KOSMOS ENERGY LTD. |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 5,88 USD | +0,86 % |
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-1,67 % | -12,37 % |
| 11/04 | Senegal dice que se renegociarán los contratos de petróleo, gas y minas si es necesario | RE |
| 04/04 | Principales empresas que operan en los sectores del petróleo, el gas y la minería de Senegal | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.289 | 952,8 | 1.564 | 2.899 | 3.087 | 2.773 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.072 | 2.953 | 4.052 | 4.942 | 5.383 | 4.762 | 4.372 | 3.708 |
| P/E ratio | -40,7 x | -2,3 x | -18,2 x | 13,3 x | 15,3 x | 5,7 x | 7,13 x | 4,74 x |
| Rendimiento | 3,17 % | 1,92 % | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,52 x | 1,19 x | 1,17 x | 1,26 x | 1,81 x | 1,46 x | 1,29 x | 1,46 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,7 x | 3,67 x | 3,04 x | 2,15 x | 3,16 x | 2,5 x | 2,04 x | 1,96 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,04 x | 8,68 x | 6,37 x | 3,75 x | 4,5 x | 3,29 x | 2,75 x | 2,42 x |
| Valor de empresa / FCF | 14,7 x | -16,1 x | -6,5 x | 14,4 x | -32,1 x | 32,3 x | 9,98 x | 7,12 x |
| FCF Yield | 6,78 % | -6,21 % | -15,4 % | 6,94 % | -3,11 % | 3,09 % | 10 % | 14 % |
| Price to Book | 2,74 x | 2,16 x | 2,96 x | 3,68 x | 2,99 x | 1,53 x | 1,31 x | - |
| Número de valores (en miles) | 401.537 | 405.455 | 451.889 | 455.894 | 460.109 | 471.549 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 5,700 | 2,350 | 3,460 | 6,360 | 6,710 | 5,880 | 5,880 | 5,880 |
| Fecha de publicación | 24/2/20 | 22/2/21 | 28/2/22 | 27/2/23 | 26/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.510 | 804 | 1.334 | 2.300 | 1.702 | 1.902 | 2.147 | 1.894 |
| EBITDA 1 | 808,7 | 340,4 | 636,6 | 1.318 | 1.196 | 1.446 | 1.591 | 1.531 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 227,8 | -122,7 | 353,6 | 1.172 | 701 | 924,1 | 988,6 | 920,7 |
| Margen de operación | 15,09 % | -15,26 % | 26,51 % | 50,98 % | 41,2 % | 48,59 % | 46,05 % | 48,62 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 25,12 | -416,8 | -43,38 | 337,1 | 371,7 | 744,2 | 795,9 | 804,2 |
| Resultado Neto 1 | -55,78 | -411,6 | -77,84 | 226,6 | 213,5 | 431,2 | 464,3 | 544,1 |
| Margen neto | -3,69 % | -51,19 % | -5,84 % | 9,85 % | 12,55 % | 22,67 % | 21,63 % | 28,74 % |
| BPA 2 | -0,1400 | -1,020 | -0,1900 | 0,4800 | 0,4400 | 1,031 | 0,8242 | 1,240 |
| Free Cash Flow 1 | 276,1 | -183,4 | -623,6 | 343,2 | -167,4 | 147,3 | 437,9 | 520,7 |
| Margen FCF | 18,29 % | -22,82 % | -46,76 % | 14,92 % | -9,84 % | 7,75 % | 20,4 % | 27,5 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 34,15 % | - | - | 26,04 % | - | 10,19 % | 27,53 % | 34,01 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | 151,48 % | - | 34,17 % | 94,3 % | 95,69 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1808 | 0,0452 | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 24/2/20 | 22/2/21 | 28/2/22 | 27/2/23 | 26/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 200,5 | 572,6 | 659,1 | 620,9 | 456,1 | 563,7 | 393,9 | 273,3 | 526,5 | 507,8 | 415,1 | 405,6 | 524 | 511,6 |
| EBITDA | 54,92 | 315,8 | - | - | - | - | 274,7 | 193,4 | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 37,12 | 205,9 | 335,3 | 298,4 | 246,4 | 292,4 | 157,4 | 80,58 | 209 | 254,1 | 159,4 | 112 | 234,9 | 226,4 |
| Margen de operación | 18,51 % | 35,96 % | 50,87 % | 48,05 % | 54,03 % | 51,86 % | 39,95 % | 29,48 % | 39,68 % | 50,05 % | 38,4 % | 27,6 % | 44,82 % | 44,25 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -27,98 | - | - | 194,2 | 330 | -199,9 | 139,6 | 53,18 | 137,5 | 41,38 | 153,3 | 172,9 | 172,7 | 133,7 |
| Resultado Neto 1 | -28,6 | 98,72 | 1,4 | 117,2 | 222,3 | -114,3 | 83,31 | 23,34 | 85,18 | 21,68 | 84,34 | 95,08 | 94,96 | 73,53 |
| Margen neto | -14,26 % | 17,24 % | 0,21 % | 18,87 % | 48,73 % | -20,27 % | 21,15 % | 8,54 % | 16,18 % | 4,27 % | 20,32 % | 23,44 % | 18,12 % | 14,37 % |
| BPA 2 | -0,0700 | 0,2200 | - | 0,2500 | - | -0,2500 | 0,1700 | 0,0500 | 0,1800 | 0,0400 | 0,1700 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1500 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 8/11/21 | 28/2/22 | 9/5/22 | 8/8/22 | 7/11/22 | 27/2/23 | 9/5/23 | 7/8/23 | 6/11/23 | 26/2/24 | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.784 | 2.000 | 2.489 | 2.043 | 2.296 | 1.989 | 1.599 | 935 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,206 x | 5,877 x | 3,91 x | 1,55 x | 1,92 x | 1,375 x | 1,005 x | 0,6106 x |
| Free Cash Flow 1 | 276 | -183 | -624 | 343 | -167 | 147 | 438 | 521 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | -6,26 % | -64,2 % | -16,1 % | 72,2 % | 23,5 % | 32,5 % | 27 % | 19 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | -10,1 % | - | 9,98 % | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | 4.093 | - | 2.270 | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 2,080 | 1,090 | 1,170 | 1,730 | 2,240 | 3,840 | 4,480 | - |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 1,510 | 0,4700 | 1,060 | 2,060 | 1,590 | 1,990 | 3,030 | 3,080 |
| Capex 1 | 352 | 380 | 473 | 787 | 933 | 695 | 476 | 440 |
| Capex / Ventas | 23,31 % | 47,21 % | 35,43 % | 34,23 % | 54,81 % | 36,55 % | 22,19 % | 23,25 % |
| Fecha de publicación | 24/2/20 | 22/2/21 | 28/2/22 | 27/2/23 | 26/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
5,88
USD
Precio objetivo promedio
8,343
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+41,89 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -12,37 % | 2772,71 M | |
| +11,22 % | 306 mil M | |
| +12,21 % | 153 mil M | |
| +51,38 % | 124 mil M | |
| +22,70 % | 83,43 mil M | |
| +12,20 % | 78,06 mil M | |
| +19,56 % | 62,81 mil M | |
| +13,52 % | 60,08 mil M | |
| +12,74 % | 49,91 mil M | |
| +33,97 % | 37,05 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción KOS
- Finanzas Kosmos Energy Ltd.
