YAMATO KOGYO CO., LTD. |
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 8.483 JPY | +5,39 % |
|
+4,47 % | +14,00 % |
| 31/01 | YAMATO KOGYO CO., LTD. : Recibe una recomendación de compra del Jefferies & Co. | ZM |
| 2023 | YAMATO KOGYO CO., LTD. : Jefferies & Co. mantiene su recomendación de compra | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 201.994 | 124.005 | 215.768 | 236.597 | 340.143 | 512.764 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 94.462 | 23.822 | 114.196 | 136.860 | 177.702 | 314.154 | 303.349 | 292.014 |
| P/E ratio | 8,86 x | 8,4 x | 43,6 x | 6,01 x | 5,21 x | 8,01 x | 9,08 x | 9,42 x |
| Rendimiento | 2,15 % | 5,39 % | 2,44 % | 4,31 % | 5,62 % | 4,47 % | 4,38 % | 4,38 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1 x | 0,68 x | 1,59 x | 1,58 x | 1,89 x | 3,2 x | 3,01 x | 2,76 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,47 x | 0,13 x | 0,84 x | 0,91 x | 0,98 x | 1,96 x | 1,78 x | 1,57 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,86 x | 1,29 x | 6,89 x | 7,21 x | 7,75 x | 21,1 x | 14,9 x | 13,4 x |
| Valor de empresa / FCF | 6,9 x | 1,46 x | 42,9 x | 1,55 x | 3,76 x | 5,6 x | 8,06 x | 7,52 x |
| FCF Yield | 14,5 % | 68,5 % | 2,33 % | 64,4 % | 26,6 % | 17,8 % | 12,4 % | 13,3 % |
| Price to Book | 0,65 x | 0,39 x | 0,71 x | 0,68 x | 0,77 x | 1,04 x | 0,97 x | 0,92 x |
| Número de valores (en miles) | 66.885 | 66.885 | 65.683 | 63.687 | 63.697 | 63.705 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.020 | 1.854 | 3.285 | 3.715 | 5.340 | 8.049 | 8.049 | 8.049 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 15/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 201.299 | 181.964 | 136.025 | 150.029 | 180.438 | 160.400 | 170.350 | 185.900 |
| EBITDA 1 | 16.125 | 18.418 | 16.586 | 18.977 | 22.932 | 14.900 | 20.400 | 21.750 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 9.272 | 11.333 | 10.018 | 13.290 | 16.813 | 14.350 | 15.725 | 17.550 |
| Margen de operación | 4,61 % | 6,23 % | 7,36 % | 8,86 % | 9,32 % | 8,95 % | 9,23 % | 9,44 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 31.501 | 22.789 | 11.770 | 57.373 | 89.235 | 87.900 | 78.272 | 75.748 |
| Resultado Neto 1 | 22.793 | 14.762 | 4.984 | 39.917 | 65.317 | 64.000 | 56.475 | 54.425 |
| Margen neto | 11,32 % | 8,11 % | 3,66 % | 26,61 % | 36,2 % | 39,9 % | 33,15 % | 29,28 % |
| BPA 2 | 340,8 | 220,7 | 75,29 | 618,6 | 1.025 | 1.005 | 886,6 | 854,3 |
| Free Cash Flow 1 | 13.691 | 16.325 | 2.664 | 88.193 | 47.231 | 56.075 | 37.633 | 38.825 |
| Margen FCF | 6,8 % | 8,97 % | 1,96 % | 58,78 % | 26,18 % | 34,96 % | 22,09 % | 20,88 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 84,91 % | 88,64 % | 16,06 % | 464,74 % | 205,96 % | 376,34 % | 184,48 % | 178,51 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 60,07 % | 110,59 % | 53,45 % | 220,94 % | 72,31 % | 87,62 % | 66,64 % | 71,34 % |
| Dividendo / Acción 2 | 65,00 | 100,0 | 80,00 | 160,0 | 300,0 | 360,0 | 352,5 | 352,5 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 15/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: March | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 98.602 | 84.236 | 34.887 | 67.692 | 40.014 | 42.323 | 46.992 | 47.781 | 94.773 | 44.347 | 41.318 | 42.527 | 37.846 | 80.373 | 41.832 | 38.850 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 6.967 | 6.832 | 2.138 | 3.754 | 4.777 | 4.759 | 4.221 | 5.196 | 9.417 | 4.156 | 3.240 | 4.115 | 3.739 | 7.854 | 4.919 | 3.150 | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Margen de operación | 7,07 % | 8,11 % | 6,13 % | 5,55 % | 11,94 % | 11,24 % | 8,98 % | 10,87 % | 9,94 % | 9,37 % | 7,84 % | 9,68 % | 9,88 % | 9,77 % | 11,76 % | 8,11 % | 9,52 % | 8,14 % | 9,3 % | 9,3 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 14.800 | 5.384 | - | 21.097 | 18.500 | 17.776 | 23.175 | 26.981 | 50.156 | 21.399 | - | 24.372 | - | 49.192 | 21.681 | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 10.096 | 1.940 | 9.310 | 14.842 | 12.981 | 12.094 | 18.039 | 19.836 | 37.875 | 15.265 | 12.177 | 18.311 | 18.031 | 36.342 | 15.519 | 15.600 | 15.000 | 14.000 | 14.500 | 12.500 |
| Margen neto | 10,24 % | 2,3 % | 26,69 % | 21,93 % | 32,44 % | 28,58 % | 38,39 % | 41,51 % | 39,96 % | 34,42 % | 29,47 % | 43,06 % | 47,64 % | 45,22 % | 37,1 % | 40,15 % | 35,71 % | 32,56 % | 33,72 % | 29,07 % |
| BPA | 151,0 | 29,07 | - | 228,2 | 201,1 | - | 283,2 | - | 594,7 | 239,7 | - | 287,5 | - | 570,5 | 243,6 | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 50,00 | 40,00 | - | 60,00 | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 1/11/19 | 2/11/20 | 29/10/21 | 29/10/21 | 31/1/22 | 28/4/22 | 1/8/22 | 31/10/22 | 31/10/22 | 31/1/23 | 28/4/23 | 31/7/23 | 31/10/23 | 31/10/23 | 31/1/24 | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 107.532 | 100.183 | 101.572 | 99.737 | 162.441 | 198.610 | 209.415 | 220.750 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 13.691 | 16.325 | 2.664 | 88.193 | 47.231 | 56.075 | 37.633 | 38.825 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 7,5 % | 4,7 % | 1,6 % | 12,2 % | 16,5 % | 12,7 % | 11 % | 9,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 8,38 % | 6,03 % | 5,81 % | 14,9 % | 19,5 % | 9,8 % | 9,65 % | 8,6 % |
| Activos 1 | 272.116 | 244.839 | 85.822 | 268.226 | 335.603 | 653.061 | 585.233 | 632.849 |
| Activos netos por acción 2 | 4.654 | 4.751 | 4.599 | 5.501 | 6.917 | 7.763 | 8.282 | 8.784 |
| Flujo de efectivo por acción | 438,0 | 327,0 | 174,0 | 707,0 | 1.120 | - | - | - |
| Capex 1 | 10.702 | 9.780 | 6.464 | 3.606 | 5.423 | 8.333 | 11.033 | 12.033 |
| Capex / Ventas | 5,32 % | 5,37 % | 4,75 % | 2,4 % | 3,01 % | 5,2 % | 6,48 % | 6,47 % |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 15/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
D-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
8.049
JPY
Precio objetivo promedio
8.450
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,98 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +14,00 % | 3272,6 M | |
| +1,53 % | 26,12 mil M | |
| +18,55 % | 21,07 mil M | |
| -7,41 % | 11,96 mil M | |
| +25,73 % | 11,32 mil M | |
| +10,61 % | 10,83 mil M | |
| +10,96 % | 10,16 mil M | |
| +1,48 % | 8460,86 M | |
| +3,54 % | 7157,42 M | |
| +25,25 % | 6905,77 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 5444
- Finanzas Yamato Kogyo Co., Ltd.
