XTRACKERS II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF 1C - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 196,1 EUR | +0,09 % |
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+0,76 % | -2,06 % |
| Mes actual | +0,70 % | ||
| 1 mes | +0,22 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone AAA. El Índice refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitida por gobiernos de la Eurozona con un plazo restante hasta el vencimiento de, al menos, 1 año.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 17/07/24 | 196,1 | +0,09 % |
| 16/07/24 | 196 | +0,24 % |
| 15/07/24 | 195,5 | +0,19 % |
| 12/07/24 | 195,1 | -0,20 % |
| 11/07/24 | 195,5 | +0,44 % |
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Última actualización 17 de julio 2024 a las 19:39
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Descripción
| Código ISIN | LU0484969463 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.15% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Markit iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Synthétique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
22/09/2010
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 11 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 11 M€ |
| AuM 3 meses | 11 M€ |
| AuM 6 meses | 12 M€ |
| AuM 12 meses | 17 M€ |
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