El bitcoin se mantuvo fuerte tras cruzar los 50.000 dólares por primera vez en más de dos años, gracias a las entradas en fondos cotizados respaldados por el activo digital. Su última cotización fue de 49.897 dólares.
El Nikkei japonés siguió avanzando y subió el martes hasta los 38.010 puntos, no muy lejos del máximo histórico de 38.957 que el índice de referencia alcanzó el 29 de diciembre de 1989. El Nikkei ha ganado más de un 13% en lo que va de año, tras subir un 28% en 2023.
La subida se ha visto impulsada por los inversores extranjeros que acuden en masa al mercado atraídos por las bajas valoraciones y los cambios en el gobierno corporativo, mientras que el debilitamiento del yen este año ha proporcionado un impulso adicional.
Los mercados financieros chinos están cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar y reanudarán su actividad el lunes 19 de febrero, mientras que los mercados de Hong Kong lo harán el 14 de febrero, con lo que la negociación en el resto de Asia será moderada. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,11%.
Los futuros indican que las bolsas europeas abrirán a la baja, con el Eurostoxx 50 bajando un 0,36%, los futuros del DAX alemán un 0,26% y los futuros del FTSE un 0,01%.
Los futuros E-mini del S&P 500 cayeron un 0,13%.
Esta semana, la atención de los inversores se centrará en los informes cruciales sobre el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. de enero, que se publicará más tarde, y el índice de precios al productor, que se publicará el viernes.
Una serie de datos recientes, encabezados por la fortaleza del mercado laboral, ha subrayado la resistencia de la economía estadounidense y ha empujado a los operadores a rebajar las expectativas de recortes tempranos y profundos de los tipos de interés por parte de la Fed.
Los mercados prácticamente han descartado la posibilidad de un recorte de tipos en marzo, y los operadores valoran en un 13% la posibilidad de una flexibilización, frente al 77% de un mes antes, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
"Es sólo cuestión de tiempo que la Fed reduzca los tipos y creemos que esto debería empezar hacia mediados de este año", dijo Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión del OCBC Bank de Singapur.
"Las bajadas de tipos deberían ser buenas para los mercados bursátiles siempre que no veamos un aterrizaje brusco de la economía estadounidense. La buena noticia es que los datos económicos hasta ahora parecen respaldar este pronóstico."
Los economistas encuestados por Reuters esperan que el IPC aumente un 2,9% interanual, por debajo del 3,4% del mes anterior, y también se espera que la inflación anual subyacente del IPC se ralentice hasta el 3,7% en enero, desde el 3,9% del mes anterior.
Sin embargo, existe el riesgo de una sorpresa al alza, que podría impulsar al alza los rendimientos y fortalecer aún más el dólar, según Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.
"La probabilidad de un recorte de tipos en mayo se sitúa en torno al 70%, y parece que hay margen para llevarlo a junio, ya que los mercados siguen siendo sensibles a las sorpresas halcones por ahora".
Los operadores siguen poniendo en precio 111 puntos básicos de recortes este año frente a los 75 puntos básicos de relajación previstos por la Reserva Federal.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se situó en el 4,181%. El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, apenas varió a 104,20.
El yen japonés, que es sensible a los tipos de interés estadounidenses, cotizaba por última vez a 149,55 por dólar, no muy lejos del nivel de 150 que tanto se vigila y que, según los analistas, probablemente desencadenaría nuevas medidas de distensión por parte de las autoridades japonesas en un intento de apoyar a la divisa.
El yen ha caído más de un 5% frente al dólar en lo que va de año, con los osos del yen envalentonados por los indicios de que el Banco de Japón se resistirá a subir agresivamente los tipos incluso si sale de los tipos de interés negativos este año, como apuestan los mercados.
En las materias primas, los futuros del crudo estadounidense subieron un 0,18% hasta los 77,06 dólares por barril y los futuros del Brent se situaron en 82,08 dólares, un 0,1% más en el día.
