Las operaciones fueron relativamente moderadas, con los mercados japoneses cerrados por festivo y los inversores a la espera de importantes publicaciones económicas estadounidenses a lo largo del día, incluidas las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.
El bitcoin, por su parte, se hundió más de un 5% el miércoles tras subir el martes a más de 45.000 dólares, su máximo desde abril de 2022. Aún así, el optimismo sobre el bitcoin se mantuvo alto en medio de la posible aprobación esta semana de un fondo cotizado al contado para la mayor criptodivisa del mundo.
El billete verde, por otra parte, se ha movido a la par que los rendimientos del Tesoro, con los del 10 años alcanzando el 4% por primera vez en dos años. El rendimiento a 10 años subió por última vez 5,7 puntos básicos (pb) hasta el 4,0008%, mientras que el índice del dólar subió un 0,3% hasta 102,59, tras haber tocado antes un máximo de dos semanas de 102,61.
"Los mercados están sufriendo una resaca brutal para empezar el año, con los bonos del Tesoro deshaciendo algunos de los movimientos eufóricos de diciembre y el dólar arrollando a sus rivales sensibles a los tipos", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado, en Corpay en Toronto.
"Hasta cierto punto, se trata de una reversión a la media impulsada por el posicionamiento: los inversores bebieron demasiada liquidez el mes pasado, y las consecuencias están llegando ahora".
El dólar, sin embargo, salió de sus máximos después de que los datos mostraran que el sector manufacturero estadounidense se contrajo aún más en diciembre, aunque el ritmo de caída se ha ralentizado.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) indicó el miércoles que su PMI manufacturero aumentó hasta 47,4 el mes pasado, tras permanecer sin cambios en 46,7 durante dos meses consecutivos. Fue el 14º mes consecutivo en que el PMI se ha mantenido por debajo de 50, lo que indica contracción en el sector manufacturero. Es el tramo más largo de este tipo desde el periodo comprendido entre agosto de 2000 y enero de 2002.
Al mismo tiempo, las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron por tercer mes consecutivo en noviembre. Las ofertas de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, cayeron 62.000 hasta los 8,790 millones el último día de noviembre, según informó el miércoles el Departamento de Trabajo en su informe mensual Job Openings and Labor Turnover Survey, o JOLTS.
En otras divisas, el euro bajó un 0,3% frente al dólar y se situó en 1,0906 dólares. Anteriormente había caído a 1,09050 $, su nivel más bajo desde mediados de diciembre, y el martes bajó un 0,95% en su mayor caída diaria desde julio.
Una caída de la inflación y un sesgo pesimista en la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal alimentaron las apuestas a un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en 2024, minando al billete verde y provocando un repunte de los bonos del Tesoro y las acciones en noviembre y diciembre. El índice del dólar alcanzó la semana pasada un mínimo de cinco meses de 100,61.
Esas tendencias no se trasladaron al Año Nuevo, y el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron a la baja en su primera sesión bursátil de 2024, arrastrados por los grandes nombres tecnológicos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon al caer los precios, aumentando el atractivo de la deuda estadounidense e impulsando al dólar al alza el martes.
El billete verde subió por última vez un 1,2% frente al yen japonés, a 143,69, sumándose a la subida del 0,82% del día anterior.
Los inversores escrutarán las actas de la reunión de diciembre de la Fed, previstas para las 1900 GMT (2 p.m. ET), en busca de cualquier indicio sobre cuántos recortes de tipos llevará a cabo realmente el banco central este año.
"Las contradicciones que sustentan el rally también están quedando al descubierto. Con al menos seis recortes de tipos descontados en un contexto económico aún resistente, es cada vez más difícil ver que la operación bajista de consenso del dólar se lleve a cabo este año", dijo Schamotta de Corpay.
"Si la economía estadounidense sigue superando las expectativas, los rendimientos deberían empujar al alza, las valoraciones de las acciones podrían caer y el dólar debería subir".
La libra esterlina se mantuvo plana por última vez en 1,2620 dólares. En la sesión anterior cedió un 0,87%, su mayor caída diaria en casi tres meses.
Los analistas señalaron que el clima de aversión al riesgo también se debió en parte a la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas, después de que el martes muriera el líder adjunto de Hamás, Saleh al-Arouri, en un ataque con drones en Beirut, la capital libanesa. Fuentes de seguridad libanesas y palestinas culparon de su muerte a Israel, que no ha confirmado ni negado su responsabilidad.
