Finanzas Transocean Ltd. Swiss Exchange

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Perforación de petróleo y gas

Mercado cerrado - Swiss Exchange Otros sitios de cotización 17:36:37 27/06/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4 ^CHF	-11,70 %		-.--%	-.--%

30/04	Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30/04	Transocean obtiene beneficios en el 1T y aumenta sus ingresos	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.210	1.421	1.809	3.292	5.137	4.926	-	-
Valor de la empresa ¹	11.681	8.074	8.003	9.956	11.788	11.447	10.555	9.754
P/E ratio	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	261 x	17,5 x	13,7 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	3,33 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,37 x	1,22 x	1,17 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,18 x	2,61 x	2,32 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	9,99 x	6,74 x	5,92 x
Valor de empresa / FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	62,9 x	13 x	11,7 x
FCF Yield	-0,4 %	1,65 %	4,59 %	-2,7 %	-2,23 %	1,59 %	7,71 %	8,55 %
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,47 x	0,46 x	0,44 x
Número de valores (en miles)	611.862	615.110	655.505	721.888	809.031	819.580	-	-
Precio de referencia ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	6,010	6,010	6,010
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	19/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.088	3.152	2.556	2.575	2.832	3.599	4.045	4.204
EBITDA ¹	979	1.201	995	816	738	1.146	1.566	1.647
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	400,6	822,2	926,7
Margen de operación	-2,04 %	6,5 %	9,9 %	3,15 %	-0,21 %	11,13 %	20,33 %	22,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-1.198	-541	-470	-562	-941	-124,5	333	441,4
Resultado Neto ¹	-1.255	-567	-592	-621	-954	25,86	273,1	348,2
Margen neto	-40,64 %	-17,99 %	-23,16 %	-24,12 %	-33,69 %	0,72 %	6,75 %	8,28 %
BPA ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	0,0231	0,3437	0,4394
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	833,5
Margen FCF	-1,52 %	4,22 %	14,36 %	-10,45 %	-9,29 %	5,06 %	20,12 %	19,83 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	11,07 %	36,88 %	-	-	15,89 %	51,98 %	50,62 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	703,74 %	298,03 %	239,41 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	19/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	621	586	692	691	606	649	729	713	741	763	865,2	955,4	1.015	985,9	996,2
EBITDA ¹	250	163	245	268	140	217	237	162	122	199	237,3	325,2	377,9	372,1	373,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	14	49,54	143,2	198,6	180,9	181,8
Margen de operación	10,63 %	-3,41 %	8,82 %	12,45 %	-7,59 %	5,39 %	7 %	-4,21 %	-8,37 %	1,83 %	5,73 %	14,99 %	19,57 %	18,34 %	18,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-93	-82,77	15,2	70,38	66,23	73,85
Resultado Neto ¹	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	98	-88,63	-10,53	42,58	52,58	57,72
Margen neto	-41,87 %	-29,86 %	-9,83 %	-4,05 %	-57,76 %	-71,65 %	-22,63 %	-30,86 %	-14,04 %	12,84 %	-10,24 %	-1,1 %	4,2 %	5,33 %	5,79 %
BPA ²	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	0,1100	-0,1055	-0,0115	0,0477	0,0579	0,0625
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/2/22	2/5/22	1/8/22	2/11/22	21/2/23	1/5/23	31/7/23	30/10/23	19/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	7.471	6.653	6.194	6.664	6.651	6.521	5.629	4.828
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,692 x	3,594 x	2,932 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	834
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-7,1 %	-4 %	-5,23 %	-5,65 %	-10,8 %	-0,84 %	1,99 %	3,69 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-3,56 %	-2,03 %	-2,79 %	-3,02 %	-5,55 %	-0,26 %	1,14 %	1,6 %
Activos ¹	35.209	27.930	21.241	20.559	17.191	-10.102	23.938	21.760
Activos netos por acción ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	12,80	13,10	13,70
Flujo de efectivo por acción ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,4500	1,240	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	231	218	241
Capex / Ventas	12,53 %	8,41 %	8,14 %	27,84 %	15,08 %	6,42 %	5,39 %	5,73 %
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	19/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Transocean Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6,01 USD

Precio objetivo promedio

7,167 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,25 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Perforación de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ADNOC DRILLING COMPANY	+12,43 %	17,86 mil M
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,27 %	9544,7 M
NOBLE CORPORATION PLC	-2,62 %	6698,3 M
VALARIS LIMITED	+10,35 %	5360,57 M
ADES HOLDING COMPANY	-26,58 %	5271,83 M
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,81 %	4394,61 M
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59 %	3997,37 M
HELMERICH & PAYNE, INC.	+7,76 %	3823,61 M
ARABIAN DRILLING COMPANY	-25,03 %	3500,44 M

Perforación de petróleo y gas - Otros