Finanzas Johnson & Johnson Buenos Aires S.E.

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Farmacéuticos

Precio de cierre Buenos Aires S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 17/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,9 ^USD	-1,80 %		+4,81 %	+6,86 %

17/05	La startup Rapport, respaldada por J&J, presenta su solicitud de salida a bolsa en EE.UU.	RE
17/05	10 actores clave de la industria de la belleza

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	383.911	414.310	450.358	461.849	377.317	372.169	-	-
Valor de la empresa ¹	392.320	424.391	452.501	477.989	383.722	365.172	351.094	339.844
P/E ratio	25,9 x	28,6 x	21,9 x	26,2 x	11,4 x	17,2 x	16,2 x	15,3 x
Rendimiento	2,57 %	2,53 %	2,45 %	2,52 %	3 %	3,12 %	3,26 %	3,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,68 x	5,02 x	4,8 x	4,86 x	4,43 x	4,21 x	4,1 x	3,97 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,78 x	5,14 x	4,83 x	5,03 x	4,51 x	4,13 x	3,87 x	3,62 x
Valor de la empresa / EBITDA	14 x	15,6 x	12,4 x	14,6 x	12,6 x	11,3 x	10,6 x	9,78 x
Valor de empresa / FCF	19,7 x	21 x	22,9 x	27,8 x	21 x	15,7 x	15,4 x	14,4 x
FCF Yield	5,08 %	4,76 %	4,37 %	3,6 %	4,76 %	6,37 %	6,5 %	6,94 %
Price to Book	6,46 x	9,53 x	6,08 x	6,13 x	5,84 x	4,91 x	4,44 x	4,01 x
Número de valores (en miles)	2.631.872	2.632.543	2.632.597	2.614.484	2.407.279	2.406.679	-	-
Precio de referencia ²	145,9	157,4	171,1	176,6	156,7	154,6	154,6	154,6
Fecha de publicación	22/1/20	26/1/21	25/1/22	24/1/23	23/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	82.059	82.584	93.775	94.943	85.159	88.371	90.781	93.854
EBITDA ¹	27.979	27.145	36.634	32.630	30.414	32.176	33.061	34.734
Beneficio operativo (EBIT) ¹	25.593	24.574	29.244	29.965	27.460	28.903	29.839	31.148
Margen de operación	31,19 %	29,76 %	31,19 %	31,56 %	32,25 %	32,71 %	32,87 %	33,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	17.328	16.497	22.776	21.725	15.062	23.743	23.070	23.922
Resultado Neto ¹	15.119	14.714	20.878	17.941	35.153	22.039	23.092	24.466
Margen neto	18,42 %	17,82 %	22,26 %	18,9 %	41,28 %	24,94 %	25,44 %	26,07 %
BPA ²	5,630	5,510	7,810	6,730	13,72	9,003	9,523	10,13
Free Cash Flow ¹	19.918	20.189	19.758	17.185	18.248	23.276	22.812	23.581
Margen FCF	24,27 %	24,45 %	21,07 %	18,1 %	21,43 %	26,34 %	25,13 %	25,12 %
FCF Conversión (EBITDA)	71,19 %	74,37 %	53,93 %	52,67 %	60 %	72,34 %	69 %	67,89 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	131,74 %	137,21 %	94,64 %	95,79 %	51,91 %	105,61 %	98,79 %	96,38 %
Dividendo / Acción ²	3,750	3,980	4,190	4,450	4,700	4,824	5,038	5,266
Fecha de publicación	22/1/20	26/1/21	25/1/22	24/1/23	23/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	24.804	23.426	24.020	23.791	23.706	24.746	25.530	21.351	21.395	21.383	22.325	22.202	22.382	21.890	22.954
EBITDA ¹	7.939	9.305	9.011	9.299	7.804	8.880	8.912	8.071	6.333	7.973	8.376	8.289	7.696	8.208	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.096	7.536	7.267	7.614	7.093	8.204	8.189	7.374	5.638	7.236	7.403	7.410	6.893	7.451	7.716
Margen de operación	24,58 %	32,17 %	30,25 %	32 %	29,92 %	33,15 %	32,08 %	34,54 %	26,35 %	33,84 %	33,16 %	33,38 %	30,8 %	34,04 %	33,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.836	5.862	5.840	5.822	4.201	-737	6.762	5.217	4.826	6.440	6.710	6.358	5.878	-	-
Resultado Neto ¹	4.736	-	-	4.458	3.520	-68	5.144	26.028	4.049	5.354	5.446	5.200	7.348	5.471	5.794
Margen neto	19,09 %	-	-	18,74 %	14,85 %	-0,27 %	20,15 %	121,91 %	18,92 %	25,04 %	24,39 %	23,42 %	32,83 %	24,99 %	25,24 %
BPA ²	1,770	1,930	1,800	1,680	1,330	-0,0300	1,960	10,21	1,670	2,200	2,202	2,212	2,710	2,294	2,391
Dividendo / Acción ²	1,060	1,060	1,130	1,130	1,130	1,130	1,190	1,190	1,190	1,190	1,225	1,205	1,225	1,221	1,221
Fecha de publicación	25/1/22	19/4/22	19/7/22	18/10/22	24/1/23	18/4/23	20/7/23	17/10/23	23/1/24	16/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.409	10.081	2.143	16.140	6.405	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	6.997	21.075	32.324
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,3005 x	0,3714 x	0,0585 x	0,4946 x	0,2106 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	19.918	20.189	19.758	17.185	18.248	23.276	22.812	23.581
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	39,1 %	34,9 %	38,2 %	23,8 %	34,9 %	35,2 %	33,1 %	31,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15 %	12,9 %	14,7 %	9,71 %	14,3 %	13,9 %	14 %	14,3 %
Activos ¹	100.753	114.174	142.233	184.698	245.525	158.438	165.151	171.052
Activos netos por acción ²	22,60	16,50	28,20	28,80	26,90	31,50	34,80	38,60
Flujo de efectivo por acción ²	8,720	8,810	8,750	7,960	8,900	11,10	11,10	13,40
Capex ¹	3.498	3.347	3.652	4.009	4.543	4.021	4.035	4.125
Capex / Ventas	4,26 %	4,05 %	3,89 %	4,22 %	5,33 %	4,55 %	4,44 %	4,39 %
Fecha de publicación	22/1/20	26/1/21	25/1/22	24/1/23	23/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Johnson & Johnson

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

154,6 USD

Precio objetivo promedio

173,3 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,04 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+32,09 %	693 mil M
NOVO NORDISK A/S	+29,39 %	584 mil M
MERCK & CO., INC.	+20,34 %	332 mil M
ABBVIE INC.	+7,39 %	294 mil M
ASTRAZENECA PLC	+14,25 %	239 mil M
ROCHE HOLDING AG	-3,03 %	211 mil M
NOVARTIS AG	+10,02 %	210 mil M
AMGEN INC.	+8,49 %	168 mil M
PFIZER, INC.	-0,52 %	162 mil M

Farmacéuticos - Otros