Finanzas CEAT Limited NSE India S.E.

Acciones

CEATLTD

INE482A01020

Neumáticos y productos de goma

Diferido NSE India S.E. Otros sitios de cotización 06:44:45 26/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.451 ^INR	-1,04 %		-2,62 %	+0,92 %

07/06	CEAT Limited Aprueba el Nombramiento de Dña. Daisy Chittilapilly como Directora Independiente	CI
14/05	El beneficio del cuarto trimestre de la india Apollo Tyres cae por el aumento de los gastos fiscales	RE

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	45.476	31.838	63.153	37.691	58.659	99.999	-	-
Valor de la empresa ¹	58.887	50.018	77.079	58.421	78.980	108.315	116.926	115.476
P/E ratio	18 x	13,8 x	14,6 x	52,9 x	31,5 x	16,9 x	14,3 x	12,7 x
Rendimiento	1,07 %	1,52 %	1,15 %	0,32 %	0,83 %	1,01 %	1,32 %	1,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,65 x	0,47 x	0,83 x	0,4 x	0,52 x	0,91 x	0,76 x	0,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,84 x	0,74 x	1,01 x	0,62 x	0,7 x	0,91 x	0,89 x	0,81 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,16 x	6,91 x	7,56 x	3,42 x	8,11 x	6,56 x	6,99 x	6,35 x
Valor de empresa / FCF	-10,6 x	-30,9 x	10,7 x	-17,2 x	24,1 x	18,5 x	21,3 x	17,2 x
FCF Yield	-9,42 %	-3,24 %	9,32 %	-5,82 %	4,15 %	5,41 %	4,69 %	5,81 %
Price to Book	1,71 x	1,14 x	1,98 x	1,15 x	1,7 x	2,49 x	2,18 x	1,94 x
Número de valores (en miles)	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	-	-
Precio de referencia ²	1.124	787,1	1.561	931,8	1.450	2.472	2.472	2.472
Fecha de publicación	7/5/19	28/5/20	5/5/21	5/5/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	69.845	67.788	76.096	93.634	113.149	119.435	130.992	142.545
EBITDA ¹	6.425	7.238	10.193	17.098	9.738	16.522	16.732	18.191
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.498	4.473	6.796	2.746	5.045	11.434	11.041	11.915
Margen de operación	6,44 %	6,6 %	8,93 %	2,93 %	4,46 %	9,57 %	8,43 %	8,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.762	3.043	4.839	948,8	2.459	8.359	9.159	10.312
Resultado Neto ¹	2.522	2.312	4.320	712	1.862	6.426	6.974	7.832
Margen neto	3,61 %	3,41 %	5,68 %	0,76 %	1,65 %	5,38 %	5,32 %	5,49 %
BPA ²	62,35	57,17	106,8	17,60	46,02	158,9	173,1	194,5
Free Cash Flow ¹	-5.546	-1.620	7.182	-3.398	3.276	6.496	5.485	6.704
Margen FCF	-7,94 %	-2,39 %	9,44 %	-3,63 %	2,9 %	5,39 %	4,19 %	4,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	70,46 %	-	33,64 %	38,55 %	32,78 %	36,85 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	166,23 %	-	175,97 %	92,91 %	78,64 %	85,6 %
Dividendo / Acción ²	12,00	12,00	18,00	3,000	12,00	25,02	32,60	34,78
Fecha de publicación	7/5/19	28/5/20	5/5/21	5/5/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	22.212	22.897	19.064	24.518	24.133	25.920	28.184	28.945	27.272	28.748	29.352	30.165	29.777	30.540	31.259
EBITDA ¹	3.277	2.687	1.732	2.203	1.341	1.875	1.713	2.031	2.376	3.678	3.871	4.044	4.071	4.100	3.657
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.404	1.788	766,9	996,9	255,6	779,4	599,3	880,2	-	2.425	2.662	2.678	2.586	2.860	2.302
Margen de operación	10,82 %	7,81 %	4,02 %	4,07 %	1,06 %	3,01 %	2,13 %	3,04 %	-	8,44 %	9,07 %	8,88 %	8,68 %	9,37 %	7,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.020	1.421	345,8	575,6	-236,7	264,1	98,5	170,1	560,1	1.698	1.993	2.131	1.991	2.224	1.775
Resultado Neto ¹	1.321	1.528	239,8	419,8	-200,1	252,5	92,5	78,3	353,9	1.337	1.446	1.610	1.590	1.671	1.327
Margen neto	5,95 %	6,67 %	1,26 %	1,71 %	-0,83 %	0,97 %	0,33 %	0,27 %	1,3 %	4,65 %	4,93 %	5,34 %	5,34 %	5,47 %	4,25 %
BPA ²	32,67	37,77	5,930	10,38	-4,950	6,240	2,290	1,930	-	33,05	35,75	37,92	37,70	41,56	32,80
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	19/1/21	5/5/21	21/7/21	25/10/21	19/1/22	5/5/22	20/7/22	7/11/22	25/1/23	4/5/23	25/7/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.411	18.180	13.926	20.730	20.321	20.118	16.928	15.478
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,087 x	2,512 x	1,366 x	1,212 x	2,087 x	1,194 x	1,012 x	0,8509 x
Free Cash Flow ¹	-5.547	-1.620	7.182	-3.398	3.276	6.496	5.485	6.704
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,5 %	8,95 %	13,9 %	2,16 %	6,25 %	18,1 %	15,7 %	15,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,88 %	3,69 %	5,58 %	0,82 %	2,23 %	7,85 %	6,6 %	7,1 %
Activos ¹	51.637	62.674	77.422	86.459	83.345	89.069	105.668	110.304
Activos netos por acción ²	657,0	690,0	789,0	809,0	855,0	993,0	1.134	1.272
Flujo de efectivo por acción ²	137,0	236,0	336,0	-	298,0	317,0	304,0	402,0
Capex ¹	11.073	11.183	6.395	9.558	8.779	7.733	9.586	9.692
Capex / Ventas	15,85 %	16,5 %	8,4 %	10,21 %	7,76 %	6,41 %	7,32 %	6,8 %
Fecha de publicación	7/5/19	28/5/20	5/5/21	5/5/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CEAT Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.472 INR

Precio objetivo promedio

2.880 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricantes de neumáticos y tubos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	+23,14 %	7376,44 M
MRF LIMITED	-2,47 %	6453,52 M
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+11,80 %	5002,12 M
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-1,54 %	3972,23 M
APOLLO TYRES LIMITED	+13,93 %	3952,61 M
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	-1,66 %	3810,96 M
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+20,83 %	3493,02 M
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+44,36 %	3084,35 M
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+6,18 %	1685,51 M

Fabricantes de neumáticos y tubos