Finanzas Raymond James Financial, Inc. Sao Paulo

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

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13/05	Raymond James forma un nuevo negocio de crédito privado	MT
13/05	Raymond James se asocia con la firma de inversión de Todd Boehly para impulsar el crédito privado	RE

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.449	9.980	18.990	21.328	20.974	26.204	-	-
Valor de la empresa ¹	11.449	7.189	14.684	21.328	14.800	18.011	17.250	20.005
P/E ratio	11,5 x	12,5 x	13,9 x	14,2 x	12,6 x	13,7 x	12,8 x	12,2 x
Rendimiento	1,65 %	2,03 %	1,13 %	1,38 %	1,67 %	1,4 %	1,56 %	1,56 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,48 x	1,25 x	1,95 x	1,94 x	1,81 x	2,07 x	1,92 x	1,8 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,48 x	0,9 x	1,5 x	1,94 x	1,27 x	1,42 x	1,27 x	1,38 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,59 x	5,12 x	7,76 x	9,41 x	5,74 x	6,74 x	6,33 x	6,95 x
Valor de empresa / FCF	26.079.749 x	1.829.197 x	2.241.510 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	1,73 x	1,4 x	2,3 x	2,28 x	2,07 x	2,34 x	2,12 x	1,76 x
Número de valores (en miles)	208.265	205.740	205.788	215.825	208.842	207.277	-	-
Precio de referencia ²	54,97	48,51	92,28	98,82	100,4	126,4	126,4	126,4
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.740	7.990	9.760	11.003	11.619	12.679	13.625	14.535
EBITDA ¹	1.509	1.404	1.893	2.267	2.577	2.671	2.726	2.877
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.397	1.285	1.759	2.122	2.412	2.583	2.860	2.712
Margen de operación	18,05 %	16,08 %	18,02 %	19,29 %	20,76 %	20,37 %	20,99 %	18,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.375	1.052	1.791	2.022	2.280	2.583	2.846	2.841
Resultado Neto ¹	1.034	818	1.403	1.505	1.733	1.976	2.108	2.205
Margen neto	13,36 %	10,24 %	14,38 %	13,68 %	14,92 %	15,59 %	15,47 %	15,17 %
BPA ²	4,780	3,887	6,630	6,980	7,970	9,242	9,871	10,40
Free Cash Flow	439	3.930	6.551	-	-	-	-	-
Margen FCF	5,67 %	49,19 %	67,12 %	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	29,09 %	279,91 %	346,06 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	42,46 %	480,44 %	466,93 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,9067	0,9867	1,040	1,360	1,680	1,771	1,966	1,970
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	2.781	2.673	2.718	2.831	2.786	2.873	2.907	3.053	3.013	3.118	3.243	3.322	3.344	3.373	3.435
EBITDA	582	488	-	690	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	547	454	471	650	666	585	540	621	642	621	666	704	762,3	-	-
Margen de operación	19,67 %	16,98 %	17,33 %	22,96 %	23,91 %	20,36 %	18,58 %	20,34 %	21,31 %	19,92 %	20,54 %	21,19 %	22,8 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	558	433	415	616	652	557	486	585	630	609	647	673	-	-	-
Resultado Neto ¹	446	323	299	437	507	425	369	432	497	474	487,7	527,8	528,6	474,2	499,2
Margen neto	16,04 %	12,08 %	11 %	15,44 %	18,2 %	14,79 %	12,69 %	14,15 %	16,5 %	15,2 %	15,04 %	15,89 %	15,81 %	14,06 %	14,53 %
BPA ²	2,100	1,520	1,380	1,980	2,300	1,930	1,710	2,020	2,320	2,220	2,300	2,462	2,485	2,306	2,410
Dividendo / Acción ²	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,4200	0,4200	0,3200	0,5200	0,4500	-	0,4500	0,4500	0,5075	0,5125	0,5167
Fecha de publicación	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	24/1/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	2.791	4.306	-	6.174	8.193	8.954	6.199
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	439	3.930	6.551	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,2 %	11,9 %	19,5 %	17 %	17,7 %	18,5 %	17,1 %	17,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,84 %	1,99 %	2,73 %	2,11 %	2,18 %	3,33 %	2,34 %	2,1 %
Activos ¹	56.243	41.145	51.424	71.422	79.656	59.272	90.094	105.004
Activos netos por acción ²	31,80	34,70	40,10	43,40	48,50	54,00	59,60	72,00
Flujo de efectivo por acción	-	19,30	31,40	0,3300	-	-	-	-
Capex ¹	138	124	74	91	173	161	171	181
Capex / Ventas	1,78 %	1,55 %	0,76 %	0,83 %	1,49 %	1,27 %	1,26 %	1,25 %
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Raymond James Financial, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

126,4 USD

Precio objetivo promedio

131,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,29 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MORGAN STANLEY	+7,47 %	163 mil M
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+21,24 %	159 mil M
CHARLES SCHWAB	+14,51 %	144 mil M
CITIGROUP INC.	+24,55 %	122 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,79 %	37,05 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	+0,43 %	21,27 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,64 %	20 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,85 %	17,59 mil M
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED	-1,92 %	16,32 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros