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Cotización
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Peso
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1.262 CHF | -0,12 % | -1,33 % | +4,04 % | 8.55% | ||
126,7 USD | -0,81 % | -3,53 % | -3,24 % | 8.08% | ||
2.898 GBX | -2,09 % | -2,29 % | +19,70 % | 7.85% | ||
60,69 CAD | -0,23 % | -0,52 % | +14,19 % | 7.53% | ||
105,8 USD | -0,68 % | -1,76 % | +27,66 % | 6.88% | ||
54,41 CAD | -1,57 % | -0,09 % | +2,24 % | 3.96% | ||
113 USD | -0,11 % | -2,06 % | +21,20 % | 3.76% | ||
21,36 USD | -0,47 % | +0,90 % | +6,64 % | 3.50% | ||
2.322 GBX | +1,04 % | +3,66 % | +38,17 % | 3.07% | ||
16,58 USD | -0,12 % | +0,79 % | +12,33 % | 2.81% | ||
32,14 AUD | -0,09 % | -1,32 % | -1,92 % | 2.65% | ||
20,12 USD | -0,35 % | +0,55 % | +0,75 % | 2.52% | ||
43,71 USD | -1,53 % | -0,79 % | +7,42 % | 2.38% | ||
97,32 CAD | +0,38 % | +0,53 % | +5,18 % | 2.32% | ||
119,2 USD | -0,15 % | +1,03 % | +5,09 % | 2.04% | ||
30,7 USD | +0,26 % | +0,39 % | +11,07 % | 1.98% | ||
78,75 EUR | +1,35 % | -6,42 % | +9,60 % | 1.90% | ||
48,48 USD | -1,06 % | -1,68 % | +12,14 % | 1.75% | ||
339,5 GBX | -0,15 % | -1,02 % | +5,60 % | 1.32% | ||
43,08 USD | -0,76 % | -1,10 % | -0,21 % | 1.27% | ||
16,25 USD | -0,61 % | -0,31 % | +7,62 % | 1.27% | ||
494 GBX | +0,71 % | +0,71 % | +13,69 % | 1.22% | ||
2.265 GBX | 0,00 % | -0,88 % | -4,03 % | 1.13% | ||
19,3 USD | -1,73 % | +1,10 % | +15,78 % | 1.13% | ||
89,75 EUR | -0,77 % | -6,32 % | +11,28 % | 1.12% | ||
326,5 GBX | -0,61 % | -1,51 % | +4,98 % | 1.03% | ||
5,68 USD | -0,18 % | +0,35 % | -5,18 % | 0.86% | ||
15,27 USD | +0,26 % | -2,37 % | +4,23 % | 0.79% | ||
19,05 USD | -0,88 % | -0,99 % | -6,71 % | 0.77% | ||
19,85 USD | -1,39 % | -5,07 % | +1,74 % | 0.65% | ||
12,51 USD | -0,48 % | -0,56 % | -1,65 % | 0.57% | ||
362,2 SEK | -0,39 % | -3,10 % | +26,73 % | 0.57% | ||
1.212 GBX | +0,83 % | +2,54 % | -1,46 % | 0.52% | ||
25,76 USD | -2,50 % | -2,39 % | +8,69 % | 0.49% | ||
235 GBX | -0,25 % | +0,34 % | -15,83 % | 0.46% | ||
15,4 USD | -1,53 % | -1,97 % | +12,57 % | 0.44% | ||
16,14 USD | -1,22 % | +0,37 % | +7,39 % | 0.41% | ||
9,8 USD | -0,91 % | +0,31 % | +14,22 % | 0.39% | ||
15,91 USD | -2,03 % | -3,58 % | +5,57 % | 0.39% | ||
1.610 GBX | 0,00 % | -0,62 % | -3,59 % | 0.38% | ||
40,58 SEK | +2,58 % | +3,41 % | +12,47 % | 0.38% | ||
11,22 USD | -0,53 % | -1,15 % | -7,27 % | 0.35% | ||
17,64 USD | -1,07 % | -1,73 % | +17,91 % | 0.34% | ||
1.860 JPY | +1,31 % | +1,69 % | +12,76 % | 0.33% | ||
10,9 EUR | -0,46 % | -3,96 % | +5,06 % | 0.32% | ||
17,92 USD | -0,33 % | -1,05 % | +3,11 % | 0.32% | ||
156,6 GBX | +0,77 % | +0,38 % | -2,61 % | 0.32% | ||
22,23 USD | -0,89 % | +0,63 % | -0,98 % | 0.31% | ||
10,78 USD | -0,65 % | +0,75 % | -6,59 % | 0.31% | ||
473,5 GBX | -1,46 % | -3,47 % | +3,84 % | 0.31% | ||
Descripción
Código ISIN | IE00B1TXHL60 |
---|---|
Ratio de gastos total | 0.75% |
Tipos de activos | |
Sector | |
Tamaño | |
Moneda | |
Proveedor | |
Subyacente | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Características
Jurisdicción | |
Método de réplica | |
Modelo de réplica | |
Fecha de creación |
15/03/2007
|
Política de dividendos | |
Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 30/04/2024 )
AuM (EUR) | 701 M€ |
---|---|
AuM 1M | 702 M€ |
AuM 3 meses | 671 M€ |
AuM 6 meses | 535 M€ |
AuM 12 meses | 714 M€ |
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