Finanzas Bayer AG Warsaw S.E.

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DE000BAY0017

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Warsaw S.E. Otros sitios de cotización 17:55:46 16/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
110,2 ^PLN	-3,01 %		-0,98 %	-23,49 %

16/07	ORIC Pharmaceuticals, Inc. firma acuerdos de colaboración y suministro para ensayos clínicos con Bayer y Janssen Research & Development, LLC	CI
16/07	Actualización de las fuertes variaciones del día: Scor, Hugo Boss, Río Tinto y otros

Valoración

Período Fiscal: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	71.530	47.309	46.174	47.476	33.039	25.597	-	-
Valor de la empresa ¹	105.598	84.884	79.140	78.749	67.302	59.031	55.843	52.137
P/E ratio	17,5 x	-4,51 x	46,1 x	11,5 x	-11,2 x	11 x	7,75 x	7,67 x
Rendimiento	3,85 %	4,15 %	4,26 %	4,97 %	0,33 %	0,42 %	0,42 %	4,3 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,64 x	1,14 x	1,05 x	0,94 x	0,69 x	0,55 x	0,54 x	0,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,43 x	2,05 x	1,8 x	1,55 x	1,41 x	1,26 x	1,17 x	1,08 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,18 x	7,41 x	7,08 x	5,83 x	6,33 x	5,71 x	5,18 x	4,77 x
Valor de empresa / FCF	19 x	34,2 x	31,9 x	19 x	28,4 x	17,6 x	12,6 x	11,7 x
FCF Yield	5,26 %	2,93 %	3,13 %	5,26 %	3,52 %	5,7 %	7,95 %	8,52 %
Price to Book	1,51 x	1,55 x	1,4 x	1,22 x	1 x	0,74 x	0,67 x	0,62 x
Número de valores (en miles)	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	-	-
Precio de referencia ²	72,81	48,16	47,00	48,32	33,63	26,06	26,06	26,06
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	43.545	41.400	44.081	50.739	47.637	46.940	47.703	48.307
EBITDA ¹	11.503	11.461	11.179	13.513	10.632	10.341	10.777	10.940
Beneficio operativo (EBIT) ¹	7.007	7.095	7.295	9.257	7.589	6.616	6.913	7.036
Margen de operación	16,09 %	17,14 %	16,55 %	18,24 %	15,93 %	14,1 %	14,49 %	14,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.880	-17.250	2.046	4.670	-1.621	3.331	4.016	4.247
Resultado Neto ¹	4.091	-10.495	1.000	4.150	-2.941	2.327	3.282	3.386
Margen neto	9,39 %	-25,35 %	2,27 %	8,18 %	-6,17 %	4,96 %	6,88 %	7,01 %
BPA ²	4,170	-10,68	1,020	4,220	-2,990	2,373	3,360	3,398
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	2.366	3.363	4.441	4.440
Margen FCF	12,76 %	6 %	5,62 %	8,17 %	4,97 %	7,16 %	9,31 %	9,19 %
FCF Conversión (EBITDA)	48,31 %	21,68 %	22,17 %	30,67 %	22,25 %	32,52 %	41,21 %	40,58 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	135,83 %	-	247,8 %	99,86 %	-	144,48 %	135,32 %	131,12 %
Dividendo / Acción ²	2,800	2,000	2,000	2,400	0,1100	0,1103	0,1102	1,121
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	22.899	18.501	11.118	14.639	12.819	11.281	12.000	14.389	11.044	10.342	11.862	13.765	10.975	24.831	10.376	11.941	22.454	-	-
EBITDA ¹	7.274	-	2.395	5.251	3.349	2.451	2.462	4.471	2.527	1.685	3.023	4.412	2.195	6.738	1.606	2.278	3.941	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	1.383	4.172	2.280	1.352	1.453	3.404	1.534	709	1.942	3.299	1.173	-	788,9	1.280	-	-	-
Margen de operación	-	-	12,44 %	28,5 %	17,79 %	11,98 %	12,11 %	23,66 %	13,89 %	6,86 %	16,37 %	23,97 %	10,69 %	-	7,6 %	10,72 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	1.497	3.722	-523	601	870	2.606	-1.574	-4.297	1.644	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	1.161	3.291	-298	546	611	2.178	-1.887	-4.569	1.337	2.000	84,53	-	-305,8	-201,4	-	-	-
Margen neto	-	-	10,44 %	22,48 %	-2,32 %	4,84 %	5,09 %	15,14 %	-17,09 %	-44,18 %	11,27 %	14,53 %	0,77 %	-	-2,95 %	-1,69 %	-	-	-
BPA ²	-	-	1,180	3,350	-0,3000	0,5600	0,6200	2,220	-1,920	-4,660	1,360	2,040	0,0854	-	-0,3110	-0,2052	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	2,000	-	-	-	2,400	-	-	-	0,1100	-	0,0275	-	0,0275	0,0275	-	0,0275	0,0275
Fecha de publicación	4/8/20	25/2/21	1/3/22	10/5/22	4/8/22	8/11/22	28/2/23	11/5/23	8/8/23	8/11/23	5/3/24	13/5/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	34.068	37.575	32.966	31.273	34.263	33.434	30.246	26.540
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,962 x	3,279 x	2,949 x	2,314 x	3,223 x	3,233 x	2,807 x	2,426 x
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	2.366	3.363	4.441	4.440
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,5 %	16,2 %	20,1 %	8,65 %	17,5 %	14,5 %	14,4 %	13,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,23 %	-8,63 %	0,84 %	3,39 %	-2,44 %	0,71 %	1,53 %	2,6 %
Activos ¹	126.495	121.611	118.526	122.560	120.567	327.484	214.558	130.245
Activos netos por acción ²	48,20	31,10	33,60	39,50	33,50	35,10	38,70	42,10
Flujo de efectivo por acción ²	8,360	4,990	5,180	7,220	5,210	6,010	8,320	8,280
Capex ¹	2.650	2.418	2.611	2.949	2.751	2.928	2.909	2.966
Capex / Ventas	6,09 %	5,84 %	5,92 %	5,81 %	5,77 %	6,24 %	6,1 %	6,14 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Bayer AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

26,06 EUR

Precio objetivo promedio

35,91 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+37,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+61,53 %	856 mil M
NOVO NORDISK A/S	+38,95 %	631 mil M
JOHNSON & JOHNSON	-3,66 %	359 mil M
MERCK & CO., INC.	+15,06 %	325 mil M
ABBVIE INC.	+9,18 %	297 mil M
ROCHE HOLDING AG	+5,89 %	234 mil M
NOVARTIS AG	+16,53 %	226 mil M
AMGEN INC.	+15,67 %	177 mil M
PFIZER, INC.	+2,47 %	165 mil M

Farmacéuticos - Otros