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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 26,18 EUR | -0,83 % |
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+1,07 % | +12,69 % |
| Mes actual | +1,07 % | ||
| 1 mes | +0,03 % |
Objetivo de inversión
El Fondo trata de obtener unos resultados de inversión que se correspondan en general con la rentabilidad de precios y rendimientos, antes de comisiones y gastos, del Índice Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return (el Índice Subyacente).
Más noticias
En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24/06/24 | 26,18 | -0,83 % | 1 |
| 21/06/24 | 26,39 | -0,04 % | 1 |
| 20/06/24 | 26,4 | +1,02 % | 114 |
| 19/06/24 | 26,14 | +0,36 % | 1 108 |
| 18/06/24 | 26,04 | +0,56 % | 596 |
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Última actualización 24 de junio 2024 a las 09:04
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | IE0008ZGI5C1 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.40% |
| Tipos de activos | |
| Sector | |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index - USD |
Características
| Jurisdicción | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
13/12/2021
|
| Política de dividendos | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 264 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 254 M€ |
| AuM 3 meses | 242 M€ |
| AuM 6 meses | 213 M€ |
| AuM 12 meses | 171 M€ |
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