El yen cayó un 0,7% frente al dólar y tocó un mínimo de sesión de 150,12 después de que el banco central mantuviera su objetivo para el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años en torno al 0% establecido en su control de la curva de rendimientos (YCC), pero redefiniera el 1,0% como un "límite superior" laxo en lugar de un tope rígido.
Bajo la crítica de que su fuerte defensa del tope está causando distorsiones en el mercado y una caída no deseada del yen, el BOJ había elevado su tope de facto para el rendimiento al 1,0% desde el 0,5% en julio.
El estratega de mercado de Saxo, Charu Chanana, dijo que el nuevo rango de referencia sugiere que el BOJ permitirá que los rendimientos suban por encima del 1%, mientras sigue intentando mantener los cambios de política muy moderados.
"La especulación sobre una eventual retirada del YCC seguirá creciendo... la semana pasada se demostró que el dólar/yen a 150 no es una línea en la arena, y esto podría traer una prueba de 152", dijo Chanana.
El JGB a 10 años aún no se había negociado tras el anuncio. El rendimiento subió 6,5 puntos básicos a primera hora del día hasta el 0,955%, su nivel más alto desde mayo de 2013.
Un informe del diario Nikkei del lunes que afirmaba que el BOJ está considerando ajustar su política de control de la curva de rendimientos ayudó a impulsar al yen a un máximo de dos semanas de 148,81 por dólar, pero la frágil divisa cedió todas sus ganancias tras la decisión del BOJ.
El banco central, que mantuvo su política monetaria ultra laxa, también eliminó la promesa de defender el nivel del 1% con ofertas de compra de una cantidad ilimitada de bonos.
"(El) BOJ comprará algunos bonos en torno a ese nivel (del 1%) pero no de forma ilimitada y han mostrado sus cartas", dijo Tom Nash, gestor de carteras de UBS Asset Management en Sydney.
"A través de todas las contorsiones lingüísticas, el hecho es que están desmantelando el YCC. Un tope de rendimiento no es un tope de rendimiento si se cambia cada vez que el mercado se acerca".
LOS DATOS CHINOS ASUSTAN A LOS MERCADOS
Las acciones en Asia cayeron, con el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón un 0,86% más bajo, rondando cerca del mínimo de un año que tocó la semana pasada.
El índice compuesto de Shanghai bajó un 0,38%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,77% después de que la actividad manufacturera de China volviera inesperadamente a la contracción en octubre, según mostró el martes una encuesta oficial de fábricas.
Los datos arrojaron una nube sobre los recientes indicadores que mostraban una incipiente recuperación en la segunda mayor economía del mundo.
Esta semana, la atención de los inversores se centrará principalmente en las reuniones de los principales bancos centrales, ya que la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra también se reunirán junto con el Banco de Japón.
El martes, el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) se reunirá para celebrar una reunión de política monetaria de dos días, que se espera culmine con la decisión de dejar el tipo objetivo de los fondos federales en el 5,25%-5,50%.
Una serie de datos recientes mostraron que la economía estadounidense sigue resistiendo y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, se examinarán con lupa para calibrar cuánto tiempo es probable que los tipos de interés se mantengan elevados.
El Departamento del Tesoro dijo el lunes que espera pedir prestados 76.000 millones de dólares menos este trimestre de lo previsto en el tercer trimestre por las expectativas de mayores ingresos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en el 4,875%.
El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, subió un 0,226%. La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2145 dólares, un 0,18% menos en el día, mientras que el euro bajaba un 0,2% a 1,0594 dólares.
El crudo estadounidense subió un 0,36%, hasta 82,61 dólares por barril, y el Brent se situó en 87,81 dólares, un 0,41% más en el día.
Los precios del oro se mantuvieron planos tras caer por debajo del hito de los 2.000 $/onza en la última sesión. El oro al contado cedió un 0,2% hasta los 1.991,39 $.
