Finanzas Valmet Oyj Deutsche Boerse AG

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2VO

FI4000074984

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Deutsche Boerse AG Otros sitios de cotización 08:03:24 17/07/2024			Después de cerrar 21:59:59
26,67 ^EUR	+0,83 %		26,24	-1,59 %

09/07	Valmet recibe un pedido de una línea de producción de tisú de Velvet Care	MT
09/07	Valmet suministrará la tercera línea de producción de tisú Advantage DCT 200 a la fábrica de papel Velvet Care en Polonia	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.196	3.492	5.638	4.634	4.808	4.932	-	-
Valor de la empresa ¹	3.089	3.591	5.597	5.165	5.860	5.891	5.842	5.694
P/E ratio	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	14,4 x	13,3 x	11,2 x
Rendimiento	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	5,23 %	5,52 %	5,76 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,91 x	0,96 x	0,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	1,09 x	1,13 x	1,03 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	7,84 x	7,66 x	6,74 x
Valor de empresa / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	13,1 x	11,9 x	10,6 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	7,62 %	8,42 %	9,47 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,88 x	1,8 x	1,69 x
Número de valores (en miles)	149.619	149.491	149.471	184.185	184.161	184.168	-	-
Precio de referencia ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	26,78	26,78	26,78
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.547	3.740	3.935	5.074	5.532	5.392	5.151	5.533
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	751,4	762,6	844,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	535,9	553,9	626
Margen de operación	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,94 %	10,75 %	11,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	269	307	395	431	473	475,6	511,2	579,9
Resultado Neto ¹	202	231	296	338	357	343,5	372	439,5
Margen neto	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,37 %	7,22 %	7,94 %
BPA ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,865	2,018	2,385
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	448,8	492	539,2
Margen FCF	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	8,32 %	9,55 %	9,75 %
FCF Conversión (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	59,72 %	64,52 %	63,83 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	130,64 %	132,26 %	122,69 %
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,479	1,542
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.199	960	1.286	1.288	1.540	1.321	1.417	1.295	1.499	1.212	1.348	1.311	1.540	1.328	1.421
EBITDA ¹	165	92	178	156	213	155	179	171	199	148	193	201,5	235,5	185	203
Beneficio operativo (EBIT) ¹	143	63	120	97	156	97	136	127	148	94	139,4	143,8	179,9	140,7	161,3
Margen de operación	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,76 %	10,34 %	10,97 %	11,68 %	10,6 %	11,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	142	62	120	98	152	91	129	120	133	73	123,9	127,2	164,4	121	139
Resultado Neto ¹	100	45	101	71	121	70	99	86	102	56	92,53	93,49	121,2	89,91	105,7
Margen neto	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,62 %	6,86 %	7,13 %	7,87 %	6,77 %	7,44 %
BPA ²	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3000	0,5009	0,5096	0,6476	0,4876	0,5754
Dividendo / Acción ²	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,9000	-	0,7000	-	0,7000
Fecha de publicación	3/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	2/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	7/2/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	99	-	531	1.052	959	910	762
Posición de caja neta ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,277 x	1,193 x	0,9013 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	449	492	539
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	13,3 %	13,9 %	15,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	5,2 %	5,9 %	6,8 %
Activos ¹	3.220	3.705	4.189	5.346	6.668	6.606	6.305	6.464
Activos netos por acción ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,20	14,80	15,90
Flujo de efectivo por acción ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	2,930	3,390	3,790
Capex ¹	79	89	97	112	125	145	133	136
Capex / Ventas	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,69 %	2,58 %	2,45 %
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Valmet Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

26,78 EUR

Precio objetivo promedio

28,75 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,36 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria industrial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NORDSON CORPORATION	-7,88 %	13,94 mil M
IHI CORPORATION	+119,49 %	5605,45 M
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+12,06 %	4446,25 M
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-14,09 %	4381,58 M
KRONES AG	+12,52 %	4366,44 M
KADANT INC.	+21,10 %	4007,63 M
TOMRA SYSTEMS ASA	+16,32 %	3881,37 M
ENPRO INC.	+6,71 %	3562,7 M
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-35,31 %	3531,99 M

Maquinaria industrial