Telefónica del Perú A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

			ANEXO
		POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	Feb-22
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
					Valor Razonable
Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moned	Mes actual	Mes anterior
a
Forwards	Cobertura	34,325,949	Pasivo USD	PEN	-880,099	-1,323,098
Forwards	Cobertura	20,763,298	Pasivo USD	PEN	-3,615,233	-3,270,712
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	85,488,000	Pasivo USD	PEN	-5,097,918	-8,949,006
Forwards	Negociación	6,258,000	Pasivo EUR	PEN	1,840,725	1,207,485
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	94,550
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	163,500,000	Pasivo USD	PEN	-42,595,704	-37,417,912
Forwards	Negociación	614,000	Pasivo EUR	PEN	139,702	363,748
Forwards	Negociación	-20,540,000	Activo USD	PEN	1,976,317	605,386
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	1,610,000	Flujo esperado	PEN	43,807	-
Forwards	Cobertura	63,202,660	Flujo esperado	PEN	-19,495,971	-18,135,180
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	-90,414,684

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 04/03/2022 11:28:34 a.m.