El impulso de la divisa estadounidense por encima de los 150 yenes por primera vez desde el 17 de noviembre llevó al principal diplomático de divisas de Japón a insinuar el riesgo de una intervención si continúan los descensos "rápidos" y "especulativos" del yen.
Los futuros de los fondos federales no prevén un recorte de los tipos en marzo y tienen una probabilidad inferior al 50% de que se relajen en mayo, según la aplicación de probabilidad de tipos de LSEG, después de que el índice de precios al consumo (IPC) subiera en enero un 3,1% respecto al año anterior, frente a una subida estimada del 2,9%.
"Los funcionarios de la Fed han comentado que están esperando a que los datos muestren que la inflación está llegando y que se mantendrá baja - este informe socavó esa suposición", dijo James Kniveton, senior corporate FX dealer de Convera.
"Las expectativas de la Fed están chocando con las expectativas de la intervención japonesa, y por ahora se desconoce quién será el ganador de esta contienda", añadió.
Los operadores estarán atentos para ver si el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se suma a las advertencias sobre el impacto de un yen débil en la economía, y también querrán escuchar cómo interpretan los datos de inflación los portavoces de la Fed esta semana, dijo Kniveton.
El principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, dijo el miércoles que los funcionarios están "observando de cerca los movimientos del FX con un sentido de urgencia," y "tomarán las medidas apropiadas si es necesario."
Dijo que "los movimientos recientes han sido rápidos" y "podrían tener un impacto adverso en la economía". La actual debilidad del yen "refleja tanto los fundamentos como los movimientos especulativos", añadió.
El par dólar-yen tiende a seguir los rendimientos del Tesoro estadounidense a largo plazo, que subieron durante la noche y luego alcanzaron el miércoles un nuevo máximo de 2 meses y medio del 4,33%.
El dólar se ha revalorizado unos 10 yenes desde principios de año.
Mientras tanto, el índice dólar -que mide la divisa estadounidense frente a seis pares principales, entre ellos el yen, el euro y la libra esterlina- cotizó justo por debajo del máximo de tres meses alcanzado el martes, 104,96.
El euro se mantuvo estable en 1,0710 dólares, después de caer durante la noche a un mínimo de tres meses de 1,07005 dólares.
La libra esterlina apenas varió y se situó en 1,2594 $, tras caer cerca de un 0,3% el martes. Sin embargo, se situó muy por encima de los mínimos recientes, ya que los sólidos datos económicos del Reino Unido sugieren que el Banco de Inglaterra será más lento que sus principales homólogos a la hora de recortar los tipos.
El dólar australiano languideció cerca del mínimo de tres meses de 0,6443 dólares alcanzado durante la noche, cotizando por última vez a 0,64545 dólares.
La principal criptomoneda, el bitcoin, recuperó la compostura tras caer brevemente desde alrededor de 50.000 dólares hasta un mínimo de 48.325 dólares durante la noche, antes de cotizar por última vez a 49.560 dólares. Había subido cerca de un 31% desde su mínimo del 23 de enero hasta un máximo de más de dos años de 50.385 dólares, alcanzado el martes antes de los datos del IPC estadounidense.
"Justo cuando el bitcoin conseguía subir por encima de los 50.000 dólares por primera vez desde 2021, le tiraron de la manta por un desagradable informe de inflación de EE.UU.", escribió en un informe Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA.
"Aunque perjudicial a corto plazo, no creo que empañe demasiado el ánimo en el criptoespacio".
