Aunque hubo cierto respiro por la fortaleza del dólar en los mercados de divisas, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron sus niveles más altos desde 2007.
Los futuros del crudo estadounidense retrocedieron a medida que avanzaba la sesión tras haber superado brevemente en las operaciones nocturnas los 95 dólares por barril por primera vez desde agosto de 2022. Habían subido más de un 3% el miércoles después de que los datos mostraran una gran caída de las existencias de crudo en EE.UU., aumentando la preocupación por un shock energético por el lado de la oferta.
Junto con las preocupaciones sobre el impacto del petróleo en la inflación y sobre la política de tipos de interés de la Reserva Federal, los operadores también estaban pendientes de los esfuerzos de los legisladores estadounidenses por evitar un cierre del gobierno antes de la fecha límite del 30 de septiembre, según Paul Christopher, jefe de estrategia de inversión global del Instituto de Inversión Wells Fargo.
"Estamos dando tumbos. Todavía hay liquidez ahí fuera, así que la gente que se perdió el rally la primera vez está diciendo que quizá pueda comprar ahora. Pero también hay gente que quiere vender porque está preocupada por la economía, la Fed y quizá por un rendimiento del 5% del 10-Tesoro", dijo. "El estado de ánimo general es nervioso".
Podría esperarse una mayor volatilidad a medida que los gestores monetarios reequilibren sus carteras de cara al final de mes, siendo el viernes el último día de negociación del tercer trimestre, dijo Christopher.
Los inversores también pueden tener un nerviosismo extra antes de una lectura clave de la inflación que se publicará antes de la apertura del mercado el viernes. También está previsto que varios banqueros centrales hagan comentarios el jueves, entre ellos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 2000 GMT.
En renta variable, el Promedio Industrial Dow Jones subió 141,44 puntos, o un 0,42%, hasta los 33.691,71, el S&P 500 ganó 25,01 puntos, o un 0,59%, hasta los 4.299,52 y el Nasdaq Composite sumó 81,80 puntos, o un 0,62%, hasta los 13.174,65.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,34% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 0,42% tras pasar algún tiempo en territorio negativo al principio de la sesión.
En los mercados de divisas, el índice del dólar retrocedió desde máximos de 10 meses, pero se mantuvo en la senda de las ganancias semanales, mientras que los inversores se mantuvieron en guardia ante una posible intervención en el yen japonés, que se mantiene cerca de mínimos de 11 meses frente a la divisa estadounidense.
El yen se fortaleció un 0,16% frente al billete verde y se situó en 149,37 por dólar, todavía a un paso del nivel de 150 por dólar, que se considera probable que provoque una respuesta oficial o una intervención.
El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas principales, cayó un 0,488%, mientras que el euro subió un 0,63% hasta 1,0566 dólares. La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2203 dólares, un 0,57% más en el día.
Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense fueron mixtos, con la parte larga de la curva vendiéndose y empujando los rendimientos al alza tras un batiburrillo de datos que sugerían una economía que se mantenía bastante estable, aunque mostrando algunos signos de ralentización.
Los bonos de referencia a 10 años subieron 1,5 puntos básicos hasta el 4,641%, desde el 4,626% de última hora del miércoles, mientras que el bono a 30 años subió por última vez 2,2 puntos básicos hasta rendir el 4,755%, desde el 4,733%. Pero el bono a 2 años bajó por última vez 2,9 puntos básicos hasta rendir el 5,1124%, desde el 5,141%.
En el sector energético, los futuros del petróleo bajaron ante la creciente preocupación de que las principales economías occidentales mantengan los tipos de interés altos para hacer frente a la persistente inflación, ya que los operadores recogieron beneficios después de que los precios se dispararan hasta nuevos máximos de 10 meses a principios de la sesión.
El crudo estadounidense cayó recientemente un 0,82% hasta los 92,91 $ por barril y el Brent se situó en los 96,08 $, un 0,49% menos en la jornada.
El oro, se encaminaba a su mayor caída semanal desde febrero, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro aleja a los inversores del metal precioso, que no paga ningún rendimiento.
El oro al contado cayó un 0,7% hasta los 1.860,96 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,81% a 1.857,20 $ la onza.
