Virtus Convertible & Income Fund II ha anunciado que ha pospuesto las fechas de registro y ex-dividendo para el pago de su distribución mensual de 0,0375 dólares por acción ordinaria que estaba previsto que se pagara el 1 de noviembre de 2022 a los accionistas registrados el 13 de octubre de 2022. Como se anunció anteriormente, la declaración de la distribución mensual del Fondo de 0,0375 dólares por acción ordinaria que estaba programada para ser declarada el 3 de octubre de 2022 y pagada el 1 de noviembre de 2022 se retrasó después de que las recientes dislocaciones del mercado hicieran que los valores de los títulos de la cartera del Fondo disminuyeran y, como resultado, el ratio de cobertura de activos del Fondo para el apalancamiento total a 30 de septiembre, calculado de acuerdo con la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, estaba por debajo de la directriz de cobertura de activos mínima del 200%. El cumplimiento del ratio de cobertura de activos es exigido por los documentos rectores del Fondo para la declaración o el pago de la distribución mensual.

Como resultado, el Fondo no está autorizado a declarar o pagar su distribución mensual hasta que el ratio de cobertura esté en conformidad. El Fondo sigue teniendo la intención de reanudar la declaración y el pago de sus distribuciones mensuales de acciones ordinarias una vez que su índice de cobertura esté en conformidad. Si el Fondo no puede declarar una distribución con suficiente antelación al 1 de noviembre para fijar la fecha de registro y organizar el pago, la fecha de pago se pospondrá también.

El Fondo proporcionará información sobre las fechas de registro y de pago de las distribuciones aplazadas cuando esté disponible.