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Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 20:09:11 22/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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03/06	Universal Robina Corporation anuncia cambios en el Consejo	CI
03/06	Transcript : Universal Robina Corporation - Shareholder/Analyst Call

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	319.603	336.135	281.726	296.277	257.371	224.307	-	-
Valor de la empresa ¹	342.101	351.276	272.576	294.788	261.701	225.851	220.128	220.219
P/E ratio	32,7 x	31,3 x	12,1 x	21,3 x	21,3 x	15,8 x	14,4 x	13,2 x
Rendimiento	2,17 %	2,07 %	2,7 %	2,54 %	3,38 %	3,65 %	4,07 %	4,27 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,38 x	2,53 x	2,41 x	1,98 x	1,63 x	1,34 x	1,26 x	1,18 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,55 x	2,64 x	2,33 x	1,97 x	1,65 x	1,34 x	1,23 x	1,16 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,3 x	15 x	14,8 x	13,7 x	11 x	8,83 x	7,67 x	7,14 x
Valor de empresa / FCF	51,7 x	45 x	1.022 x	133 x	85,3 x	36,1 x	20 x	17,4 x
FCF Yield	1,94 %	2,22 %	0,1 %	0,75 %	1,17 %	2,77 %	4,99 %	5,76 %
Price to Book	3,55 x	3,64 x	2,57 x	2,57 x	2,19 x	1,81 x	1,72 x	1,66 x
Número de valores (en miles)	2.204.162	2.204.162	2.200.983	2.178.508	2.177.423	2.167.220	-	-
Precio de referencia ²	145,0	152,5	128,0	136,0	118,2	103,5	103,5	103,5
Fecha de publicación	15/4/20	1/3/21	31/3/22	3/4/23	16/4/24	-	-	-

¹PHP en Millones²PHP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	134.175	133.100	116.955	149.904	158.367	168.002	178.335	189.598
EBITDA ¹	22.322	23.412	18.479	21.512	23.755	25.590	28.702	30.822
Beneficio operativo (EBIT) ¹	15.012	16.000	12.716	15.200	17.352	19.632	21.553	23.193
Margen de operación	11,19 %	12,02 %	10,87 %	10,14 %	10,96 %	11,69 %	12,09 %	12,23 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	11.896	13.756	14.544	17.471	15.685	18.385	20.313	22.150
Resultado Neto ¹	9.772	10.747	23.324	13.956	12.091	14.271	15.772	17.065
Margen neto	7,28 %	8,07 %	19,94 %	9,31 %	7,63 %	8,49 %	8,84 %	9 %
BPA ²	4,430	4,880	10,58	6,390	5,550	6,531	7,204	7,816
Free Cash Flow ¹	6.622	7.800	266,8	2.216	3.067	6.254	10.980	12.681
Margen FCF	4,94 %	5,86 %	0,23 %	1,48 %	1,94 %	3,72 %	6,16 %	6,69 %
FCF Conversión (EBITDA)	29,67 %	33,31 %	1,44 %	10,3 %	12,91 %	24,44 %	38,25 %	41,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	67,77 %	72,58 %	1,14 %	15,88 %	25,37 %	43,82 %	69,61 %	74,31 %
Dividendo / Acción ²	3,150	3,150	3,450	3,450	4,000	3,781	4,212	4,422
Fecha de publicación	15/4/20	1/3/21	31/3/22	3/4/23	16/4/24	-	-	-

¹PHP en Millones²PHP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas	20.506	-	-	36.765	42.030	-	38.823	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	1.990	-	-	3.398	4.425	-	3.902	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	9,71 %	-	-	9,24 %	10,53 %	-	10,05 %	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	12.799	3.473	2.728	3.146	4.609	3.413	3.249	3.075	2.354	4.090	3.938	2.878	-	-
Margen neto	62,42 %	-	-	8,56 %	10,97 %	-	8,37 %	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	5,810	1,580	1,250	1,440	2,120	1,570	1,490	1,410	1,080	1,882	1,812	1,324	-	-
Dividendo / Acción ²	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	3,750	-	-	-	3,750
Fecha de publicación	31/3/22	29/4/22	29/7/22	4/11/22	3/4/23	5/5/23	4/8/23	10/11/23	16/4/24	-	-	-	-	-

¹PHP en Millones²PHP

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	22.498	15.141	-	-	4.329	1.544	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	9.150	1.489	-	-	4.180	4.088
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,008 x	0,6467 x	-	-	0,1822 x	0,0603 x	-	-
Free Cash Flow ¹	6.622	7.800	267	2.216	3.067	6.254	10.980	12.681
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11 %	12 %	22 %	12 %	11 %	11,6 %	12,2 %	12,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6 %	7 %	16 %	9 %	7 %	7,92 %	8,12 %	8,75 %
Activos ¹	162.869	153.525	145.773	155.068	172.733	180.299	194.333	195.029
Activos netos por acción ²	40,80	41,90	49,70	53,00	54,10	57,10	60,10	62,30
Flujo de efectivo por acción ²	7,080	8,590	6,110	5,190	4,640	9,420	10,30	11,20
Capex ¹	8.989	11.137	13.200	9.135	10.215	10.580	10.205	9.296
Capex / Ventas	6,7 %	8,37 %	11,29 %	6,09 %	6,45 %	6,3 %	5,72 %	4,9 %
Fecha de publicación	15/4/20	1/3/21	31/3/22	3/4/23	16/4/24	-	-	-

¹PHP en Millones²PHP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Universal Robina Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

103,5 PHP

Precio objetivo promedio

142,8 PHP

Diferencia / Objetivo Promedio

+37,95 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-3,91 %	275 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-8,17 %	89,21 mil M
KRAFT HEINZ	-10,90 %	40,01 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+2,98 %	37,87 mil M
THE HERSHEY COMPANY	-2,33 %	36,82 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-15,05 %	30,33 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,11 %	28,81 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,27 %	23,18 mil M
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-16,42 %	20,83 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros