KKR Income Opportunities Fund declara distribuciones para los meses de agosto, septiembre y octubre, pagaderas el 31 de agosto de 2020, el 30 de septiembre de 2020 y el 30 de octubre de 2020 respectivamente
23 de julio 2020 a las 23:00
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KKR Income Opportunities Fund anunció sus distribuciones mensuales de 0,125 dólares por acción ordinaria, pagaderas en las fechas indicadas a continuación. Sobre la base del precio de la oferta pública inicial del Fondo, de 20,00 dólares por acción, y del precio actual de la acción, de 12,72 dólares por acción (al cierre del mercado el 22 de julio de 2020), las distribuciones representan una tasa de distribución anualizada del 7,5% y del 11,79%, respectivamente (calculada anualizando el importe de la distribución y dividiéndolo por el precio de la acción de la oferta pública inicial y el precio actual, respectivamente). El calendario de distribución mensual es el siguiente para los meses de agosto, septiembre y octubre: Fecha de salida: 13 de agosto de 2020 Fecha de registro: 14 de agosto de 2020; Fecha de pago: 31 de agosto de 2020; Importe: 0,125 dólares por acción; Fecha Ex: 10 de septiembre de 2020; Fecha de registro: 11 de septiembre de 2020; Fecha de pago: 30 de septiembre de 2020; Importe: 0,125 dólares por acción; Fecha de vencimiento: 8 de octubre de 2020; Fecha de registro: 9 de octubre de 2020; Fecha de pago: 30 de octubre de 2020; Importe: 0,125 dólares por acción.
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KKR Income Opportunities Fund (Fondo) es una sociedad de inversión diversificada de gestión cerrada. El objetivo principal de inversión del Fondo es buscar un alto nivel de ingresos corrientes con un objetivo secundario de revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos de inversión empleando una estrategia dinámica de inversión en una cartera específica de préstamos e instrumentos de renta fija de emisores estadounidenses y extranjeros y aplicando estrategias de cobertura con el fin de lograr una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo. El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos gestionados en préstamos e instrumentos de renta fija u otros instrumentos, incluidos los instrumentos derivados, con características económicas similares. El Fondo trata de invertir principalmente en préstamos garantizados de primer y segundo gravamen, préstamos no garantizados e instrumentos de deuda corporativa de alto rendimiento con vencimientos variables. KKR Credit Advisors (US) LLC actúa como asesor de inversiones del Fondo.
KKR Income Opportunities Fund declara distribuciones para los meses de agosto, septiembre y octubre, pagaderas el 31 de agosto de 2020, el 30 de septiembre de 2020 y el 30 de octubre de 2020 respectivamente