Finanzas Smurfit Kappa Group plc London S.E.

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IE00B1RR8406

Embalaje de papel

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 17:06:40 15/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3.806 ^GBX	+1,98 %		+1,22 %	+22,12 %

13/05	SMURFIT KAPPA GROUP PLC : Obtiene una recomendación de compra de Barclays	ZM
13/05	BAE Systems y Mondi recortadas a 'neutral	AN

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.113	9.753	12.464	8.884	9.283	11.285	-	-
Valor de la empresa ¹	11.610	12.128	15.349	11.876	12.123	13.938	13.535	13.085
P/E ratio	17,1 x	16,9 x	18,6 x	9,55 x	12,3 x	13,2 x	11,5 x	10,5 x
Rendimiento	3,18 %	4,42 %	2,59 %	4,03 %	4,23 %	3,72 %	3,99 %	4,14 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,9 x	1,14 x	1,23 x	0,69 x	0,82 x	1 x	0,95 x	0,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,28 x	1,42 x	1,52 x	0,93 x	1,08 x	1,23 x	1,14 x	1,07 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,04 x	8,03 x	9,02 x	5,04 x	5,83 x	6,81 x	6,05 x	5,6 x
Valor de empresa / FCF	21,1 x	16,1 x	33,7 x	21,8 x	19,3 x	24,9 x	16,9 x	14,2 x
FCF Yield	4,75 %	6,22 %	2,96 %	4,59 %	5,18 %	4,01 %	5,92 %	7,04 %
Price to Book	2,74 x	2,41 x	2,84 x	1,8 x	1,66 x	1,89 x	1,72 x	1,58 x
Número de valores (en miles)	236.817	256.388	257.299	257.059	258.721	259.188	-	-
Precio de referencia ²	34,26	38,04	48,44	34,56	35,88	43,54	43,54	43,54
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.048	8.530	10.107	12.815	11.272	11.308	11.828	12.236
EBITDA ¹	1.650	1.510	1.702	2.355	2.080	2.048	2.236	2.337
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.062	922	1.073	1.662	1.403	1.355	1.520	1.589
Margen de operación	11,74 %	10,81 %	10,62 %	12,97 %	12,45 %	11,98 %	12,85 %	12,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	677	748	913	1.293	1.055	1.196	1.328	1.400
Resultado Neto ¹	476	545	679	944	758	865,1	978,3	1.052
Margen neto	5,26 %	6,39 %	6,72 %	7,37 %	6,72 %	7,65 %	8,27 %	8,59 %
BPA ²	2,000	2,257	2,611	3,618	2,912	3,302	3,774	4,135
Free Cash Flow ¹	551	754	455	545	628	558,8	801,1	920,8
Margen FCF	6,09 %	8,84 %	4,5 %	4,25 %	5,57 %	4,94 %	6,77 %	7,53 %
FCF Conversión (EBITDA)	33,39 %	49,93 %	26,73 %	23,14 %	30,19 %	27,29 %	35,83 %	39,4 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	115,76 %	138,35 %	67,01 %	57,73 %	82,85 %	64,6 %	81,89 %	87,56 %
Dividendo / Acción ²	1,088	1,683	1,254	1,392	1,519	1,618	1,739	1,802
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q4	2022 S2	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas	4.426	4.203	4.327	4.679	2.820	5.428	-	3.361	6.385	3.091	6.430	2.842	5.837	-	5.435	5.390	5.761
EBITDA ¹	803	735	775	781	467	921	514	660	1.174	588	1.181	534	1.113	512	967	937	1.063
Beneficio operativo (EBIT)	504	450	472	477	-	596	-	-	839	-	823	-	779	-	624	587	713
Margen de operación	11,39 %	10,71 %	10,91 %	10,19 %	-	10,98 %	-	-	13,14 %	-	12,8 %	-	13,35 %	-	11,48 %	10,89 %	12,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	1,093	1,192	-	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,8090	0,8090	0,8740	0,2930	-	0,9610	-	-	0,3160	-	-	-	0,3350	-	1,184	0,3400	1,180
Fecha de publicación	5/2/20	29/7/20	10/2/21	28/7/21	9/2/22	9/2/22	27/4/22	27/7/22	27/7/22	8/2/23	8/2/23	2/8/23	2/8/23	5/11/23	7/2/24	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.497	2.375	2.885	2.992	2.840	2.653	2.250	1.800
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,119 x	1,573 x	1,695 x	1,27 x	1,365 x	1,295 x	1,006 x	0,7704 x
Free Cash Flow ¹	551	754	455	545	628	559	801	921
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,7 %	16,9 %	16,7 %	20,1 %	14,3 %	14,8 %	15,4 %	15,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	6,17 %	7,81 %	6,04 %	6,77 %	7,41 %	7,72 %
Activos ¹	-	-	10.998	12.095	12.550	12.787	13.211	13.628
Activos netos por acción ²	12,50	15,80	17,00	19,30	21,60	23,10	25,30	27,50
Flujo de efectivo por acción ²	4,930	5,170	3,790	5,560	5,830	5,910	6,700	7,330
Capex ¹	612	493	693	970	1.056	904	807	775
Capex / Ventas	6,76 %	5,78 %	6,86 %	7,57 %	9,37 %	7,99 %	6,83 %	6,33 %
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Smurfit Kappa Group plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

43,54 EUR

Precio objetivo promedio

48,11 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,50 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+11,81 %	16,19 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+10,59 %	13,84 mil M
WESTROCK COMPANY	+26,59 %	13,34 mil M
STORA ENSO OYJ	+9,34 %	11,6 mil M
MONDI PLC	-5,90 %	8833,61 M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+14,00 %	8751,73 M
SIG GROUP AG	-0,26 %	8173,13 M
DS SMITH PLC	+20,14 %	6416,98 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+7,92 %	5954,3 M

Embalaje de papel - Otros