Finanzas EDP Renováveis, S.A. London S.E.

Acciones

0ML1

ES0127797019

Productores de energía independientes

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:30:00 13/05/2024			Después de cerrar 19:37:37
14,38 ^EUR	-3,17 %		14,3	-0,49 %

10/05	La portuguesa EDP recorta su plan de inversiones, pero sigue previendo un aumento del 35% del beneficio en 2024	RE
09/05	El beneficio de la portuguesa EDP en el primer trimestre se dispara un 17% gracias a su negocio en Brasil	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	9.159	19.889	21.036	19.768	18.969	14.960	-	-
Valor de la empresa ¹	11.962	23.332	24.772	19.768	24.774	22.907	23.671	24.420
P/E ratio	19,8 x	36,2 x	31,8 x	32,7 x	-	30,8 x	24,6 x	20,8 x
Rendimiento	0,75 %	0,35 %	0,4 %	-	1,43 %	1,26 %	1,5 %	1,74 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	6,12 x	5,47 x	5,09 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	11,1 x	9,37 x	8,65 x	8,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	13,4 x	11,5 x	10,4 x	9,91 x
Valor de empresa / FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-	-8,28 x	-12,2 x	-20,2 x
FCF Yield	-0,17 %	-5,1 %	-6,9 %	-	-	-12,1 %	-8,17 %	-4,94 %
Price to Book	1,33 x	2,75 x	2,37 x	2,23 x	-	1,28 x	1,2 x	1,13 x
Número de valores (en miles)	872.308	872.308	960.558	960.558	1.023.978	1.023.978	-	-
Precio de referencia ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	14,61	14,61	14,61
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	16/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.824	1.731	1.758	2.371	2.239	2.444	2.735	2.941
EBITDA ¹	1.648	1.655	1.760	2.157	1.845	1.987	2.272	2.465
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.055	1.054	1.151	1.412	875	1.135	1.330	1.451
Margen de operación	57,86 %	60,9 %	65,47 %	59,52 %	39,08 %	46,47 %	48,63 %	49,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	767,1	920,2	1.069
Resultado Neto ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	485,6	611	731,5
Margen neto	26,05 %	32,11 %	37,26 %	25,99 %	13,8 %	19,87 %	22,34 %	24,88 %
BPA ²	0,5316	0,6300	0,6891	0,6300	-	0,4744	0,5935	0,7034
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-	-2.766	-1.933	-1.206
Margen FCF	-1,1 %	-68,75 %	-97,3 %	-	-	-113,21 %	-70,69 %	-41,01 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,0788	0,0788	0,0886	-	0,2658	0,1838	0,2189	0,2541
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	16/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1.237	505,7	628,5	706	519	1.225	428,7	585	603,5	456,9	377,7	825,7	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	440	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	234	-	-	-	-
Margen de operación	54,88 %	42,48 %	32,26 %	119,9 %	40,77 %	61,08 %	51,74 %	63,95 %	71,36 %	37,68 %	21,77 %	30,93 %	111,28 %	3,25 %	38,77 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	144	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	67,5	81,81	-12,09	355,9	-
Margen neto	27,9 %	16,54 %	1,96 %	89,49 %	11,6 %	29,79 %	21,42 %	29,91 %	31,86 %	9,21 %	2,89 %	6,51 %	85,19 %	-23,25 %	11,18 %	17,91 %	-3,2 %	43,1 %	-
BPA ²	0,2855	0,1575	0,009840	0,5217	0,0699	0,2067	-	0,1477	-	-	-	-	-	-	0,0708	0,0799	-0,0117	0,3452	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483	0,0630
Fecha de publicación	3/9/20	28/7/21	3/11/21	16/2/22	4/5/22	28/7/22	28/7/22	26/10/22	1/3/23	3/5/23	26/7/23	26/7/23	31/10/23	28/2/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.803	3.443	3.736	-	5.805	7.947	8.711	9.459
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	3,146 x	3,999 x	3,835 x	3,837 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-	-2.766	-1.933	-1.206
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,05 %	7,76 %	8,13 %	6,93 %	3,08 %	3,86 %	4,69 %	5,29 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,7 %	3,1 %	3,26 %	2,49 %	1,07 %	1,57 %	1,7 %	1,76 %
Activos ¹	17.616	17.928	20.084	24.762	28.771	30.853	35.889	41.657
Activos netos por acción ²	7,870	8,290	9,230	9,250	-	11,40	12,10	13,00
Flujo de efectivo por acción ²	1,230	1,020	0,8500	1,070	-	1,280	1,370	1,530
Capex ¹	1.109	2.098	2.522	2.350	4.556	3.484	3.394	3.076
Capex / Ventas	60,81 %	121,22 %	143,46 %	99,08 %	203,48 %	142,59 %	124,09 %	104,6 %
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	16/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EDP Renováveis, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

14,61 EUR

Precio objetivo promedio

17,33 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productores independientes de energía renovable

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+7,40 %	32,52 mil M
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+10,89 %	23,44 mil M
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-3,53 %	6808,9 M
NEOEN	-1,19 %	4982,92 M
ERG S.P.A.	-7,42 %	4220,32 M
NORTHLAND POWER INC.	-9,43 %	4063,03 M
CLEARWAY ENERGY, INC.	-2,27 %	3098,64 M
ENCAVIS AG	+8,72 %	2939,65 M
RENANTIS S.P.A	-.--%	2885 M

Productores independientes de energía renovable