Finanzas Packaging Corporation of America

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Embalaje de papel

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 25/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
187,4 ^USD	-1,24 %		+1,28 %	+15,04 %

30/05	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA : Truist Securities mantiene su recomendación de compra	ZM
08/05	Packaging Corporation of America declara un dividendo trimestral, pagadero el 15 de julio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.520	12.986	12.842	11.752	14.491	16.916	-	-
Valor de la empresa ¹	12.317	14.385	14.869	14.139	16.230	18.708	18.496	17.623
P/E ratio	15,3 x	28,5 x	15,4 x	11,6 x	19,2 x	22,3 x	18,9 x	18,4 x
Rendimiento	2,82 %	2,44 %	2,94 %	3,71 %	3,07 %	2,66 %	2,72 %	2,82 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,51 x	1,95 x	1,66 x	1,39 x	1,86 x	2,09 x	2 x	1,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,77 x	2,16 x	1,92 x	1,67 x	2,08 x	2,31 x	2,19 x	2,02 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,52 x	11,7 x	8,93 x	7,5 x	10,1 x	11,7 x	10,5 x	9,49 x
Valor de empresa / FCF	15,2 x	23,5 x	30,4 x	21,1 x	19,2 x	22 x	18,9 x	17 x
FCF Yield	6,56 %	4,25 %	3,29 %	4,74 %	5,21 %	4,55 %	5,28 %	5,88 %
Price to Book	3,45 x	4,03 x	3,53 x	3,23 x	3,65 x	4,05 x	3,74 x	3,15 x
Número de valores (en miles)	93.934	94.160	94.319	91.873	88.953	89.144	-	-
Precio de referencia ²	112,0	137,9	136,2	127,9	162,9	189,8	189,8	189,8
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.964	6.658	7.730	8.478	7.802	8.100	8.440	8.720
EBITDA ¹	1.445	1.225	1.665	1.886	1.604	1.602	1.767	1.856
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.058	824,1	1.253	1.434	1.101	1.095	1.248	1.332
Margen de operación	15,19 %	12,38 %	16,21 %	16,92 %	14,11 %	13,52 %	14,79 %	15,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	917	632,7	1.109	1.365	1.014	1.015	1.201	1.286
Resultado Neto ¹	696,4	461	841,1	1.030	759	769,5	901,1	966,6
Margen neto	10 %	6,92 %	10,88 %	12,15 %	9,73 %	9,5 %	10,68 %	11,08 %
BPA ²	7,340	4,840	8,830	11,03	8,480	8,523	10,02	10,32
Free Cash Flow ¹	807,9	611,6	489	670,8	845,4	851	976,7	1.036
Margen FCF	11,6 %	9,19 %	6,33 %	7,91 %	10,84 %	10,51 %	11,57 %	11,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	55,9 %	49,93 %	29,36 %	35,58 %	52,71 %	53,11 %	55,26 %	55,83 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	116,01 %	132,67 %	58,14 %	65,14 %	111,38 %	110,59 %	108,39 %	107,21 %
Dividendo / Acción ²	3,160	3,370	4,000	4,750	5,000	5,053	5,158	5,343
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.043	2.136	2.237	2.126	1.978	1.976	1.952	1.936	1.938	1.980	2.010	2.056	2.059	2.161	2.115
EBITDA ¹	462,8	467,2	532,6	477,1	408,7	404,9	417,5	387,8	393,5	333,2	396,2	425,7	430,3	401,4	424,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	357,5	358,6	418,8	364,4	292,6	281,6	292,7	261,1	265,3	206,3	268,2	299,9	312,2	285,9	309,3
Margen de operación	17,5 %	16,79 %	18,72 %	17,14 %	14,79 %	14,25 %	14,99 %	13,49 %	13,69 %	10,42 %	13,34 %	14,59 %	15,16 %	13,23 %	14,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	280,5	340,3	400,6	347,4	276,6	253,3	267,8	244,5	248,5	187,5	253,5	294,3	287,2	255,3	278,6
Resultado Neto ¹	216,5	254,2	301,5	262,5	211,7	190,1	202,7	183,2	187,8	146,9	188,9	212,9	212,9	190	207,5
Margen neto	10,6 %	11,9 %	13,48 %	12,35 %	10,7 %	9,62 %	10,38 %	9,46 %	9,69 %	7,42 %	9,4 %	10,36 %	10,34 %	8,79 %	9,81 %
BPA ²	2,280	2,700	3,200	2,800	2,310	2,110	2,240	2,030	2,100	1,630	2,112	2,388	2,398	2,120	2,320
Dividendo / Acción ²	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	-
Fecha de publicación	26/1/22	25/4/22	25/7/22	24/10/22	25/1/23	24/4/23	24/7/23	23/10/23	24/1/24	22/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.797	1.399	2.028	2.388	1.739	1.792	1.580	707
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,244 x	1,142 x	1,217 x	1,266 x	1,084 x	1,118 x	0,8941 x	0,3809 x
Free Cash Flow ¹	808	612	489	671	845	851	977	1.036
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	24,3 %	17,4 %	24,5 %	28,3 %	20,5 %	18,2 %	19,4 %	18,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,1 %	7,5 %	11 %	13 %	9,1 %	8,97 %	9,85 %	9,9 %
Activos ¹	6.903	6.147	7.635	7.920	8.342	8.582	9.148	9.763
Activos netos por acción ²	32,40	34,20	38,60	39,60	44,70	46,90	50,80	60,20
Flujo de efectivo por acción ²	12,80	10,90	11,60	16,10	14,70	13,60	16,20	17,90
Capex ¹	400	421	605	824	470	480	495	523
Capex / Ventas	5,74 %	6,33 %	7,83 %	9,72 %	6,02 %	5,93 %	5,87 %	5,99 %
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	24/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Packaging Corporation of America

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

187,4 USD

Precio objetivo promedio

180,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-3,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+15,04 %	16,92 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+28,88 %	16,44 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+19,59 %	11,92 mil M
STORA ENSO OYJ	+1,96 %	10,66 mil M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+10,02 %	8499,75 M
MONDI PLC	-11,60 %	8420,29 M
SIG GROUP AG	-13,18 %	7118,28 M
DS SMITH PLC	+20,66 %	6396,38 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	-7,02 %	5237,12 M
KLABIN S.A.	+2,52 %	4607,37 M

Embalaje de papel - Otros