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Petróleo y Gas Integrados

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 17:30:00 06/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
7,986 EUR +2,90 % Gráfico intradía de Petrobras -2,37 % +6,20 %
06/05 Las acciones de Braskem caen un 15% al finalizar ADNOC las conversaciones para comprar una participación RE
06/05 ADNOC pone fin a las conversaciones para comprar una participación en la brasileña Braskem RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 407.219 373.468 387.853 345.928 497.645 531.960 - -
Valor de la empresa 1 725.086 701.736 653.631 570.438 497.645 754.702 761.974 739.090
P/E ratio 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 4,37 x 4,93 x 4,72 x
Rendimiento 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % - 14,1 % 9,38 % 9,2 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 1,07 x 1,12 x 1,1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,52 x 1,6 x 1,52 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,82 x 3,05 x 2,89 x
Valor de empresa / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 7,37 x 9,41 x 7,4 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % - 13,6 % 10,6 % 13,5 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 1,17 x 1,04 x 1,06 x
Número de valores (en miles) 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.015.466 12.940.137 - -
Precio de referencia 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 39,89 39,89 39,89
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 302.245 290.704 452.668 641.256 509.987 496.525 475.636 485.482
EBITDA 1 129.249 136.690 234.576 340.482 261.016 267.385 249.611 255.818
Beneficio operativo (EBIT) 1 70.747 74.714 171.528 272.280 194.883 193.255 175.278 174.754
Margen de operación 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 38,92 % 36,85 % 36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 47.242 -1.224 151.575 274.998 176.269 168.039 151.682 157.542
Resultado Neto 1 40.137 6.179 106.668 188.328 123.920 115.865 103.714 109.022
Margen neto 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 23,34 % 21,81 % 22,46 %
BPA 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 9,126 8,090 8,452
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 102.367 81.004 99.921
Margen FCF 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % - 20,62 % 17,03 % 20,58 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % - 38,28 % 32,45 % 39,06 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 168,81 % 1.911,91 % 158,43 % 109,25 % - 88,35 % 78,1 % 91,65 %
Dividendo / Acción 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 5,621 3,740 3,670
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 121.594 134.190 136.994 180.914 170.076 158.579 132.974 111.441 124.828 134.990 124.684 137.457 - 135.246 129.609
EBITDA 1 60.744 62.945 77.710 98.260 91.421 73.091 72.497 56.690 66.188 67.079 68.834 70.131 - 70.161 69.823
Beneficio operativo (EBIT) 1 44.482 46.717 61.106 81.264 74.278 55.632 57.311 40.608 49.233 48.992 50.801 53.612 - 52.099 51.829
Margen de operación 36,58 % 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 40,74 % 39 % - 38,52 % 39,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 40.977 44.485 66.580 85.236 66.639 59.301 54.469 40.907 - 41.074 45.507 38.211 - 39.914 -
Resultado Neto 1 31.142 31.504 43.357 57.397 46.096 43.341 36.463 28.264 26.625 31.169 28.895 30.961 - 31.366 31.463
Margen neto 25,61 % 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 23,17 % 22,52 % - 23,19 % 24,28 %
BPA 2 2,390 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 2,226 2,552 - 2,484 2,357
Dividendo / Acción 2 - 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,070 1,337 1,580 1,478 1,468
Fecha de publicación 28/10/21 24/2/22 5/5/22 28/7/22 3/11/22 2/3/23 11/5/23 3/8/23 9/11/23 8/3/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 317.867 328.268 265.778 224.510 - 222.743 230.014 207.130
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,833 x 0,9215 x 0,8097 x
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 102.367 81.004 99.921
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % - 27,4 % 21,6 % 20,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % - 11,7 % 9,63 % 9,29 %
Activos 1 893.323 831.639 980.224 974.830 - 989.119 1.077.436 1.173.100
Activos netos por acción 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 34,00 38,50 37,70
Flujo de efectivo por acción 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 15,20 13,60 13,90
Capex 1 34.010 29.974 34.134 49.656 - 88.833 102.089 98.863
Capex / Ventas 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % - 17,89 % 21,46 % 20,36 %
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Petrobras

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
39,89 BRL
Precio objetivo promedio
42,54 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+6,63 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

Varia. 1 de ene. Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Acción Saudi Arabian Oil Company
-9,24 % 1.936000 M
EXXON MOBIL CORPORATION Acción Exxon Mobil Corporation
+16,77 % 457 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED Acción PetroChina Company Limited
+38,76 % 249 mil M
SHELL PLC Acción Shell plc
+11,16 % 229 mil M
EQUINOR ASA Acción Equinor ASA
-5,17 % 80,36 mil M
GAZPROM Acción Gazprom
-.--% 51,18 mil M
ENI S.P.A Acción Eni S.p.A
-3,22 % 50,61 mil M
SUNCOR ENERGY INC. Acción Suncor Energy Inc.
+25,16 % 49,16 mil M
CENOVUS ENERGY INC. Acción Cenovus Energy Inc.
+28,08 % 38,11 mil M
Petróleo y Gas Integrados
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción PETR4
  4. Acción XPBR
  5. Finanzas Petrobras