XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 196 USD | +0,01 % |
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+0,11 % | +2,46 % |
| Mes actual | +0,17 % | ||
| 1 mes | +0,47 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice de Rendimiento Total del Tipo Efectivo de los Fondos Federales. El Índice refleja la rentabilidad de un depósito teórico que gana el tipo efectivo de los fondos federales con intereses que se reinvierten en el depósito diariamente.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14/06/24 | 196 | +0,01 % | 2 098 |
| 13/06/24 | 196 | +0,05 % | 3 671 |
| 12/06/24 | 195,9 | +0,02 % | 4 080 |
| 11/06/24 | 195,9 | +0,02 % | 3 832 |
| 10/06/24 | 195,9 | +0,03 % | 28 235 |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 14 de junio 2024 a las 17:35
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0321465469 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.10% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | DB Fed Funds Effective Rate Total Return Index - USD |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
10/10/2007
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| Política de dividendos | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 312 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 306 M€ |
| AuM 3 meses | 281 M€ |
| AuM 6 meses | 219 M€ |
| AuM 12 meses | 211 M€ |
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