Acción RAIL3 RUMO S.A.
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Finanzas Rumo S.A.

Acciones

RAIL3

BRRAILACNOR9

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Sao Paulo
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 22:07:52 29/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
20,83 BRL -0,05 % Gráfico intradía de Rumo S.A. -1,23 % -9,24 %
27/03 Rumo S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 CI
26/03 Rumo y DP World anuncian un acuerdo para desarrollar una nueva terminal de cereales y fertilizantes en el puerto brasileño de Santos CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 40.690 35.674 32.914 34.472 42.548 38.525 - -
Valor de la empresa 1 53.224 49.323 46.903 46.259 56.290 52.528 53.308 55.902
P/E ratio 52,4 x 108 x 219 x 67,1 x 59,2 x 18,5 x 14,7 x 13 x
Rendimiento - - - - - 0,98 % 1,57 % 3,98 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,74 x 5,12 x 4,42 x 3,5 x 3,89 x 2,91 x 2,65 x 2,37 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 7,51 x 7,08 x 6,3 x 4,7 x 5,15 x 3,96 x 3,67 x 3,44 x
Valor de la empresa / EBITDA 13,9 x 13,5 x 14 x 9,25 x 9,96 x 7,2 x 6,6 x 6,12 x
Valor de empresa / FCF 35,4 x -676 x -414 x 21,9 x 32 x -43,3 x 41,8 x 254 x
FCF Yield 2,83 % -0,15 % -0,24 % 4,57 % 3,13 % -2,31 % 2,39 % 0,39 %
Price to Book 4,88 x 2,14 x 2,22 x 2,27 x 2,71 x 2,19 x 1,97 x 1,91 x
Número de valores (en miles) 1.559.016 1.854.159 1.853.283 1.852.356 1.853.958 1.849.504 - -
Precio de referencia 2 26,10 19,24 17,76 18,61 22,95 20,83 20,83 20,83
Fecha de publicación 13/2/20 12/2/21 17/2/22 15/2/23 27/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 7.088 6.966 7.440 9.842 10.938 13.250 14.533 16.264
EBITDA 1 3.829 3.664 3.350 5.003 5.650 7.298 8.078 9.133
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.113 2.048 1.520 3.036 3.474 4.874 5.395 5.961
Margen de operación 29,81 % 29,4 % 20,43 % 30,85 % 31,77 % 36,79 % 37,13 % 36,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 915 474,7 159,8 707,1 919,1 2.658 3.505 3.731
Resultado Neto 1 786 304,7 150,5 514,9 719,7 2.087 2.623 3.169
Margen neto 11,09 % 4,37 % 2,02 % 5,23 % 6,58 % 15,75 % 18,05 % 19,49 %
BPA 2 0,4977 0,1781 0,0810 0,2772 0,3875 1,125 1,414 1,597
Free Cash Flow 1 1.504 -72,94 -113,4 2.113 1.761 -1.214 1.276 220,5
Margen FCF 21,22 % -1,05 % -1,52 % 21,47 % 16,1 % -9,17 % 8,78 % 1,36 %
FCF Conversión (EBITDA) 39,28 % - - 42,24 % 31,17 % - 15,8 % 2,41 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 191,35 % - - 410,39 % 244,71 % - 48,66 % 6,96 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,2046 0,3267 0,8281
Fecha de publicación 13/2/20 12/2/21 17/2/22 15/2/23 27/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 1.966 1.512 2.206 2.465 2.951 2.220 2.384 2.763 3.175 2.616 2.931 3.299 3.721 3.131 -
EBITDA 1 903,2 419 1.002 1.198 1.429 1.374 1.181 1.448 1.815 1.207 1.590 2.022 2.276 1.607 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 147,8 -62 478,2 675,3 993,4 889,2 679 909 1.252 634,2 1.024 1.318 1.638 1.033 -
Margen de operación 7,52 % -4,1 % 21,67 % 27,4 % 33,67 % 40,06 % 28,48 % 32,9 % 39,43 % 24,25 % 34,95 % 39,97 % 44,04 % 32,99 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 77,42 -506,7 -22,56 83,82 381,7 264,2 71,14 234 575 39,94 426,6 764,1 1.029 459,2 -
Resultado Neto 1 51,04 -384,9 -66,63 33,9 306,7 240,9 73,39 167,3 480,7 -1,447 354 610,4 828 330,7 -
Margen neto 2,6 % -25,45 % -3,02 % 1,38 % 10,4 % 10,85 % 3,08 % 6,05 % 15,14 % -0,06 % 12,08 % 18,51 % 22,25 % 10,56 % -
BPA 2 0,0275 -0,2070 -0,0360 0,0182 0,1652 0,1297 0,0395 0,0901 0,2587 -0,000690 0,1852 0,3293 0,4466 0,1774 -
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - 0,0536 - - 0,2053
Fecha de publicación 11/11/21 17/2/22 5/5/22 11/8/22 10/11/22 15/2/23 4/5/23 10/8/23 9/11/23 27/3/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 12.534 13.649 13.988 11.787 13.742 14.003 14.783 17.377
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,273 x 3,725 x 4,175 x 2,356 x 2,432 x 1,92 x 1,83 x 1,903 x
Free Cash Flow 1 1.504 -72,9 -113 2.113 1.761 -1.215 1.277 221
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,6 % 2,61 % 1,01 % 3,43 % 4,66 % 12 % 14 % 14,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,62 % 0,77 % 0,32 % 1,09 % 1,51 % 4,34 % 4,79 % 4,92 %
Activos 1 29.984 39.369 47.042 47.063 47.594 48.078 54.733 64.362
Activos netos por acción 2 5,350 9,000 7,990 8,200 8,470 9,510 10,60 10,90
Flujo de efectivo por acción 2 2,250 1,740 1,800 2,600 2,940 2,240 2,700 -
Capex 1 2.020 2.979 3.453 2.718 3.690 5.667 5.674 5.656
Capex / Ventas 28,5 % 42,77 % 46,42 % 27,62 % 33,74 % 42,77 % 39,04 % 34,77 %
Fecha de publicación 13/2/20 12/2/21 17/2/22 15/2/23 27/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rumo S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
14
Último precio de cierre
20,83 BRL
Precio objetivo promedio
29,43 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+41,28 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga terrestre y logística - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
RUMO S.A. Acción Rumo S.A.
-9,24 % 7536,81 M
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Acción Canadian National Railway Company
+1,82 % 79,05 mil M
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED Acción Canadian Pacific Kansas City Limited
+5,40 % 75,5 mil M
KANSAS CITY SOUTHERN Acción Kansas City Southern
-.--% 26,71 mil M
XPO, INC. Acción XPO, Inc.
+26,41 % 12,88 mil M
U-HAUL HOLDING COMPANY Acción U-Haul Holding Company
-9,61 % 12,41 mil M
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. Acción C.H. Robinson Worldwide, Inc.
-17,00 % 8388,45 M
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. Acción Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
-18,72 % 7544,9 M
ALD Acción ALD
-3,03 % 5529,9 M
RYDER SYSTEM, INC. Acción Ryder System, Inc.
+6,99 % 5395,32 M
Carga terrestre y logística - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción RAIL3
  4. Finanzas Rumo S.A.