AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF (C) - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 17,64 EUR | +0,27 % |
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+0,59 % | +2,38 % |
| Mes actual | -0,43 % | ||
| 1 mes | +0,74 % |
Objetivo de inversión
Seguir la rentabilidad del Solactive US Treasury Bond Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11/07/24 | 17,64 | +0,27 % | 0 |
| 10/07/24 | 17,59 | +0,02 % | 0 |
| 09/07/24 | 17,58 | +0,07 % | 0 |
| 08/07/24 | 17,57 | -0,08 % | 0 |
| 05/07/24 | 17,59 | +0,31 % | 61 |
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Última actualización 11 de julio 2024 a las 21:47
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Descripción
| Código ISIN | LU2089239193 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.05% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX - USD |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
15/01/2020
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 67 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 66 M€ |
| AuM 3 meses | 63 M€ |
| AuM 6 meses | 44 M€ |
| AuM 12 meses | 3 M€ |
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