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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
30,98 EUR | -0,88 % |
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+2,67 % | +12,43 % |
Objetivo de inversión
Nombre |
Cotización
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Varia.
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Varia. 5d.
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Varia. 1 de ene.
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Peso
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1.208 CHF | -1,75 % | -1,02 % | -0,41 % | 8.55% | ||
134,4 USD | -1,88 % | +7,92 % | +2,43 % | 8.08% | ||
3.068 GBX | +0,23 % | +2,95 % | +26,72 % | 7.85% | ||
63,88 CAD | -1,40 % | +6,36 % | +20,15 % | 7.53% | ||
113,7 USD | -2,53 % | +3,47 % | +36,69 % | 6.88% | ||
56,74 CAD | -1,54 % | +6,57 % | +6,61 % | 3.96% | ||
120,7 USD | -2,63 % | +6,27 % | +33,06 % | 3.76% | ||
21,06 USD | +0,17 % | -0,61 % | +4,94 % | 3.50% | ||
2.106 GBX | -4,71 % | -5,39 % | +25,32 % | 3.07% | ||
15,46 USD | -0,35 % | -0,45 % | +4,81 % | 2.81% | ||
Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
---|---|---|---|
17/07/24 | 30,98 | -0,88 % | 10 385 |
16/07/24 | 31,26 | +0,94 % | 7 374 |
15/07/24 | 30,97 | +0,36 % | 10 889 |
12/07/24 | 30,86 | +1,05 % | 4 570 |
11/07/24 | 30,54 | +1,19 % | 23 898 |
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Última actualización 17 de julio 2024 a las 17:36
Más cotizacionesDescripción
Código ISIN | IE00B1TXHL60 |
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Ratio de gastos total | 0.75% |
Tipos de activos | Actions |
Sector | |
Tamaño | |
Moneda | |
Proveedor | |
Subyacente | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Características
Política de dividendos | Distribution |
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Método de réplica | Physique |
Jurisdicción | |
Modelo de réplica | |
Fecha de creación |
16/03/2007
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Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
AuM (EUR) | 709 M€ |
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AuM 1M | 698 M€ |
AuM 3 meses | 696 M€ |
AuM 6 meses | 594 M€ |
AuM 12 meses | 731 M€ |
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