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La libra esterlina alcanza un mínimo histórico; riesgo de respuesta del BOE

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El euro alcanza su mínimo en 20 años, el índice del dólar se dispara

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El rendimiento de la deuda pública alemana e italiana sube al compás de los rendimientos de los gilts británicos

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Las acciones europeas, asiáticas y los futuros de las acciones estadounidenses caen.

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El oro y el petróleo bajo presión

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SYDNEY/LONDRES, 26 de septiembre (Reuters) - La libra esterlina se desplomó hasta un mínimo histórico el lunes, y una nueva venta de gilts británicos hizo subir los rendimientos de la zona euro, ya que la caída de la declaración fiscal de la semana pasada en Gran Bretaña agitó los mercados por segunda sesión.

Los mercados de acciones de todo el mundo también cayeron, ya que la preocupación por los elevados tipos de interés siguió presionando al sistema financiero, aunque en un raro ejemplo reciente de que un acontecimiento noticioso tuvo un impacto en el mercado menor de lo que se temía, la reacción al resultado de las elecciones italianas fue tenue.

La libra esterlina se desplomó casi un 5% en un momento del comercio asiático para romper por debajo de los mínimos de 1985 y alcanzar los 1,0327 dólares. Los movimientos se vieron exacerbados por la escasa liquidez en la sesión asiática, y la divisa había remontado por última vez hasta 1,0738 dólares.

El desplome amplió la venta del viernes después de que los mercados se asustaran al anunciar el ministro de finanzas británico, Kwasi Kwarteng, la supresión del tipo máximo del impuesto sobre la renta y la cancelación de una subida prevista del impuesto de sociedades, además de un plan enormemente caro para subvencionar las facturas de energía.

Los descensos de la libra esterlina se deben en parte a la fortaleza del dólar -el índice del dólar, que sigue al billete verde frente a seis pares- alcanzó un nuevo máximo de 20 años de 114,58 en las primeras operaciones.

Sin embargo, el euro, que el lunes cayó a su propio mínimo de 20 años frente al dólar, alcanzó brevemente los 92,29 a primera hora del día, su máximo desde finales de 2020.

La caída está llevando a especular que el Banco de Inglaterra tendrá que celebrar una reunión de emergencia para subir los tipos.

El Banco de Inglaterra está en una situación muy difícil en la que si no reaccionan se arriesgan a otro colapso de la libra esterlina y a que las cosas se pongan muy complicadas", dijo Mike Riddell, gestor senior de carteras de Allianz Global Investors.

"Si reaccionan, un mercado desarrollado que sube los tipos para defender la moneda parece un mercado emergente. Así que están condenados si lo hacen, condenados si no lo hacen".

La carnicería no se limitó a las divisas. Los rendimientos de los gilts a cinco años subieron 50 puntos básicos hasta alcanzar su nivel más alto desde octubre de 2008, lo que hizo subir los rendimientos de la deuda pública de la zona euro.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2011, con un 2,132%, y el rendimiento de los bonos de referencia italianos subió a su nivel más alto desde 2013.

Estos movimientos estuvieron en gran medida en consonancia con el panorama general, en lugar de ser una respuesta exagerada a las elecciones del domingo, tras las cuales Giorgia Meloni parece dispuesta a convertirse en la primera mujer primer ministro de Italia al frente de su gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial.

"No hay grandes sorpresas. Espero un impacto relativamente pequeño teniendo en cuenta que la Liga, el partido con la postura menos proeuropea, parece haber salido debilitada", dijo Giuseppe Sersale, gestor de fondos de Anthilia Capital Partners, refiriéndose a otro partido de derecha liderado por Matteo Salvini.

"El mercado sabía que esto iba a terminar así".

LA TENSIÓN AUMENTA

El desplome de la libra es sólo el último movimiento desconcertante mientras el nerviosismo de los inversores tensa los mercados financieros mundiales.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años superaron el 4,3% y alcanzaron un nuevo máximo de 15 años, mientras que los futuros del S&P 500 estadounidense cayeron un 0,6%, lo que sugiere que el índice podría caer por debajo de su mínimo de junio y alcanzar su nivel más bajo desde finales de 2020.

El índice STOXX 600 de Europa retrocedió por tercera sesión consecutiva, cayendo a un nuevo mínimo desde diciembre de 2020, arrastrado especialmente por los sectores vulnerables a la recesión, como los valores de materias primas y la minería

Los valores asiáticos también cayeron, y el petróleo y el oro se vieron presionados por la subida del dólar. El oro tocó un mínimo de dos años y medio de 1.626,4 dólares y los futuros del crudo Brent bajaron cerca de un 1%, tras haber caído antes a su mínimo desde enero, a 84,51 dólares el barril.

"Ha habido una lógica económica en juego, ya que los bancos centrales subieron los tipos para llevar la política monetaria a un territorio restrictivo, conseguir un crecimiento por debajo de la tendencia durante un tiempo, -una forma educada de decir una recesión- y entonces se consigue una inflación más baja", dijo Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

"La cuestión es si el mundo financiero puede pasar por esa secuencia. Parece que estamos llegando al límite de eso, las cosas están empezando a romperse, por ejemplo lo que vemos con la libra esterlina".