PARKER-HANNIFIN CORPORATION Finanzas Parker-Hannifin Corporation Berne S.E.
Acciones
PAR
US7010941042
Maquinaria y material industrial
|
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| - CHF | -.--% |
|
-.--% | -.--% |
| 28/05 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Mizuho Securities da una recomendación de compra | ZM |
| 17/05 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Goldman Sachs mantiene una recomendación de compra. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 21.810 | 23.498 | 39.634 | 31.586 | 50.041 | 68.322 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 25.698 | 31.204 | 45.447 | 42.502 | 62.116 | 78.250 | 76.053 | 73.840 |
| P/E ratio | 14,8 x | 19,7 x | 23 x | 24,4 x | 24,3 x | 25,4 x | 23,4 x | 21,1 x |
| Rendimiento | 1,86 % | 1,92 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,14 % | 1,22 % | 1,35 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,52 x | 1,72 x | 2,76 x | 1,99 x | 2,62 x | 3,44 x | 3,3 x | 3,12 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,79 x | 2,28 x | 3,17 x | 2,68 x | 3,26 x | 3,94 x | 3,67 x | 3,38 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10,1 x | 12,1 x | 15,5 x | 12 x | 14,5 x | 16,3 x | 14,8 x | 13,4 x |
| Valor de empresa / FCF | 16,7 x | 17 x | 19,2 x | 19,2 x | 23,9 x | 25,6 x | 22,5 x | 19,6 x |
| FCF Yield | 5,97 % | 5,89 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,18 % | 3,91 % | 4,45 % | 5,1 % |
| Price to Book | 3,72 x | 3,85 x | 4,72 x | 3,57 x | 4,9 x | 5,69 x | 4,96 x | 4,31 x |
| Número de valores (en miles) | 128.285 | 128.217 | 129.056 | 128.372 | 128.296 | 128.541 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 170,0 | 183,3 | 307,1 | 246,0 | 390,0 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 14.320 | 13.696 | 14.348 | 15.862 | 19.065 | 19.839 | 20.713 | 21.870 |
| EBITDA 1 | 2.554 | 2.577 | 2.929 | 3.554 | 4.292 | 4.810 | 5.145 | 5.523 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 2.118 | 2.039 | 2.333 | 2.983 | 4.012 | 4.070 | 4.373 | 4.467 |
| Margen de operación | 14,79 % | 14,89 % | 16,26 % | 18,8 % | 21,05 % | 20,51 % | 21,11 % | 20,42 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.933 | 1.513 | 2.247 | 1.614 | 2.680 | 3.502 | 3.780 | 4.176 |
| Resultado Neto 1 | 1.512 | 1.206 | 1.746 | 1.316 | 2.083 | 2.727 | 2.941 | 3.243 |
| Margen neto | 10,56 % | 8,81 % | 12,17 % | 8,29 % | 10,93 % | 13,74 % | 14,2 % | 14,83 % |
| BPA 2 | 11,48 | 9,290 | 13,35 | 10,09 | 16,04 | 20,89 | 22,72 | 25,24 |
| Free Cash Flow 1 | 1.535 | 1.838 | 2.365 | 2.212 | 2.599 | 3.062 | 3.387 | 3.763 |
| Margen FCF | 10,72 % | 13,42 % | 16,48 % | 13,94 % | 13,63 % | 15,43 % | 16,35 % | 17,21 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 60,1 % | 71,35 % | 80,76 % | 62,23 % | 60,56 % | 63,66 % | 65,82 % | 68,13 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 101,5 % | 152,39 % | 135,45 % | 168,11 % | 124,78 % | 112,3 % | 115,13 % | 116,03 % |
| Dividendo / Acción 2 | 3,160 | 3,520 | 3,670 | 4,420 | 5,470 | 6,047 | 6,477 | 7,168 |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Junio | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.825 | 4.086 | 4.188 | 4.233 | 4.675 | 5.062 | 5.096 | 4.847 | 4.821 | 5.074 | 5.091 | 4.886 | 4.955 | 5.284 | 5.381 |
| EBITDA 1 | 868,8 | 923,8 | 938,8 | 986,6 | 1.046 | 1.223 | 1.180 | 1.279 | 1.237 | 1.294 | 1.239 | 1.196 | 1.247 | 1.324 | 1.359 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 724,7 | 781,1 | 799,4 | 813 | 816,4 | 997,7 | 1.107 | 1.038 | 1.009 | 1.065 | 1.085 | 1.122 | 1.142 | 1.183 | 1.254 |
| Margen de operación | 18,95 % | 19,11 % | 19,09 % | 19,21 % | 17,46 % | 19,71 % | 21,73 % | 21,42 % | 20,93 % | 21 % | 21,32 % | 22,96 % | 23,05 % | 22,38 % | 23,3 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 490,3 | 434 | 118,2 | 503,3 | 516,7 | 756,4 | 903,2 | 820,4 | 868,2 | 920 | 902,1 | 879,4 | 899,2 | 982,6 | 1.043 |
| Resultado Neto 1 | 387,6 | 348 | 128,8 | 387,9 | 395,2 | 590,9 | 709 | 650,8 | 681,9 | 726,6 | 674,8 | 671,7 | 710,5 | 779,2 | 803,7 |
| Margen neto | 10,13 % | 8,52 % | 3,08 % | 9,16 % | 8,45 % | 11,67 % | 13,91 % | 13,43 % | 14,14 % | 14,32 % | 13,25 % | 13,75 % | 14,34 % | 14,75 % | 14,94 % |
| BPA 2 | 2,970 | 2,670 | 0,9900 | 2,980 | 3,040 | 4,540 | 5,440 | 4,990 | 5,230 | 5,560 | 5,177 | 5,130 | 5,462 | 5,957 | 6,202 |
| Dividendo / Acción 2 | 1,030 | 1,030 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,556 | 1,550 | 1,551 | 1,550 | 1,606 |
| Fecha de publicación | 3/2/22 | 5/5/22 | 4/8/22 | 3/11/22 | 2/2/23 | 4/5/23 | 3/8/23 | 2/11/23 | 1/2/24 | 2/5/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 3.888 | 7.705 | 5.813 | 10.916 | 12.076 | 9.928 | 7.731 | 5.518 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,522 x | 2,99 x | 1,985 x | 3,071 x | 2,814 x | 2,064 x | 1,503 x | 0,9991 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.535 | 1.838 | 2.365 | 2.212 | 2.599 | 3.062 | 3.387 | 3.763 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 25,6 % | 20 % | 23,9 % | 15,3 % | 29,2 % | 27 % | 24,6 % | 22,2 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 9,2 % | 6,5 % | 8,68 % | 5,68 % | 10 % | 9,82 % | 10,6 % | 11,2 % |
| Activos 1 | 16.448 | 18.559 | 20.114 | 23.143 | 20.813 | 27.760 | 27.823 | 28.992 |
| Activos netos por acción 2 | 45,70 | 47,60 | 65,10 | 68,80 | 79,50 | 93,30 | 107,0 | 123,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 13,30 | 16,00 | 19,70 | 18,70 | 23,00 | 27,30 | 30,00 | 33,80 |
| Capex 1 | 195 | 233 | 210 | 230 | 381 | 379 | 395 | 410 |
| Capex / Ventas | 1,36 % | 1,7 % | 1,46 % | 1,45 % | 2 % | 1,91 % | 1,91 % | 1,87 % |
| Fecha de publicación | 1/8/19 | 6/8/20 | 5/8/21 | 4/8/22 | 3/8/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
22
Último precio de cierre
531,5
USD
Precio objetivo promedio
601,6
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+13,18 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +15,70 % | 88,8 mil M | |
| +20,31 % | 37,54 mil M | |
| +23,31 % | 34,19 mil M | |
| +5,69 % | 27,45 mil M | |
| +6,08 % | 26,46 mil M | |
| +1,10 % | 26,21 mil M | |
| +19,51 % | 25,26 mil M | |
| +2,85 % | 22,44 mil M | |
| +20,28 % | 19,04 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PH
- Acción PAR
- Finanzas Parker-Hannifin Corporation
