Las acciones de Global Ship Lease, Inc. muestran una situación técnica positiva que sugiere una continuación de la dinámica alcista a mediano plazo.
Resumen
● La compañía tiene fundamentos fuertes. Más del 70% de las empresas tienen una mezcla de crecimiento, rentabilidad, deuda y menor visibilidad.
● En términos generales y desde una perspectiva a corto plazo, la empresa presenta una situación básica interesante.
Puntos fuertes
● Según las estimaciones de ventas de los analistas consultados por Standard & Poor's, la empresa está entre las mejores en cuanto a crecimiento.
● El crecimiento de los beneficios que actualmente anticipan los analistas para los próximos años es especialmente fuerte.
● El ratio EBITDA/ventas de la empresa es relativamente alto y se traduce en elevados márgenes antes de depreciación, amortización e impuestos.
● Los márgenes obtenidos por la empresa están entre los más altos de la lista de la bolsa de valores. Su actividad principal genera grandes beneficios.
● La empresa tiene múltiplos de ganancias muy atractivos.
● El precio de las acciones de la empresa en relación con su valor neto contable hace que parezca relativamente barata.
● Durante el último año, los analistas han revisado regularmente al alza sus previsiones de ventas para la empresa.
● Los analistas son claramente optimistas sobre las perspectivas de ingresos y recientemente han revisado al alza sus estimaciones para el desarrollo de los negocios.
● Durante el último año, los analistas que cubren las acciones han revisado sus expectativas de EPS al alza de manera significativa.
● Durante los últimos doce meses, el pronóstico del EPS ha sido revisado al alza.
● Los analistas dan positivo en las acciones. El consenso promedio es comprar o sobreponderar las acciones.
● La diferencia entre los precios actuales y el precio objetivo medio es bastante importante e implica un potencial de apreciación importante para la acción.
● El objetivo de precio medio de los analistas que se interesan por el el expediente se ha revisado al alza de forma significativa en los últimos cuatro meses.
● Las predicciones sobre el desarrollo de los negocios de los analistas encuestados por Standard & Poor's son ajustadas. Esto es el resultado de una buena visibilidad de las actividades principales o de la publicación de ganancias exactas.
Puntos débiles
● Uno de los principales puntos débiles de la empresa es su situación financiera.
● Los estados financieros han decepcionado repetidamente a los interesados del mercado. En la mayoría de los casos, estuvieron por debajo de las expectativas.
Global Ship Lease, Inc. es una empresa propietaria de portacontenedores con sede en el Reino Unido que arrienda buques a compañías de transporte marítimo de contenedores en virtud de fletamentos por tiempo fijo estándar en el sector. La empresa se centra en portacontenedores Post-Panamax de tamaño medio y más pequeños. Como propietaria de portacontenedores, su negocio es tanto procíclico con el tonelaje fletado como anticíclico con las estructuras de venta y lease-back. La compañía es propietaria de 68 portacontenedores, de entre 2.207 y 11.040 TEU, con una capacidad combinada de 375.406 TEU. 36 buques son Post-Panamax de manga ancha. La mezcla de tamaños de buques dentro de su flota proporciona flexibilidad para desplegar sus buques en una gama de rutas comerciales. Su cartera de buques incluye CMA CGM Thalassa, ZIM Norfolk, Anthea Y, ZIM Xiamen, MSC Tianjin, MSC Qingdao, GSL Ningbo, GSL Alexandra, GSL Effie, GSL Lydia, GSL Sofia, GSL Kalliopi, GSL Grania, GSL Eleni, Mary, Kristina, Katherine, Alexandra, Alexis, Olivia I, CMA CGM Berlioz, Agios Dimitrios, y GSL Christel Elisabeth, entre otros.