Finanzas Archer-Daniels-Midland Company Börse Stuttgart

Acciones

ADM

US0394831020

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Börse Stuttgart Otros sitios de cotización 11:15:48 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
56,55 ^EUR	+0,14 %		-0,70 %	-13,27 %

26/06	La soja y el maíz caen mientras los inversores digieren el impacto del calor y las inundaciones en EE.UU.	RE
24/06	Un grupo privado anuncia los dos oleoductos de "combustible verde" más largos de Brasil	RE

Valoración

Período Fiscal: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	29.889	-	-
Valor de la empresa ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	39.131	38.578	38.742
P/E ratio	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11 x	11,1 x	11,3 x
Rendimiento	3,02 %	2,86 %	2,19 %	1,72 %	2,49 %	3,32 %	3,45 %	3,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,33 x	0,32 x	0,32 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,43 x	0,42 x	0,41 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,83 x	7,84 x	7,89 x
Valor de empresa / FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13,2 x	13,4 x	15,7 x
FCF Yield	-18,6 %	-8,6 %	11,7 %	3,65 %	6,52 %	7,6 %	7,47 %	6,39 %
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,38 x	1,24 x	1,35 x
Número de valores (en miles)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	494.438	-	-
Precio de referencia ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	60,45	60,45	60,45
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	90.457	92.752	93.590
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.001	4.918	4.907
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	2.766	2.915	2.920
Margen de operación	2,62 %	2,74 %	3,51 %	4,14 %	4,32 %	3,06 %	3,14 %	3,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.367	3.015	3.021
Resultado Neto ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.693	2.532	2.542
Margen neto	2,13 %	2,75 %	3,18 %	4,26 %	3,71 %	2,98 %	2,73 %	2,72 %
BPA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,481	5,430	5,351
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.974	2.882	2.474
Margen FCF	-9,71 %	-4,99 %	6,36 %	2,12 %	3,16 %	3,29 %	3,11 %	2,64 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	110,58 %	31,61 %	47,78 %	59,46 %	58,6 %	50,42 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	200,3 %	49,75 %	85,16 %	110,41 %	113,82 %	97,32 %
Dividendo / Acción ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	2,008	2,086	2,145
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	21.847	23.127	22.196	23.925	23.899	24.891
EBITDA ¹	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.298	1.173	1.245	1.323	1.178	1.257
Beneficio operativo (EBIT) ¹	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	708	639	666,1	773,6	617	-
Margen de operación	3,74 %	4,52 %	4,71 %	4,02 %	3,3 %	4,98 %	4,14 %	4,59 %	3,57 %	3,24 %	2,76 %	3 %	3,23 %	2,58 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	885	778,5	881,5	892,5	710	779
Resultado Neto ¹	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	729	642,5	687,4	707,8	598,4	667,5
Margen neto	3,39 %	4,46 %	4,53 %	4,18 %	3,88 %	4,86 %	3,68 %	3,78 %	2,46 %	3,34 %	2,78 %	3,1 %	2,96 %	2,5 %	2,68 %
BPA ²	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,420	1,289	1,383	1,448	1,224	1,377
Dividendo / Acción ²	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5125	0,5000	0,5250
Fecha de publicación	25/1/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	26/1/23	25/4/23	25/7/23	24/10/23	12/3/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	9.243	8.689	8.854
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,848 x	1,767 x	1,804 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.974	2.882	2.474
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,58 %	10,3 %	13,8 %	18,9 %	15,6 %	11,3 %	10,9 %	10,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,98 %	6,21 %	8,47 %	12,2 %	6,62 %	4,5 %	4,26 %	3,7 %
Activos ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	59.849	59.401	68.706
Activos netos por acción ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	43,80	48,60	44,80
Flujo de efectivo por acción ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	6,410	7,080	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.300	1.260	1.375
Capex / Ventas	1,28 %	1,28 %	1,37 %	1,3 %	1,59 %	1,44 %	1,36 %	1,47 %
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Archer-Daniels-Midland Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

60,45 USD

Precio objetivo promedio

62,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,22 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-5,94 %	268 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-9,65 %	87,78 mil M
DANONE	-2,73 %	39,37 mil M
KRAFT HEINZ	-12,87 %	39,12 mil M
THE HERSHEY COMPANY	-1,40 %	37,18 mil M
GENERAL MILLS, INC.	-2,89 %	35,37 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-4,02 %	29,52 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,52 %	23,22 mil M
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-18,06 %	20,4 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros