Finanzas Frontline plc Nasdaq Stockholm

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BMG3682E1921

Servicios de transporte de petróleo y gas

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 16:17:32 17/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
253,3 ^NOK	-0,67 %		+1,72 %	+25,21 %

04/06	El mercado de petroleros de crudo lidia con una flota envejecida, según Trafigura	RE
30/05	Transcript : Frontline plc, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024

Valoración

Período Fiscal: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.298	-	-
Valor de la empresa ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.435	7.950	7.501
P/E ratio	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	6,63 x	6,94 x	7,7 x
Rendimiento	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	10,2 %	14,1 %	13,9 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,22 x	3,15 x	3,13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,13 x	4,73 x	4,43 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,16 x	5,67 x	5,21 x
Valor de empresa / FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	18,2 x	7,47 x	7,32 x
FCF Yield	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	5,48 %	13,4 %	13,7 %
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,59 x	2,55 x	2,82 x
Número de valores (en miles)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Precio de referencia ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	23,80	23,80	23,80
Fecha de publicación	27/2/20	19/2/21	17/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.644	1.680	1.694
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.368	1.401	1.441
Beneficio operativo (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	1.024	1.050	898,6
Margen de operación	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	62,26 %	62,5 %	53,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	797,9	783,3	692,9
Resultado Neto ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	749,1	744,1	691,4
Margen neto	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	45,55 %	44,28 %	40,82 %
BPA ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,589	3,427	3,092
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	462,5	1.064	1.024
Margen FCF	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	28,13 %	63,32 %	60,46 %
FCF Conversión (EBITDA)	24,27 %	-	-	8,48 %	-	33,8 %	75,94 %	71,07 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	64,06 %	-	-	10,47 %	-	61,74 %	143 %	148,1 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,435	3,352	3,300
Fecha de publicación	27/2/20	19/2/21	17/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	371,2	379,5	369,9	494,5	388,3	316,8
EBITDA ¹	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	296,5	314,9	300,8	419,4	322,8	236,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	208,5	220,4	210,4	334,4	237,5	164,9
Margen de operación	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	56,17 %	58,09 %	56,87 %	67,63 %	61,16 %	52,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	182,4	199,6	137,4	283,1	178,9	106,7
Resultado Neto ¹	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	180,8	176,1	148,1	260,3	179	106,7
Margen neto	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	48,71 %	46,4 %	40,04 %	52,65 %	46,09 %	33,69 %
BPA ²	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8100	0,7698	0,7606	1,158	0,5700	0,3800
Dividendo / Acción ²	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	-	0,5849	0,5758	1,220	-	-
Fecha de publicación	17/2/22	24/5/22	25/8/22	30/11/22	28/2/23	31/5/23	24/8/23	30/11/23	29/2/24	30/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.136	2.652	2.202
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,292 x	1,893 x	1,529 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	463	1.064	1.024
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	33,8 %	37,2 %	35,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	12,1 %	12,7 %	12,9 %
Activos ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.191	5.859	5.360
Activos netos por acción ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,180	9,320	8,450
Flujo de efectivo por acción ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	3,920	4,370	4,500
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	915	20	31,7
Capex / Ventas	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	55,63 %	1,19 %	1,87 %
Fecha de publicación	27/2/20	19/2/21	17/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Frontline plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

23,8 USD

Precio objetivo promedio

32,69 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+37,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Buques cisterna de transporte marítimo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,23 %	8338,78 M
SCORPIO TANKERS INC.	+26,26 %	3984,33 M
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+24,63 %	2805,13 M
NANJING TANKER CORPORATION	+22,86 %	2274,07 M
DHT HOLDINGS, INC.	+12,64 %	1789,14 M
DORIAN LPG LTD.	-9,16 %	1727,79 M
FLEX LNG LTD.	-6,13 %	1462,46 M
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+18,08 %	1255,38 M
ODFJELL SE	+44,03 %	1208,32 M

Buques cisterna de transporte marítimo