Finanzas Evolution AB Deutsche Boerse AG

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Casinos y juegos de azar

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 09:45:41 21/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
102 ^EUR	-0,29 %		-0,10 %	-6,67 %

24/04	Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
24/04	La sueca Evolution Gaming registra una mejora en los beneficios e ingresos de explotación del primer trimestre	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.893	17.584	26.900	19.432	22.989	21.550	-	-
Valor de la empresa ¹	4.735	17.362	26.547	18.979	22.083	20.561	19.881	19.212
P/E ratio	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	19,1 x	16,3 x	13,9 x
Rendimiento	1,56 %	0,82 %	1,13 %	2,19 %	2,45 %	2,67 %	3,17 %	3,69 %
Capitalización / Volumen de negocios	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	10,2 x	8,74 x	7,57 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	9,7 x	8,06 x	6,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	13,9 x	11,4 x	9,52 x
Valor de empresa / FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	18,6 x	14,7 x	12,2 x
FCF Yield	2,81 %	1,78 %	2,13 %	4,11 %	4,86 %	5,39 %	6,79 %	8,2 %
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	5,16 x	4,49 x	4,1 x
Número de valores (en miles)	181.623	212.327	214.010	213.205	212.911	211.044	-	-
Precio de referencia ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	102,1	102,1	102,1
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	365,8	561,1	1.069	1.457	1.799	2.119	2.467	2.846
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1.008	1.267	1.481	1.744	2.018
Beneficio operativo (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1.143	1.339	1.588	1.840
Margen de operación	43,05 %	56,86 %	61,19 %	62,34 %	63,53 %	63,2 %	64,37 %	64,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1.149	1.351	1.595	1.864
Resultado Neto ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1.071	1.144	1.342	1.567
Margen neto	40,92 %	50,72 %	56,65 %	57,89 %	59,54 %	53,97 %	54,4 %	55,05 %
BPA ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,360	6,259	7,371
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1.074	1.108	1.349	1.575
Margen FCF	36,43 %	55,11 %	52,92 %	53,58 %	59,73 %	52,28 %	54,69 %	55,34 %
FCF Conversión (EBITDA)	72,86 %	87,95 %	76,99 %	77,4 %	84,76 %	74,82 %	77,36 %	78,02 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	89,02 %	108,65 %	93,42 %	92,55 %	100,32 %	96,86 %	100,53 %	100,51 %
Dividendo / Acción ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,730	3,237	3,771
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	519	538,9	565,6	581,7	608
EBITDA ¹	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	358,6	376,9	400,5	410	429
Beneficio operativo (EBIT) ¹	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	324,7	341,5	362,5	373,8	390
Margen de operación	61,47 %	63,37 %	62,39 %	62,46 %	61,35 %	63,2 %	63,82 %	63,44 %	63,66 %	62,14 %	62,55 %	63,37 %	64,1 %	64,27 %	64,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	327	347,5	371,5	381	399
Resultado Neto ¹	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	276,9	291,7	311,6	320	336
Margen neto	57,14 %	60,5 %	58,4 %	58,47 %	54,85 %	58,46 %	59,87 %	60,26 %	59,51 %	53,68 %	53,35 %	54,13 %	55,1 %	55,01 %	55,26 %
BPA ²	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,309	1,368	1,466	1,510	1,590
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,772	-	-
Fecha de publicación	9/2/22	28/4/22	21/7/22	27/10/22	2/2/23	27/4/23	21/7/23	26/10/23	1/2/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	157	222	354	453	906	988	1.668	2.338
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1.074	1.108	1.349	1.575
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	67,6 %	20,2 %	20,5 %	25,4 %	28,7 %	27,5 %	29,1 %	30,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	44,4 %	16,8 %	17,1 %	20,4 %	22,9 %	22,4 %	23,8 %	25,3 %
Activos ¹	337,4	1.691	3.536	4.136	4.671	5.102	5.628	6.204
Activos netos por acción ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	19,80	22,70	24,90
Flujo de efectivo por acción ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	6,160	6,880	8,200
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	123	137	151
Capex / Ventas	5,18 %	4,14 %	3,12 %	6,65 %	5,24 %	5,81 %	5,54 %	5,3 %
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Evolution AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

102,1 EUR

Precio objetivo promedio

126,9 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,28 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Casinos y Juegos - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+18,08 %	36,8 mil M
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-8,69 %	23,12 mil M
SANDS CHINA LTD	-9,19 %	22,11 mil M
DRAFTKINGS INC.	+26,87 %	21,3 mil M
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+15,12 %	19,84 mil M
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	+0,33 %	9950,36 M
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+5,37 %	7669,95 M
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-25,47 %	7561,56 M
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	+47,33 %	7197,04 M

Casinos y Juegos - NEC