XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 175,9 EUR | +0,20 % |
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+0,09 % | -3,24 % |
| Mes actual | +0,09 % | ||
| 1 mes | -0,09 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 05/07/24 | 175,9 | +0,20 % | 3 |
| 04/07/24 | 175,6 | -0,06 % | 2 |
| 03/07/24 | 175,7 | +0,45 % | 11 |
| 02/07/24 | 174,9 | +0,07 % | 0 |
| 01/07/24 | 174,8 | -0,57 % | 4 |
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Última actualización 05 de julio 2024 a las 21:47
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
22/11/2011
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 256 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 243 M€ |
| AuM 3 meses | 231 M€ |
| AuM 6 meses | 209 M€ |
| AuM 12 meses | 209 M€ |
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