66,14 %	60,5 %	62,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	305,22 %	91,73 %	-	728,86 %	152,33 %	118,09 %	113,74 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/3/21	24/2/22	30/3/23	13/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Ventas netas ¹	2.228	2.518	1.234	1.601	2.835	1.393	2.210	3.603	2.320	3.083	5.402	2.321	2.398	4.719	2.432	3.035	5.466	2.445	2.734	5.231	2.767	3.448	6.372	-
EBITDA ¹	-	-	471,7	501,2	-	462,9	484,1	-	537,3	668,4	-	530,9	580,4	-	677	751,8	-	706,2	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	337,8	361,4	699,3	281,3	209	490,3	-2.045	524,7	1.015	250,6	303,4	554	387	-119,8	-	435,9	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	27,37 %	22,58 %	24,67 %	20,2 %	9,46 %	13,61 %	-88,16 %	17,02 %	18,79 %	10,8 %	12,65 %	11,74 %	15,91 %	-3,95 %	-	17,83 %	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	380,7	251,6	-	-	27,92	-	-2.155	-	-	-	185,8	-	324,5	-196,4	-	344	470	-	467	510	-	-
Resultado Neto ¹	129,2	-	324,4	199,7	-	167	-63,5	-	-2.200	179,6	-	157	119	-	241,7	-233,6	-	241,8	306,1	-	335,6	206,7	-	-
Margen neto	5,8 %	-	26,29 %	12,48 %	-	11,99 %	-2,87 %	-	-94,84 %	5,82 %	-	6,76 %	4,96 %	-	9,94 %	-7,7 %	-	9,89 %	11,2 %	-	12,13 %	5,99 %	-	-
BPA ²	-	-	0,3200	0,1900	-	0,1600	-0,0600	-	-2,080	0,1600	-	0,1500	-	-	-	-	-	0,2717	0,2881	-	0,3158	0,1945	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/3/21	5/8/21	9/11/21	24/2/22	24/2/22	26/5/22	29/9/22	29/9/22	30/11/22	30/3/23	30/3/23	25/5/23	27/9/23	27/9/23	16/11/23	13/3/24	13/3/24	23/5/24	-	-	-	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.326	3.653	6.266	4.636	2.922	2.184	1.753
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,472 x	1,766 x	2,911 x	1,825 x	0,9635 x	0,5995 x	0,4059 x
Free Cash Flow ¹	1.279	1.000	1.132	2.070	2.006	2.204	2.707
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,7 %	12,4 %	-20,8 %	3,15 %	14,9 %	17,6 %	20 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,8 %	6,81 %	-10,6 %	1,51 %	7,02 %	10,3 %	13 %
Activos ¹	14.970	16.009	18.051	18.872	18.752	18.044	18.306
Activos netos por acción ²	7,910	9,230	8,500	8,540	9,930	11,60	13,80
Flujo de efectivo por acción ²	1,480	1,370	1,770	2,400	2,430	2,850	2,980
Capex ¹	231	407	722	470	631	748	846
Capex / Ventas	5,77 %	7,6 %	8,02 %	4,62 %	5,48 %	5,71 %	5,77 %
Fecha de publicación	4/3/21	24/2/22	30/3/23	13/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Allegro.eu S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

36,42 PLN

Precio objetivo promedio

42,38 PLN

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,35 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Tiendas de Internet y de venta por correo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AMAZON.COM, INC.	+30,02 %	2.056000 M
COUPANG, INC.	+29,15 %	37,39 mil M
ZOZO, INC.	+30,87 %	7592,67 M
ETSY, INC.	-28,16 %	6808,98 M
WAYFAIR INC.	-16,55 %	6278,19 M
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	-1,47 %	5992,98 M
MONOTARO CO., LTD.	+21,86 %	5697,93 M
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK	-4,56 %	3491,06 M
MOMO.COM INC.	-18,66 %	3306,74 M

Tiendas de Internet y de venta por correo