SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 5.800 JPY | +0,19 % |
|
-2,19 % | +11,35 % |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 280.609 | 252.626 | 235.159 | 195.308 | 159.837 | 254.057 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 303.348 | 271.567 | 251.465 | 176.276 | 199.714 | 288.744 | 293.781 | 289.123 |
| P/E ratio | 14,5 x | 13,1 x | 19,1 x | -6,91 x | 12,6 x | 12,9 x | 12,7 x | 12,6 x |
| Rendimiento | 2,11 % | 2,25 % | 2,42 % | 2,91 % | 3,56 % | 2,24 % | 2,37 % | 2,44 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,52 x | 1,38 x | 1,26 x | 1,01 x | 0,8 x | 1,31 x | 1,25 x | 1,16 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,65 x | 1,49 x | 1,34 x | 0,91 x | 1 x | 1,49 x | 1,45 x | 1,32 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7,21 x | 6,07 x | 6,76 x | -9,35 x | 5,76 x | 7,61 x | 7,13 x | 6,69 x |
| Valor de empresa / FCF | 11,6 x | 22,5 x | 25 x | 45 x | -14,2 x | 46,6 x | 13,2 x | 21,3 x |
| FCF Yield | 8,6 % | 4,45 % | 4 % | 2,22 % | -7,06 % | 2,15 % | 7,58 % | 4,69 % |
| Price to Book | 1,41 x | 1,2 x | 1,08 x | 1,03 x | 0,79 x | 1,19 x | 1,12 x | 1,05 x |
| Número de valores (en miles) | 43.777 | 43.783 | 43.791 | 43.791 | 43.791 | 43.803 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 6.410 | 5.770 | 5.370 | 4.460 | 3.650 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 14/5/20 | 11/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 184.341 | 182.537 | 187.219 | 193.816 | 200.344 | 193.515 | 203.166 | 219.330 |
| EBITDA 1 | 42.078 | 44.747 | 37.179 | -18.843 | 34.667 | 37.959 | 41.203 | 43.247 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 25.798 | 26.793 | 18.888 | -35.888 | 16.984 | 21.034 | 23.754 | 26.019 |
| Margen de operación | 13,99 % | 14,68 % | 10,09 % | -18,52 % | 8,48 % | 10,87 % | 11,69 % | 11,86 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 25.666 | 26.497 | 18.460 | -36.214 | 16.789 | 20.593 | 23.789 | 26.240 |
| Resultado Neto 1 | 19.376 | 19.279 | 12.340 | -28.269 | 12.667 | 19.787 | 19.909 | 20.017 |
| Margen neto | 10,51 % | 10,56 % | 6,59 % | -14,59 % | 6,32 % | 10,23 % | 9,8 % | 9,13 % |
| BPA 2 | 442,6 | 440,4 | 281,8 | -645,5 | 289,2 | 450,4 | 456,0 | 461,7 |
| Free Cash Flow 1 | 26.103 | 12.083 | 10.063 | 3.915 | -14.108 | 6.202 | 22.260 | 13.567 |
| Margen FCF | 14,16 % | 6,62 % | 5,37 % | 2,02 % | -7,04 % | 3,21 % | 10,96 % | 6,19 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 62,03 % | 27 % | 27,07 % | - | - | 16,34 % | 54,02 % | 31,37 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 134,72 % | 62,67 % | 81,55 % | - | - | 31,35 % | 111,81 % | 67,78 % |
| Dividendo / Acción 2 | 135,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 137,6 | 141,4 |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 14/5/20 | 11/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 90.481 | 90.172 | 46.816 | 97.302 | 51.325 | 45.189 | 48.231 | 48.183 | 96.414 | 54.677 | 49.253 | 52.989 | 53.800 | 106.789 | 29.267 | 57.161 |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.037 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 15.255 | 14.012 | 5.339 | 13.822 | 10.114 | -59.824 | 4.820 | 3.997 | 8.817 | 5.562 | 2.605 | 4.603 | 6.078 | 10.681 | 6.582 | 4.087 |
| Margen de operación | 16,86 % | 15,54 % | 11,4 % | 14,21 % | 19,71 % | -132,39 % | 9,99 % | 8,3 % | 9,14 % | 10,17 % | 5,29 % | 8,69 % | 11,3 % | 10 % | 22,49 % | 7,15 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 15.153 | 13.812 | 5.216 | 13.649 | 10.082 | -59.945 | 4.815 | 3.892 | 8.707 | 5.562 | 2.520 | 4.613 | 5.993 | 10.606 | 6.465 | 2.629 |
| Resultado Neto 1 | 10.972 | 10.800 | 3.115 | 9.422 | 6.461 | -44.152 | 3.672 | 2.988 | 6.660 | 4.185 | 1.822 | 3.518 | 4.926 | 8.444 | 5.057 | 9.549 |
| Margen neto | 12,13 % | 11,98 % | 6,65 % | 9,68 % | 12,59 % | -97,71 % | 7,61 % | 6,2 % | 6,91 % | 7,65 % | 3,7 % | 6,64 % | 9,16 % | 7,91 % | 17,28 % | 16,71 % |
| BPA 2 | 250,6 | 246,6 | 71,12 | 215,2 | 147,5 | -1.008 | 83,86 | 68,23 | 152,1 | 95,57 | 41,59 | 80,33 | 112,5 | 192,8 | 115,4 | 70,79 |
| Dividendo / Acción 2 | 65,00 | 65,00 | - | 65,00 | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | 65,00 | 65,00 | - | 65,00 |
| Fecha de publicación | 8/11/19 | 9/11/20 | 12/11/21 | 12/11/21 | 14/2/22 | 11/5/22 | 10/8/22 | 8/11/22 | 8/11/22 | 13/2/23 | 11/5/23 | 9/8/23 | 10/11/23 | 10/11/23 | 14/2/24 | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 22.739 | 18.941 | 16.306 | - | 39.877 | 34.687 | 39.724 | 35.066 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | 19.032 | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,5404 x | 0,4233 x | 0,4386 x | - | 1,15 x | 0,9138 x | 0,9641 x | 0,8108 x |
| Free Cash Flow 1 | 26.103 | 12.083 | 10.063 | 3.915 | -14.108 | 6.202 | 22.260 | 13.567 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 10,2 % | 9,4 % | 5,8 % | -13,8 % | 6,5 % | 9,7 % | 9,21 % | 8,71 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 7,02 % | 6,99 % | 3,17 % | -7,61 % | 4,71 % | 4,77 % | 7,03 % | 6,23 % |
| Activos 1 | 276.055 | 275.649 | 389.078 | 371.423 | 269.224 | 415.113 | 283.068 | 321.125 |
| Activos netos por acción 2 | 4.552 | 4.796 | 4.985 | 4.340 | 4.605 | 4.886 | 5.186 | 5.510 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 815,0 | 850,0 | 700,0 | -256,0 | 693,0 | 760,0 | 1.072 | 961,0 |
| Capex 1 | 7.500 | 5.501 | 12.999 | 14.513 | 20.727 | 23.217 | 17.000 | 16.050 |
| Capex / Ventas | 4,07 % | 3,01 % | 6,94 % | 7,49 % | 10,35 % | 12 % | 8,37 % | 7,32 % |
| Fecha de publicación | 14/5/19 | 14/5/20 | 11/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
5.800
JPY
Precio objetivo promedio
6.780
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+16,90 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +11,35 % | 1629,82 M | |
| +30,38 % | 684 mil M | |
| +26,51 % | 568 mil M | |
| -4,36 % | 361 mil M | |
| +19,30 % | 329 mil M | |
| +3,73 % | 284 mil M | |
| +16,70 % | 240 mil M | |
| +8,78 % | 208 mil M | |
| -7,93 % | 200 mil M | |
| +7,68 % | 166 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 4887
- Finanzas Sawai Group Holdings Co., Ltd.
