Telefónica del Perú A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

			ANEXO
		POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	Set-22
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
					Valor Razonable
Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nocional	Activo/ Pasivo o Variable	Moned	Mes actual	Mes anterior
a
Forwards	Cobertura	16,474,090	Pasivo USD	PEN	1,204,630	-
Forwards	Cobertura	6,135,129	Pasivo USD	PEN	166,147	-178,090
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	93,136,060	Pasivo USD	PEN	6,020,176	-
Forwards	Negociación	4,874,000	Pasivo EUR	PEN	1,551,013	-
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	138,410,000	Pasivo USD	PEN	8,309,113	-10,892,566
Forwards	Negociación	3,000,000	Pasivo EUR	PEN	415,288	1,584,143
Forwards	Negociación	-14,255,000	Activo USD	PEN	-1,620,748	257,225
Forwards	Negociación	-539,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	2,916,000	Flujo esperado	PEN	589,051	-41,479
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	-82,510,853

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
7. 1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 03/10/2022 06:01:12 p.m.