InRetail Perú : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

ANEXO 2

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información

Reservada)

Emisor:	InRetail Perú Corp.
Al cierre del:	31-08-2023
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento

Finalidad(2)

Monto

Activo /

Moneda(5)

Valor Razonable

Pasivo o

Derivado(1)

Nocional(3)

Mes

Variable(4)

Mes actual

anterior

Opción

Cobertura

US$24,000,000

Pasivo

Soles

3,759,268

3,517,016

3,759,268

3,517,016

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Moneda(5)

SOLES

Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el

2,417,708

año por instrumentos financieros derivados(6)

Información adicional: Se mantienen un Call Spread por US$24,000,000.

Este instrumento financiero derivado cubre las variaciones del tipo de cambio de S/3.7 hasta S/.4.2 por US$1.00

Variación del Valor razonable	(986,530)
Diferencia de cambio coberturada	2,880,000
Devengo lineal de la prima IFD		524,238
Variación en ORI	2,417,708

(*) tratamiento contable bajo NIIF 9

Notas:

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

Firmado Digitalmente por:

MARCELO RAMOS RIZO PATRON Fecha: 08/09/2023 09:58:08 a.m.

1. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
2. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
3. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
4. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
5. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.