Finanzas Lupin Limited NSE India S.E.

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LUPIN

INE326A01037

Farmacéuticos

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:48 09/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.584 ^INR	-1,99 %		-3,76 %	+19,73 %

09/05	LUPIN LIMITED : recomendación de compra de Nomura	ZM
09/05	Lupin Limited anuncia nombramientos en el Consejo	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	334.438	267.133	463.185	339.061	294.760	722.022	-	-
Valor de la empresa ¹	379.293	285.450	476.416	366.521	324.269	737.220	731.226	704.515
P/E ratio	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	38,6 x	30,2 x	25,1 x
Rendimiento	0,68 %	1,02 %	0,64 %	0,54 %	0,62 %	0,45 %	0,47 %	0,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,68 x	3,33 x	3,02 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,68 x	3,37 x	2,95 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	19,4 x	17 x	14,2 x
Valor de empresa / FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	57,2 x	36,9 x	28,4 x
FCF Yield	1,79 %	2,79 %	2,4 %	-1,47 %	1,23 %	1,75 %	2,71 %	3,52 %
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,11 x	4,44 x	3,89 x
Número de valores (en miles)	452.494	452.998	453.680	454.475	454.981	455.750	-	-
Precio de referencia ²	739,1	589,7	1.021	746,0	647,8	1.584	1.584	1.584
Fecha de publicación	15/5/19	28/5/20	12/5/21	18/5/22	9/5/23	6/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	167.182	153.748	151.630	164.055	166.417	200.108	216.813	238.904
EBITDA ¹	28.822	23.548	25.669	21.656	17.206	38.000	43.132	49.720
Beneficio operativo (EBIT) ¹	25.252	13.846	16.795	5.069	8.399	26.032	32.192	38.052
Margen de operación	15,1 %	9,01 %	11,08 %	3,09 %	5,05 %	13,01 %	14,85 %	15,93 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	15.172	7.572	16.764	-13.726	7.165	24.223	31.065	37.541
Resultado Neto ¹	6.066	-2.694	12.165	-15.280	4.301	19.145	23.975	29.009
Margen neto	3,63 %	-1,75 %	8,02 %	-9,31 %	2,58 %	9,57 %	11,06 %	12,14 %
BPA ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	41,87	52,54	63,06
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.819	24.829
Margen FCF	4,07 %	5,18 %	7,55 %	-3,28 %	2,39 %	6,57 %	9,14 %	10,39 %
FCF Conversión (EBITDA)	23,61 %	33,79 %	44,57 %	-	23,09 %	35,86 %	45,95 %	49,94 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	112,21 %	-	94,05 %	-	92,39 %	65,82 %	82,67 %	85,59 %
Dividendo / Acción ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	7,405	9,344
Fecha de publicación	15/5/19	28/5/20	12/5/21	18/5/22	9/5/23	6/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	40.174	37.831	42.702	40.913	41.609	38.830	37.438	41.455	43.222	44.301	48.141	48.189	48.810	50.871	51.075
EBITDA ¹	7.787	7.076	9.647	5.557	3.698	2.666	1.639	4.342	5.160	6.040	8.565	8.076	8.705	9.950	9.404
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.344	4.918	7.560	-3.636	1.664	-605,4	-288,9	2.307	2.956	3.401	6.218	5.627	5.621	7.472	7.084
Margen de operación	13,3 %	13 %	17,7 %	-8,89 %	4 %	-1,56 %	-0,77 %	5,57 %	6,84 %	7,68 %	12,92 %	11,68 %	11,52 %	14,69 %	13,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.248	5.184	7.505	-22.048	1.671	-851,6	22,7	2.096	2.461	2.585	5.588	5.462	5.626	6.435	6.672
Resultado Neto ¹	4.382	4.604	5.425	-20.980	5.455	-5.180	-890,8	1.297	1.535	2.360	4.523	3.969	4.436	5.215	4.916
Margen neto	10,91 %	12,17 %	12,7 %	-51,28 %	13,11 %	-13,34 %	-2,38 %	3,13 %	3,55 %	5,33 %	9,39 %	8,24 %	9,09 %	10,25 %	9,63 %
BPA ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/1/21	12/5/21	10/8/21	27/10/21	3/2/22	18/5/22	3/8/22	9/11/22	9/2/23	9/5/23	3/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	44.855	18.317	13.231	27.460	29.509	24.899	9.204	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	17.507
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	0,2134 x	-
Free Cash Flow ¹	6.806	7.957	11.441	-5.378	3.974	13.058	19.819	24.829
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,44 %	2,68 %	9,24 %	-11,8 %	3,49 %	14,3 %	15,6 %	16,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,24 %	1,33 %	5,01 %	-6,73 %	1,92 %	8,38 %	9,97 %	11,3 %
Activos ¹	271.278	-202.214	242.971	227.157	223.883	236.808	240.357	257.187
Activos netos por acción ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	357,0	408,0
Flujo de efectivo por acción ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	49,80	69,70
Capex ¹	9.854	6.731	6.776	9.051	14.996	8.195	9.440	9.046
Capex / Ventas	5,89 %	4,38 %	4,47 %	5,52 %	9,01 %	4,12 %	4,35 %	3,79 %
Fecha de publicación	15/5/19	28/5/20	12/5/21	18/5/22	9/5/23	6/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Lupin Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.584 INR

Precio objetivo promedio

1.545 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-2,49 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+32,36 %	698 mil M
NOVO NORDISK A/S	+26,51 %	568 mil M
JOHNSON & JOHNSON	-4,40 %	358 mil M
MERCK & CO., INC.	+19,46 %	328 mil M
ABBVIE INC.	+3,50 %	283 mil M
ASTRAZENECA PLC	+16,34 %	238 mil M
NOVARTIS AG	+6,68 %	203 mil M
ROCHE HOLDING AG	-9,08 %	198 mil M
AMGEN INC.	+8,62 %	165 mil M

Farmacéuticos - Otros