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Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:45 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
31,59 ^AUD	-1,50 %		+0,61 %	-15,08 %

08/04	Gigantes de la alimentación como Tesco y Woolworths se unen para lanzar un fondo de capital riesgo de 125 millones de dólares	RE
08/04	Los supermercados australianos deberían enfrentarse a fuertes multas si incumplen el código de conducta, según un informe	RE

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.689	45.453	46.570	42.865	48.386	38.574	-	-
Valor de la empresa ¹	43.288	62.044	60.430	58.642	63.046	52.993	52.855	52.449
P/E ratio	16,2 x	39,1 x	22,4 x	5,5 x	30,1 x	1.040 x	20,8 x	19,5 x
Rendimiento	3,07 %	2,61 %	2,94 %	2,59 %	2,61 %	3,35 %	3,55 %	3,83 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,69 x	0,71 x	0,69 x	0,7 x	0,75 x	0,57 x	0,56 x	0,54 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,72 x	0,97 x	0,9 x	0,96 x	0,98 x	0,79 x	0,76 x	0,73 x
Valor de la empresa / EBITDA	11 x	10,9 x	9,64 x	11,6 x	11,1 x	8,9 x	8,53 x	8,09 x
Valor de empresa / FCF	45,2 x	25,7 x	27 x	61 x	28,2 x	27,9 x	24,3 x	22,2 x
FCF Yield	2,21 %	3,89 %	3,7 %	1,64 %	3,55 %	3,59 %	4,11 %	4,51 %
Price to Book	4,22 x	5,19 x	3,38 x	7,2 x	7,56 x	7 x	6,46 x	5,8 x
Número de valores (en miles)	1.253.790	1.260.492	1.266.170	1.208.827	1.213.902	1.221.087	-	-
Precio de referencia ²	33,25	36,06	36,78	35,46	39,86	31,59	31,59	31,59
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	24/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	59.984	63.675	67.278	60.849	64.294	67.339	69.096	71.814
EBITDA ¹	3.946	5.677	6.271	5.051	5.694	5.953	6.193	6.485
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.724	3.219	3.663	2.690	3.116	3.213	3.376	3.593
Margen de operación	4,54 %	5,06 %	5,44 %	4,42 %	4,85 %	4,77 %	4,89 %	5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.598	1.785	2.950	8.478	2.322	2.499	2.735	2.945
Resultado Neto ¹	2.693	1.165	2.074	7.934	1.618	51,35	1.880	2.025
Margen neto	4,49 %	1,83 %	3,08 %	13,04 %	2,52 %	0,08 %	2,72 %	2,82 %
BPA ²	2,050	0,9220	1,642	6,448	1,323	0,0304	1,518	1,622
Free Cash Flow ¹	957	2.412	2.235	962	2.235	1.902	2.175	2.364
Margen FCF	1,6 %	3,79 %	3,32 %	1,58 %	3,48 %	2,82 %	3,15 %	3,29 %
FCF Conversión (EBITDA)	24,25 %	42,49 %	35,64 %	19,05 %	39,25 %	31,95 %	35,11 %	36,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	35,54 %	207,04 %	107,76 %	12,13 %	138,13 %	3.704,29 %	115,68 %	116,76 %
Dividendo / Acción ²	1,020	0,9400	1,080	0,9200	1,040	1,058	1,122	1,210
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	24/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	32.410	31.265	35.845	31.433	15.947	15.947	31.894	28.955	33.169	31.125	34.635	32.946	36.335	33.166
EBITDA	3.141	2.536	3.415	2.856	-	-	2.596	2.455	2.924	2.770	-	2.907	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	1.893	1.326	2.092	-	-	-	1.382	1.308	1.637	1.479	1.692	1.566	1.777	1.656
Margen de operación	5,84 %	4,24 %	5,84 %	-	-	-	4,33 %	4,52 %	4,94 %	4,75 %	4,89 %	4,75 %	4,89 %	4,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215	-	-	1.211	-	-
Resultado Neto	887	278	1.135	939	-	-	-	871	845	773	-	849	-	-
Margen neto	2,74 %	0,89 %	3,17 %	2,99 %	-	-	-	3,01 %	2,55 %	2,48 %	-	2,58 %	-	-
BPA	0,7058	0,2162	0,9010	0,7410	-	-	-	0,7680	0,6660	0,6570	-	0,7000	-	-
Dividendo / Acción	0,4600	0,4800	0,5300	0,5500	-	-	0,3900	0,5300	0,4600	0,5800	-	0,5500	-	-
Fecha de publicación	26/2/20	26/8/20	23/2/21	25/8/21	22/11/21	22/2/22	22/2/22	24/8/22	21/2/23	22/8/23	20/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.599	16.591	13.860	15.777	14.660	14.419	14.281	13.874
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,4052 x	2,922 x	2,21 x	3,124 x	2,575 x	2,422 x	2,306 x	2,139 x
Free Cash Flow ¹	957	2.412	2.235	962	2.235	1.902	2.175	2.364
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,9 %	17 %	29,7 %	41,1 %	24,8 %	30,3 %	31,6 %	30,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,47 %	5,14 %	3,87 %	4,18 %	4,59 %	5,3 %	5,47 %	5,79 %
Activos ¹	36.031	22.665	53.578	189.990	35.249	969,1	34.395	34.976
Activos netos por acción ²	7,880	6,950	10,90	4,930	5,270	4,510	4,890	5,450
Flujo de efectivo por acción ²	2,250	3,600	3,660	2,750	3,890	3,580	3,640	3,760
Capex ¹	1.991	2.149	2.389	2.416	2.519	2.150	1.966	1.992
Capex / Ventas	3,32 %	3,37 %	3,55 %	3,97 %	3,92 %	3,19 %	2,84 %	2,77 %
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	24/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Woolworths Group Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

31,59 AUD

Precio objetivo promedio

35,14 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,25 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15,08 %	25,16 mil M
WALMART INC.	+14,48 %	485 mil M
KROGER CO. (THE)	+21,40 %	40,05 mil M
SYSCO CORPORATION	+5,39 %	38,37 mil M
AHOLD DELHAIZE N.V.	+7,63 %	28,47 mil M
TESCO PLC	-0,55 %	25,08 mil M
AEON CO., LTD.	+4,35 %	17,88 mil M
GEORGE WESTON LIMITED	+11,96 %	17,99 mil M
CP ALL	+1,34 %	13,77 mil M
US FOODS HOLDING CORP.	+13,08 %	12,59 mil M

Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros