Finanzas Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

Acciones

1536

TW0001536001

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 29/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
54,8 ^TWD	+0,74 %		+5,59 %	-8,21 %

15/03	Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. Ltd. presenta los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI
14/03	Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. Propone la Distribución de Dividendos para el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	29.320	26.597	25.520	18.728	16.687	15.234	-
Valor de la empresa ¹	35.919	33.533	32.431	28.763	25.880	26.201	26.493
P/E ratio	45,3 x	93,3 x	74,2 x	30 x	51 x	46,2 x	29 x
Rendimiento	1,74 %	1,05 %	1,5 %	2,39 %	1,68 %	2,54 %	3,17 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,91 x	5,56 x	3,82 x	2,55 x	2,53 x	2,15 x	1,96 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,02 x	7 x	4,85 x	3,92 x	3,92 x	3,71 x	3,4 x
Valor de la empresa / EBITDA	25 x	32,1 x	31,4 x	24,3 x	22,9 x	14,6 x	13,3 x
Valor de empresa / FCF	-18,7 x	-56,4 x	-30,4 x	-18,6 x	-1.166 x	-93,2 x	262 x
FCF Yield	-5,35 %	-1,77 %	-3,29 %	-5,37 %	-0,09 %	-1,07 %	0,38 %
Price to Book	4,47 x	4,19 x	2,96 x	2,12 x	1,91 x	1,66 x	1,62 x
Número de valores (en miles)	254.957	254.518	279.518	279.518	279.518	279.518	-
Precio de referencia ²	115,0	104,5	91,30	67,00	59,70	54,50	54,50
Fecha de publicación	19/3/20	24/3/21	18/3/22	16/3/23	15/3/24	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	5.968	4.787	6.686	7.339	6.599	7.072	7.788
EBITDA ¹	1.435	1.044	1.033	1.186	1.132	1.793	1.995
Beneficio operativo (EBIT) ¹	818,5	455,9	451,6	538,9	415,6	640,3	785
Margen de operación	13,71 %	9,52 %	6,75 %	7,34 %	6,3 %	9,05 %	10,08 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	744,9	317,7	403,8	768,5	362,6	411	656
Resultado Neto ¹	649,1	286,1	341,8	624	327,2	329	524
Margen neto	10,88 %	5,98 %	5,11 %	8,5 %	4,96 %	4,65 %	6,73 %
BPA ²	2,540	1,120	1,230	2,230	1,170	1,180	1,880
Free Cash Flow ¹	-1.920	-594,3	-1.066	-1.546	-22,19	-281	101
Margen FCF	-32,18 %	-12,41 %	-15,95 %	-21,06 %	-0,34 %	-3,97 %	1,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	5,06 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	19,27 %
Dividendo / Acción ²	2,000	1,100	1,365	1,600	1,000	1,385	1,725
Fecha de publicación	19/3/20	24/3/21	18/3/22	16/3/23	15/3/24	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	1.758	1.679	1.585	1.930	2.019	1.805	1.714	1.782	-	1.539	1.622	1.718	1.778	1.872
EBITDA ¹	358,1	-	-	-	421,2	358,7	318,4	372	247,9	193,3	324	349	379	410
Beneficio operativo (EBIT) ¹	211,4	-4,492	-52,07	144,8	255,6	190,5	145,9	193,3	-	20,09	88	114	143	174
Margen de operación	12,03 %	-0,27 %	-3,29 %	7,5 %	12,66 %	10,56 %	8,51 %	10,85 %	-	1,3 %	5,43 %	6,64 %	8,04 %	9,29 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	220,6	20,01	34,75	220,6	409,5	103,6	104,8	230,1	-	-118,8	61	87	116	147
Resultado Neto ¹	182,8	15,38	27,11	186	326,1	84,68	82,61	215,4	-	-83,42	49	69	93	118
Margen neto	10,4 %	0,92 %	1,71 %	9,64 %	16,15 %	4,69 %	4,82 %	12,09 %	-	-5,42 %	3,02 %	4,02 %	5,23 %	6,3 %
BPA ²	0,6500	0,0500	0,1000	0,6700	1,170	0,3000	0,3000	0,7700	-	-0,3000	0,1700	0,2500	0,3300	0,4200
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	15/11/21	18/3/22	13/5/22	12/8/22	10/11/22	16/3/23	15/5/23	14/8/23	13/11/23	15/3/24	-	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	6.599	6.936	6.912	10.036	9.193	10.967	11.259
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,599 x	6,644 x	6,691 x	8,462 x	8,125 x	6,116 x	5,645 x
Free Cash Flow ¹	-1.920	-594	-1.066	-1.546	-22,2	-281	101
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,7 %	4,43 %	4,57 %	7,14 %	3,72 %	5,15 %	6,63 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,97 %	1,61 %	1,73 %	2,83 %	1,45 %	1,4 %	2,2 %
Activos ¹	16.366	17.753	19.728	22.015	22.627	23.500	23.818
Activos netos por acción ²	25,70	25,00	30,80	31,70	31,20	32,90	33,60
Flujo de efectivo por acción ²	1,220	4,210	1,860	-0,5400	3,050	4,000	3,930
Capex ¹	2.232	1.690	1.582	1.395	874	1.500	1.100
Capex / Ventas	37,4 %	35,3 %	23,66 %	19 %	13,25 %	21,21 %	14,12 %
Fecha de publicación	19/3/20	24/3/21	18/3/22	16/3/23	15/3/24	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

54,8 TWD

Precio objetivo promedio

56,5 TWD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de motor y tren de potencia

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HOTA INDUSTRIAL MFG. CO., LTD.	-8,21 %	470 M
CUMMINS INC.	+20,57 %	40,16 mil M
CUMMINS INDIA LIMITED	+66,82 %	10,97 mil M
MODINE MANUFACTURING COMPANY	+57,46 %	4987,93 M
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	-17,77 %	2806,59 M
DORMAN PRODUCTS, INC.	+5,09 %	2753,86 M
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.	+32,82 %	2618,21 M
GARRETT MOTION INC.	-1,91 %	2203,4 M
CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD	+96,53 %	2060,79 M
WUXI BEST PRECISION MACHINERY CO., LTD.	-6,37 %	1329,67 M

Sistemas de motor y tren de potencia