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Servicios integrados de telecomunicaciones

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29/05	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. mejora su previsión de ingresos para el año 2024	CI
28/05	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. anuncia la creación de una empresa	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	30.138	35.148	40.300	82.696	122.416	213.956	-	-
Valor de la empresa ¹	39.854	44.172	58.394	109.823	156.522	229.734	268.762	220.649
P/E ratio	9,26 x	8,3 x	8,03 x	7,43 x	9,67 x	11,5 x	8,04 x	7,29 x
Rendimiento	2,68 %	7,33 %	6,37 %	1,51 %	-	5,64 %	8,01 %	7,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,2 x	1,21 x	1,12 x	1,53 x	1,14 x	1,42 x	1,06 x	0,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,59 x	1,52 x	1,63 x	2,04 x	1,46 x	1,53 x	1,34 x	0,92 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,82 x	3,6 x	3,89 x	4,99 x	3,57 x	3,3 x	3 x	1,87 x
Valor de empresa / FCF	13,2 x	6,49 x	5,04 x	8,58 x	7,77 x	20 x	17,7 x	10,4 x
FCF Yield	7,55 %	15,4 %	19,8 %	11,7 %	12,9 %	5 %	5,64 %	9,62 %
Price to Book	1,67 x	1,69 x	1,79 x	2,68 x	1,19 x	1,21 x	1,63 x	0,81 x
Número de valores (en miles)	2.183.922	2.183.106	2.183.106	2.183.106	2.182.106	2.182.106	-	-
Precio de referencia ²	13,80	16,10	18,46	37,88	56,10	98,05	98,05	98,05
Fecha de publicación	20/2/20	19/2/21	17/2/22	9/3/23	20/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	25.137	29.104	35.921	53.878	107.116	150.449	201.036	240.464
EBITDA ¹	10.426	12.270	15.014	21.994	43.877	69.638	89.593	118.237
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.380	6.296	7.722	12.516	23.598	22.221	46.449	44.108
Margen de operación	21,4 %	21,63 %	21,5 %	23,23 %	22,03 %	14,77 %	23,1 %	18,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.290	4.627	4.541	7.536	5.887	18.682	41.250	32.816
Resultado Neto ¹	3.246	4.237	5.031	11.053	12.554	23.232	30.795	29.580
Margen neto	12,92 %	14,56 %	14,01 %	20,52 %	11,72 %	15,44 %	15,32 %	12,3 %
BPA ²	1,490	1,940	2,300	5,100	5,800	8,500	12,20	13,44
Free Cash Flow ¹	3.010	6.807	11.589	12.806	20.137	11.483	15.151	21.228
Margen FCF	11,98 %	23,39 %	32,26 %	23,77 %	18,8 %	7,63 %	7,54 %	8,83 %
FCF Conversión (EBITDA)	28,87 %	55,48 %	77,19 %	58,22 %	45,89 %	16,49 %	16,91 %	17,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	92,73 %	160,66 %	230,34 %	115,85 %	160,4 %	49,43 %	49,2 %	71,76 %
Dividendo / Acción ²	0,3700	1,180	1,175	0,5717	-	5,529	7,853	7,440
Fecha de publicación	20/2/20	19/2/21	17/2/22	9/3/23	20/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	10.192	10.695	12.477	14.662	16.044	17.276	21.651	25.993	42.196	30.822
EBITDA ¹	4.212	4.302	5.030	5.990	6.671	6.759	9.522	11.314	16.282	12.754
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.136	2.217	2.550	3.593	4.156	4.073	-	-	-2.025	2.534
Margen de operación	20,96 %	20,73 %	20,44 %	24,5 %	25,9 %	23,58 %	-	-	-4,8 %	8,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	1.385	802,9	1.858	2.396	5.996	2.817	3.161	5.478	1.098	2.635
Margen neto	13,59 %	7,51 %	14,89 %	16,34 %	37,37 %	16,3 %	14,6 %	21,08 %	2,6 %	8,55 %
BPA	0,6300	0,3700	-	-	2,700	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	1,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/2/22	28/4/22	18/8/22	3/11/22	9/3/23	9/5/23	17/8/23	7/11/23	20/3/24	27/5/24

¹TRY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.716	9.024	18.094	27.126	34.105	15.778	54.807	6.694
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,9319 x	0,7354 x	1,205 x	1,233 x	0,7773 x	0,2266 x	0,6117 x	0,0566 x
Free Cash Flow ¹	3.010	6.807	11.589	12.806	20.137	11.483	15.151	21.228
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,1 %	21,8 %	23,2 %	24,1 %	10,8 %	12,7 %	38,5 %	10,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,34 %	8,72 %	8,24 %	7,5 %	5,21 %	13,2 %	13,9 %	11,1 %
Activos ¹	44.240	48.591	61.091	147.445	241.038	175.996	221.547	266.486
Activos netos por acción ²	8,260	9,520	10,30	14,20	47,20	81,20	60,10	122,0
Flujo de efectivo por acción ²	4,130	6,450	9,680	12,30	19,20	29,80	30,00	41,50
Capex ¹	6.016	7.280	9.583	14.086	29.504	41.985	51.346	62.255
Capex / Ventas	23,93 %	25,02 %	26,68 %	26,14 %	27,54 %	27,91 %	25,54 %	25,89 %
Fecha de publicación	20/2/20	19/2/21	17/2/22	9/3/23	20/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Turkcell Iletisim Hizmetleri

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

98,05 TRY

Precio objetivo promedio

115,5 TRY

Diferencia / Objetivo Promedio

+17,79 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros servicios integrados de telecomunicaciones

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA MOBILE LIMITED	+15,05 %	208 mil M
VERIZON COMMUNICATIONS	+8,81 %	173 mil M
DEUTSCHE TELEKOM AG	+7,22 %	123 mil M
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-12,77 %	79,43 mil M
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+20,86 %	70,41 mil M
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-1,59 %	52,04 mil M
SAUDI TELECOM COMPANY	-8,17 %	49,75 mil M
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-24,98 %	41,88 mil M
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-19,25 %	38,12 mil M

Otros servicios integrados de telecomunicaciones