XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 176,2 EUR | -0,18 % |
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-0,35 % | -3,21 % |
| Mes actual | +1,13 % | ||
| 1 mes | +1,04 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26/06/24 | 176,2 | -0,18 % | 39 |
| 25/06/24 | 176,5 | +0,06 % | 10 |
| 24/06/24 | 176,4 | -0,02 % | 76 |
| 21/06/24 | 176,5 | -0,18 % | 0 |
| 20/06/24 | 176,8 | -0,02 % | 51 |
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Última actualización 26 de junio 2024 a las 09:59
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
22/11/2011
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 256 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 243 M€ |
| AuM 3 meses | 231 M€ |
| AuM 6 meses | 209 M€ |
| AuM 12 meses | 209 M€ |
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