Finanzas Deere & Company Buenos Aires S.E.

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DE

ARDEUT110905

Maquinaria y vehículos pesados

Precio de cierre Buenos Aires S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
12.678 ^ARS	-0,09 %		+1,86 %	+30,58 %

25/06	Insider de Deere vendió acciones por valor de 5.048.913 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
14/06	Bolsa de Madrid: Los ganadores se lo llevan todo

Valoración

Período Fiscal: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	54.823	71.456	106.137	119.777	104.011	102.961	-	-
Valor de la empresa ¹	95.719	109.747	145.804	166.168	159.018	158.550	158.548	156.423
P/E ratio	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,7 x	14,7 x	12,9 x
Rendimiento	1,75 %	1,33 %	0,97 %	1,08 %	1,34 %	1,54 %	1,58 %	2,05 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,26 x	2,26 x	2,17 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,48 x	3,48 x	3,29 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	15,2 x	15,1 x	13,6 x
Valor de empresa / FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	30 x	25,3 x	22,8 x
FCF Yield	2,18 %	6,07 %	4,72 %	3,07 %	4,46 %	3,33 %	3,96 %	4,39 %
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,76 x	4,62 x	3,77 x
Número de valores (en miles)	314.873	313.375	310.061	301.820	288.001	275.570	-	-
Precio de referencia ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	373,6	373,6	373,6
Fecha de publicación	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	34.886	31.272	39.737	47.917	55.565	45.541	45.519	47.481
EBITDA ¹	5.430	5.321	9.055	10.549	14.081	10.409	10.500	11.532
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.415	4.305	8.012	9.508	12.958	9.046	9.019	9.701
Margen de operación	12,66 %	13,77 %	20,16 %	19,84 %	23,32 %	19,86 %	19,81 %	20,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.088	3.883	7.602	9.127	13.019	9.078	8.977	9.573
Resultado Neto ¹	3.253	2.751	5.963	7.131	10.166	7.042	6.706	7.332
Margen neto	9,32 %	8,8 %	15,01 %	14,88 %	18,3 %	15,46 %	14,73 %	15,44 %
BPA ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	25,40	25,41	28,92
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.276	6.271	6.860
Margen FCF	5,97 %	21,32 %	17,31 %	10,66 %	12,76 %	11,59 %	13,78 %	14,45 %
FCF Conversión (EBITDA)	38,34 %	125,3 %	75,96 %	48,42 %	50,36 %	50,69 %	59,73 %	59,49 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	64 %	242,35 %	115,34 %	71,63 %	69,75 %	74,93 %	93,52 %	93,57 %
Dividendo / Acción ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,764	5,889	7,672
Fecha de publicación	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: October	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	8.531	12.034	13.000	14.351	11.402	16.079	14.284	13.801	10.486	13.610	11.098	10.286	9.688	12.910	11.649
EBITDA ¹	1.492	2.931	3.156	3.192	2.797	4.184	3.773	3.276	2.496	3.404	2.393	1.961	2.388	3.326	2.978
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.235	2.670	2.646	2.957	2.518	3.898	3.516	3.025	2.194	3.098	2.119	1.685	1.852	2.769	2.407
Margen de operación	14,48 %	22,19 %	20,35 %	20,6 %	22,08 %	24,24 %	24,61 %	21,92 %	20,92 %	22,76 %	19,09 %	16,38 %	19,11 %	21,45 %	20,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.151	2.552	2.539	2.886	2.493	3.848	3.606	3.073	2.215	3.117	2.200	1.819	1.555	2.578	2.160
Resultado Neto ¹	903	2.098	1.884	2.246	1.959	2.860	2.978	2.369	1.751	2.370	1.666	1.294	1.260	2.000	1.716
Margen neto	10,58 %	17,43 %	14,49 %	15,65 %	17,18 %	17,79 %	20,85 %	17,17 %	16,7 %	17,41 %	15,01 %	12,58 %	13,01 %	15,49 %	14,73 %
BPA ²	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	8,530	5,874	4,888	5,115	7,736	6,668
Dividendo / Acción ²	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,470	1,460	1,466	0,9161	0,9517	0,9517
Fecha de publicación	18/2/22	20/5/22	19/8/22	23/11/22	17/2/23	19/5/23	18/8/23	22/11/23	15/2/24	16/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	40.896	38.291	39.667	46.391	55.007	55.589	55.587	53.461
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	5,341 x	5,294 x	4,636 x
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.276	6.271	6.860
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,7 %	22,6 %	38 %	36,9 %	48,4 %	31,3 %	28,5 %	30,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,45 %	3,72 %	7,49 %	8,19 %	10,5 %	11,7 %	10,4 %	15,3 %
Activos ¹	73.088	74.051	79.603	87.072	97.058	60.345	64.264	47.919
Activos netos por acción ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	78,60	80,90	99,10
Flujo de efectivo por acción ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	34,50	36,30	34,70
Capex ¹	1.118	816	848	1.134	1.498	1.875	1.474	1.347
Capex / Ventas	3,2 %	2,61 %	2,13 %	2,37 %	2,7 %	4,12 %	3,24 %	2,84 %
Fecha de publicación	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Deere & Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

373,6 USD

Precio objetivo promedio

421,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,89 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria agrícola

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE TORO COMPANY	-2,58 %	9713,27 M
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+39,00 %	5496,43 M
BUCHER INDUSTRIES AG	+2,49 %	4124,9 M
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+31,04 %	2849,03 M
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+48,99 %	1962,86 M
LINDSAY CORPORATION	-4,86 %	1337,68 M
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+3,96 %	732 M
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	+19,36 %	625 M
YAMABIKO CORPORATION	+52,54 %	582 M

Maquinaria agrícola