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MONDY

US60921V2007

Embalaje de papel

Diferido OTC Markets Otros sitios de cotización 16:40:13 23/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,98 ^USD	-0,22 %		-1,91 %	-7,95 %

13/05	BAE Systems y Mondi recortadas a 'neutral	AN
13/05	Diploma mejora sus previsiones anuales en medio de un buen impulso	AN

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.161	9.325	10.534	7.722	8.596	8.204	-	-
Valor de la empresa ¹	12.368	11.116	12.285	7.722	9.015	9.591	9.600	9.404
P/E ratio	12,5 x	16 x	13,9 x	5,32 x	-61,9 x	18,6 x	12,5 x	12,1 x
Rendimiento	3,96 %	3,12 %	2,99 %	-	3,59 %	3,76 %	4,13 %	4,73 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,4 x	1,4 x	1,36 x	0,87 x	1,17 x	1,11 x	1,03 x	0,98 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,7 x	1,67 x	1,59 x	0,87 x	1,23 x	1,3 x	1,2 x	1,12 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,46 x	8,22 x	8,17 x	4,18 x	7,51 x	8,28 x	6,56 x	5,95 x
Valor de empresa / FCF	19,6 x	16,2 x	21,3 x	-	17 x	75,2 x	30,4 x	20,4 x
FCF Yield	5,1 %	6,19 %	4,7 %	-	5,87 %	1,33 %	3,29 %	4,89 %
Price to Book	2,53 x	2,33 x	2,34 x	-	1,67 x	1,62 x	1,53 x	1,42 x
Número de valores (en miles)	440.675	440.600	440.824	440.928	440.913	440.848	-	-
Precio de referencia ²	23,06	21,16	23,90	17,51	19,50	18,61	18,61	18,61
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	3/3/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.268	6.663	7.723	8.902	7.330	7.377	7.993	8.397
EBITDA ¹	1.658	1.353	1.503	1.848	1.201	1.158	1.463	1.579
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.223	925	1.064	1.443	790	730,5	1.013	1.114
Margen de operación	16,83 %	13,88 %	13,78 %	16,21 %	10,78 %	9,9 %	12,67 %	13,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.103	770	983	1.560	682	616,5	888,7	955,5
Resultado Neto ¹	812	582	756	1.452	-153	443,6	656,7	680,3
Margen neto	11,17 %	8,73 %	9,79 %	16,31 %	-2,09 %	6,01 %	8,22 %	8,1 %
BPA ²	1,844	1,320	1,714	3,291	-0,3150	1,002	1,489	1,542
Free Cash Flow ¹	631	688	577	-	529	127,5	315,7	460,3
Margen FCF	8,68 %	10,33 %	7,47 %	-	7,22 %	1,73 %	3,95 %	5,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	38,06 %	50,85 %	38,39 %	-	44,05 %	11,01 %	21,57 %	29,15 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	77,71 %	118,21 %	76,32 %	-	-	28,75 %	48,07 %	67,66 %
Dividendo / Acción ²	0,9130	0,6600	0,7150	-	0,7000	0,7001	0,7681	0,8800
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	3/3/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas	3.497	3.452	3.211	3.627	-	-	4.096	4.505	4.397	-	3.881	3.449	-	3.717	3.711	4.070	4.118
EBITDA ¹	764	738	615	709	388	406	794	942	906	351	680	521	264	512	632	760	760
Beneficio operativo (EBIT)	544	524	401	497	-	-	567	748	695	-	481	309	-	299	415	522	516
Margen de operación	15,56 %	15,18 %	12,49 %	13,7 %	-	-	13,84 %	16,6 %	15,81 %	-	12,39 %	8,96 %	-	8,04 %	11,18 %	12,83 %	12,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	304	461	-	-	522	933	627	-	418	264	-	422	441	476	473
Resultado Neto	-	-	233	348	-	-	408	627	825	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	7,26 %	9,59 %	-	-	9,96 %	13,92 %	18,76 %	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	0,7909	-	0,5324	0,7887	-	-	0,9251	1,421	-	-	1,021	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,6129	0,2090	0,4510	0,2200	-	-	0,4950	0,2384	-	-	0,2566	0,4434	-	0,2330	0,4670	-	-
Fecha de publicación	27/2/20	6/8/20	25/2/21	5/8/21	3/12/21	3/3/22	3/3/22	4/8/22	23/2/23	3/5/23	3/8/23	22/2/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.207	1.791	1.751	-	419	1.387	1.396	1.200
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,331 x	1,324 x	1,165 x	-	0,3489 x	1,198 x	0,9538 x	0,7598 x
Free Cash Flow ¹	631	688	577	-	529	128	316	460
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,1 %	15,6 %	17,6 %	-	9,14 %	8,48 %	12,8 %	13,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10 %	7,42 %	8,48 %	-	-1,47 %	7,9 %	8,3 %	-
Activos ¹	8.121	7.847	8.920	-	10.405	5.615	7.912	-
Activos netos por acción ²	9,110	9,080	10,20	-	11,70	11,50	12,20	13,10
Flujo de efectivo por acción ²	3,150	2,940	2,610	-	2,800	1,910	2,460	2,570
Capex ¹	757	630	573	-	830	850	751	749
Capex / Ventas	10,42 %	9,46 %	7,42 %	-	11,32 %	11,52 %	9,39 %	8,92 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	3/3/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Mondi plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

18,61 EUR

Precio objetivo promedio

18,87 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+1,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+10,65 %	16,16 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+18,91 %	14,62 mil M
WESTROCK COMPANY	+28,36 %	13,67 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+25,84 %	12,56 mil M
STORA ENSO OYJ	+7,35 %	11,62 mil M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,83 %	8527,41 M
SIG GROUP AG	-0,93 %	8068,05 M
DS SMITH PLC	+22,49 %	6610,18 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+8,90 %	6018,17 M

Embalaje de papel - Otros