XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C (USD HEDGED) - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,62 USD | +0,04 % |
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+1,18 % | -0,55 % |
| Mes actual | +1,45 % | ||
| 1 mes | +0,82 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 19/06/24 | 12,62 | +0,04 % |
| 18/06/24 | 12,62 | +0,18 % |
| 17/06/24 | 12,59 | -0,28 % |
| 14/06/24 | 12,63 | +0,40 % |
| 13/06/24 | 12,58 | +0,06 % |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 19 de junio 2024 a las 17:35
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0641006456 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
18/04/2017
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 333 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 330 M€ |
| AuM 3 meses | 315 M€ |
| AuM 6 meses | 291 M€ |
| AuM 12 meses | 218 M€ |
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