Regional B de C : Información Trimestral 1T22 Regional

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

R

TRIMESTRE:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)

01

AÑO:

2022

CONSOLIDADO Impresión Final

Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros para cobrar o vender

100600303009 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)

-1,029,152

0

Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto)

Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios Activos relacionados con operaciones discontinuadas

Pagos anticipados y otros activos

Propiedades, mobiliario y equipo (neto)

Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes

Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo Pasivo por impuestos a la utilidad

Pasivo por beneficios a los empleados Créditos diferidos y cobros anticipados Capital contable

Capital contribuido

Capital social

Capital social no exhibido

Incremento por actualización del capital social pagado

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

Prima en venta de acciones

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital

1,222,299,337 0 0

0 0 0

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TRIMESTRE:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)

CUENTA

SUB-CUENTA 400200103009

SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA

(PESOS)

400201504007 Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender 400201504010 Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición

CIERRE PERIODO

ACTUALIMPORTE

01

AÑO:

2022

CONSOLIDADO Impresión Final

Impresión

TRIMESTRE AÑO FinalANTERIORIMPORTE

0	0
18,286,653,709	0
17,128,216,818	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1,149,656,260	0
8,555,010	0
41,518,910	0
0	0
0	0
0	0
400201504012 Remedición de beneficios definidos a los empleados	-32,963,900	0
400201504013 Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados	0	0
400201504016 Efecto acumulado por conversión	0	0
400201504017 Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
400201504018 Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
400201504019 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Participación en ORI de otras entidades	225,621	0
Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	0	0
C U E N T A S D E OR D E N	471,528,148,617	0
Activos y pasivos contingentes	0	0
Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
Colaterales recibidos por la entidad	21,618,024,301	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	21,586,753,805	0
Otras cuentas de registro	428,323,370,511	0

Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital

Capital ganado

Reservas de capital

Incremento por actualización de reservas de capital Resultados acumulados

400201404003 Resultado de ejercicios anteriores

400201404004 Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores 430201404005 Resultado neto

Otros resultados integrales

400201504006 Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender

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TRIMESTRE: 01

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE GRUPOS FINANCIEROS O

SOCIEDAD CONTROLADORA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)

AÑO:

2022

CONSOLIDADO

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
503200401016	Resultado por participación en otras entidades	2,228,321	0
500200101001	Ingresos por intereses	4,059,360,330	0
600400101002	Gastos por intereses	1,968,674,193	0
601400301007	Comisiones y tarifas pagadas	450,259,488	0
502400301012	Resultado por intermediación	231,773,475	0
502800301014	Otros ingresos (egresos) de la operación	946,251,508	0
603000301015	Gastos de administración y promoción	1,260,639,123	0
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (1)	0	0
500800101004	Resultado por valorización neto	0	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,560,040,830	0
603400501017	Impuestos a la utilidad	410,384,570	0
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,149,656,260	0
503600601018	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	RESULTADO NETO	1,149,656,260	0
503800701019	Otros resultados integrales	0	0
503801902177	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	143,224,767	0
503801902179	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
503801902180	Remedición de beneficios definidos a los empleados	942,437	0
503801902182	Efecto acumulado por conversión	0	0
503801902183	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
504000701020	Participación en ORI de otras entidades	0	0
330000000007	RESULTADO INTEGRAL	1,293,823,464	0

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TRIMESTRE:

01

AÑO:

2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD

CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)CONSOLIDADO Impresión Final

(PESOS)	AÑO ACTUAL Impresión	AÑO ANTERIOR Final
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
Actividades de operación
851000102001	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,560,037,185	0
851000102002	Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	753,952,557	0
851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	709,585,870	0
851000203002	Amortizaciones de activo intangibles	44,180,635	0
851000203003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
851000203004	Participación en el resultado neto de otras entidades	186,052	0
851000203005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	0	0
851000203006	Operaciones discontinuadas	0	0
851000203007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003	Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	-24,189,861	0
851000303001	Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-19,247,618	0
851000303002	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-4,942,243	0
851000303003	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
851000303004	Otros intereses	0	0
851000102004	Cambios en partidas de operación	0	0
851000403003	Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-1,881,484,310	0
851000403004	Cambio en deudores por reporto	-106,159	0
851000403014	Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-4,927,757,097	0
851000403001	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	7,093,913,125	0
851000403020	Cambio en Colaterales Vendidos	0	0
851000403025	Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	942,437	0
851000403026	Cambio en otras cuentas por pagar	4,856,157,506	0
851000403027	Cambio en otras provisiones	1,684,851,896	0
851000403028	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
851000403029	Pagos de impuestos a la utilidad	-231,215,950	0
851000403030	Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
851000403031	Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
851000403032	Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
851000403033	Pago por adquisición de otras entidades	0	0
851000403034	Cobros por disposición de otras entidades	0	0
851000001001	Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,595,301,448	0
Actividades de inversión
851000202001	Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
851000202002	Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
851000202003	Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-2,000,084,710	0
851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	28,214	0
851000202005	Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
851000202006	Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
851000202012	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
851000202013	Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
851000202016	Otros cobros por actividades de inversión	0	0
851000202017	Otros pagos por actividades de inversión	0	0
851000001002	Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-2,000,056,496	0
Actividades de financiamiento
851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-23,661,959	0
851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	-3,984,365,696	0
851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	80,481,952	0
851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos que califican como pasivo	0	0
851000302011	Pagos asociados con instrumentos que califican como pasivo	-26,970,597	0
851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	0	0
851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	3,645	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

R

TRIMESTRE:

01

AÑO:

2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD

CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)CONSOLIDADO Impresión Final

(PESOS)	AÑO ACTUAL Impresión	AÑO ANTERIOR Final
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
851000001003	Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-3,954,512,654	0
851000000000	Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	2,930,532,179	0
851200000000	Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-5,183,741	0
851400000000	Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	12,148,886,016	0
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	15,074,234,454	0